Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,1 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 962 dans 51 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Accor SA | 24 798 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 702 | Korea Electric Power Corp | 35 679 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 703 | Piraeus Bank SA | 148 986 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 704 | Northam Platinum Holdings Ltd | 51 990 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 705 | Equatorial SA | 173 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 706 | Tata Motors Ltd /new | 255 724 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 707 | Yara International ASA | 27 812 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 708 | Discovery Ltd | 85 871 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 709 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 264 387 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 710 | SK Inc | 5 024 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 711 | Admiral Group PLC | 35 080 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 712 | Sage Group PLC/The | 127 248 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 713 | Neste Oyj | 55 993 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 714 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 27 903 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 715 | Nomura Research Institute Ltd | 50 935 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 716 | WH Group Ltd | 1 109 366 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 717 | Carrefour SA | 73 445 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 718 | Fortum Oyj | 59 296 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 719 | TMX Group Ltd | 41 025 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 720 | Lundin Gold Inc | 14 679 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 721 | Latam Airlines Group SA | 49 150 489 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 722 | Epiroc AB | 53 035 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 723 | Element Fleet Management Corp | 57 797 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 724 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1 085 785 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 725 | SKF AB | 47 610 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 726 | ZTO Express Cayman Inc | 56 350 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 727 | Korea Aerospace Industries Ltd | 10 205 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 728 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 31 032 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 729 | Xero Ltd | 22 944 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 730 | Isuzu Motors Ltd | 72 567 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 731 | Vedanta Ltd | 171 093 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 732 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 194 194 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 733 | Banco do Brasil SA | 256 300 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 734 | Keppel Ltd | 130 266 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 735 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5 969 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 736 | Lenovo Group Ltd | 1 088 690 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 737 | Intertek Group PLC | 21 012 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 738 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 182 115 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 739 | QIAGEN NV | 26 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 740 | Nedbank Group Ltd | 67 069 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 741 | M&G PLC | 310 526 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 742 | Fresenius Medical Care AG | 28 464 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 743 | PRIO SA/Brazil | 123 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 744 | AddTech AB | 35 396 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 745 | Melrose Industries PLC | 171 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 746 | XP Inc | 60 749 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 747 | Gulf Development PCL | 654 909 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 748 | CP ALL PCL | 784 040 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 749 | ITC Ltd | 376 759 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 750 | TFI International Inc | 10 902 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 751 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 47 857 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 752 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 175 410 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 753 | Belimo Holding AG | 1 306 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 754 | Localiza Rent a Car SA | 131 145 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 755 | Coloplast A/S | 16 745 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 756 | Auckland International Airport Ltd | 235 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 757 | SBI Life Insurance Co Ltd | 57 628 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 758 | Bunzl PLC | 43 760 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 759 | Cochlear Ltd | 9 114 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 760 | Bid Corp Ltd | 48 366 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 761 | CAE Inc | 43 079 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 762 | Hongkong Land Holdings Ltd | 146 346 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 763 | Alpha Bank SA | 286 623 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 764 | Saudi Awwal Bank | 138 332 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 765 | TVS Motor Co Ltd | 29 557 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 766 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 12 531 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 767 | InterGlobe Aviation Ltd | 23 574 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 768 | ASPEED Technology Inc | 4 030 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 769 | Asian Paints Ltd | 47 491 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 770 | Rexel SA | 28 590 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 771 | Stockland | 340 469 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 772 | Trelleborg AB | 28 094 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 773 | Tenaris SA | 45 040 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 774 | Ivanhoe Mines Ltd | 107 611 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 775 | HD Hyundai Co Ltd | 6 040 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 776 | Yokogawa Electric Corp | 30 800 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 777 | Keyera Corp | 32 182 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 778 | NIO Inc | 248 450 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 779 | Medibank Pvt Ltd | 392 462 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 780 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 395 604 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 781 | Alchip Technologies Ltd | 11 076 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 782 | Continental AG | 14 049 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 783 | Alinma Bank | 162 479 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 784 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 97 732 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | Lottery Corp Ltd/The | 306 959 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | Eurofins Scientific SE | 14 939 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | Eisai Co Ltd | 35 725 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | Galp Energia SGPS SA | 55 414 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Aisin Corp | 67 567 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 790 | Knorr-Bremse AG | 9 147 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | Makita Corp | 30 860 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | OMV AG | 18 418 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 793 | Securitas AB | 66 844 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 794 | Tryg A/S | 47 885 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 795 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 27 074 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 796 | AGC Inc. | 26 642 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 797 | Kingfisher PLC | 234 495 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 798 | APA Group | 180 109 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 799 | Akeso Inc | 86 504 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 800 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 12 084 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 M $ | 1,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Communication 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,7 %
- Suisse 5,8 %
- France 5,7 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,2 %
- Australie 4,2 %
- Inde 3,8 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Autres pays 20,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 181 | 709,3 M $ | 14,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 75 | 465,4 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 81 | 394,3 M $ | 7,97 % |
| 4 | Taïwan | 84 | 356,7 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 146 | 329,3 M $ | 6,65 % |
| 6 | Suisse | 41 | 286,1 M $ | 5,78 % |
| 7 | France | 51 | 283,4 M $ | 5,73 % |
| 8 | Corée du Sud | 78 | 282,1 M $ | 5,70 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 257,5 M $ | 5,20 % |
| 10 | Australie | 46 | 207,9 M $ | 4,20 % |
| 11 | Inde | 164 | 188,3 M $ | 3,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 32 | 170,3 M $ | 3,44 % |
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