Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Carlsberg AS | 12 876 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 602 | Sekisui House Ltd | 82 203 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 603 | George Weston Ltd | 24 612 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 604 | TFI International Inc | 11 167 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 605 | Tokyo Gas Co Ltd | 43 010 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 606 | PUBLIC BANK BHD | 1 443 900 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 607 | International Container Terminal Services Inc | 140 370 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 608 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 76 669 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 609 | Tenaris SA | 56 127 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 610 | T&D Holdings Inc | 64 916 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 611 | Industrias Penoles SAB de CV | 29 281 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 612 | Olympus Corp | 152 167 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 613 | Roche Holding AG | 3 962 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 614 | Coca-Cola HBC AG | 29 695 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 615 | Chubu Electric Power Co Inc | 92 629 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 616 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 370 374 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 617 | Computershare Ltd | 68 512 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 618 | China Petroleum & Chemical Corp | 3 071 946 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 619 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 765 402 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 620 | Segro PLC | 174 409 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 621 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 68 900 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 622 | Absa Group Ltd | 115 410 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 623 | Telia Co AB | 312 619 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 624 | LS Electric Co Ltd | 10 389 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 625 | LG Chem Ltd | 6 837 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 626 | Aegon Ltd | 195 998 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 627 | Orion Oyj | 19 799 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 628 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 440 293 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 629 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 5 877 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 630 | United Utilities Group PLC | 91 277 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 631 | Symrise AG | 17 945 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 632 | Japan Exchange Group Inc | 134 906 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 633 | Industrivarden AB | 30 098 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 634 | Euronext NV | 10 109 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 635 | Nomura Research Institute Ltd | 51 235 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 636 | King Yuan Electronics Co Ltd | 158 144 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 637 | Mitsui OSK Lines Ltd | 47 621 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 638 | Konami Group Corp | 13 779 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 639 | Osaka Gas Co Ltd | 48 603 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 640 | Smith & Nephew PLC | 109 428 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 641 | ANTA Sports Products Ltd | 168 483 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 642 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 24 362 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 643 | Lynas Rare Earths Ltd | 117 476 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 644 | Eurobank SA | 345 905 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 645 | KT&G Corp | 13 108 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 646 | Malayan Banking Bhd | 595 800 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 647 | CK Asset Holdings Ltd | 264 573 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 648 | Pop Mart International Group Ltd | 72 407 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 649 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 13 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 650 | CENTRICA PLC | 628 935 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 651 | AP Moller - Maersk A/S | 639 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 652 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 133 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 653 | Uni-President Enterprises Corp | 690 236 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 654 | Piraeus Bank SA | 149 083 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 655 | Largan Precision Co Ltd | 14 099 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 656 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 4 183 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 657 | ENDEAVOUR MINING PLC | 25 621 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 658 | ADMIRAL GROUP PLC | 35 540 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 659 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 54 500 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 660 | BIZLINK HOLDING INC | 24 176 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 661 | TMX Group Ltd | 41 905 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 662 | Zhongji Innolight Co Ltd | 9 180 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 663 | SCREEN Holdings Co Ltd | 22 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 664 | Hanwha Ocean Co Ltd | 19 059 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 665 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 20 261 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 666 | Alchip Technologies Ltd | 11 076 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 667 | Gildan Activewear Inc | 25 141 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 668 | Check Point Software Technologies Ltd | 11 320 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 669 | Aker BP ASA | 42 297 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 670 | HCL Technologies Ltd | 121 843 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 671 | Bankinter SA | 89 911 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 672 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 183 120 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 673 | Intertek Group PLC | 21 213 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 674 | Qatar Islamic Bank QPSC | 240 070 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 675 | CIMB Group Holdings Bhd | 794 800 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 676 | KE Holdings Inc | 274 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 677 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 84 221 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 678 | Nongfu Spring Co Ltd | 271 006 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 679 | Embraer SA | 101 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 680 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 22 167 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 681 | Kuehne + Nagel International AG | 6 388 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 682 | Riyad Bank | 271 094 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 683 | Mowi ASA | 66 098 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 684 | Sage Group PLC/The | 128 194 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 685 | Smiths Group PLC | 43 816 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 686 | Yokohama Financial Group Inc | 141 917 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 687 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 598 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 688 | First Financial Holding Co Ltd | 1 645 233 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 689 | Power Assets Holdings Ltd | 187 806 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 690 | SEVERN TRENT PLC | 36 073 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 691 | PRIO SA/Brazil | 116 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 692 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 357 563 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 693 | Unipol Assicurazioni SpA | 58 051 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 694 | Bouygues SA | 24 441 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 695 | Sigma Healthcare Ltd | 677 581 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 696 | SBI Holdings Inc | 77 870 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 697 | Toray Industries Inc | 190 382 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 698 | Pan Pacific International Holdings Corp | 257 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 699 | MINEBEA MITSUMI Inc | 49 368 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 700 | Carrefour SA | 75 627 | 1,4 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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