Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 77 044 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 702 | Hyundai Rotem Co Ltd | 10 559 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 703 | NIO Inc | 248 520 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 704 | Bunzl PLC | 44 272 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 705 | AtkinsRealis Group Inc | 23 311 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 706 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 44 703 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 707 | Telenor ASA | 85 118 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 708 | Belimo Holding AG | 1 314 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 709 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 511 498 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 710 | China Hongqiao Group Ltd | 384 832 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 711 | Tele2 AB | 73 470 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 712 | Discovery Ltd | 80 456 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 713 | XPeng Inc | 168 476 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 714 | Asian Paints Ltd | 48 403 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 715 | CCL Industries Inc | 21 165 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 716 | Keyera Corp | 32 939 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 717 | Weichai Power Co Ltd | 255 633 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 718 | Alteogen Inc | 5 546 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 719 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 12 084 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 720 | GULF DEVELOPMENT PCL | 705 809 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 721 | Heineken Holding NV | 18 622 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 722 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 56 975 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 723 | M&G PLC | 315 411 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 724 | Evolution AB | 17 795 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 725 | Sanlam Ltd | 252 034 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 726 | Accor SA | 24 483 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 727 | Doosan Co Ltd | 1 014 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 728 | Marks & Spencer Group PLC | 277 263 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 729 | Bureau Veritas SA | 43 773 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 730 | Eicher Motors Ltd | 17 418 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 731 | Akeso Inc | 87 504 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 732 | Fresnillo PLC | 29 986 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 733 | Epiroc AB | 51 452 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 734 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 68 679 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 735 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 736 | Fresenius Medical Care AG | 29 971 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 737 | Ecopro Co Ltd | 14 054 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 738 | WH Group Ltd | 1 123 866 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 739 | King Slide Works Co Ltd | 8 061 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 740 | Nestle India Ltd | 84 537 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 741 | Equatorial SA | 167 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 742 | Alinma Bank | 199 219 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 743 | Saudi Awwal Bank | 141 168 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 744 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 26 493 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 745 | GEA Group AG | 19 626 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 746 | Medibank Pvt Ltd | 366 982 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 747 | Realtek Semiconductor Corp | 68 318 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 748 | Eiffage SA | 8 696 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 749 | PharmaEssentia Corp | 42 060 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 750 | LG Corp | 12 866 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 751 | Raiffeisen Bank International AG | 21 789 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 752 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 285 676 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 753 | Li Auto Inc | 167 698 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 754 | Skanska AB | 46 116 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 755 | Stora Enso Oyj | 106 612 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 756 | ZTO Express Cayman Inc | 56 550 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 757 | Novatek Microelectronics Corp | 81 746 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 758 | Rexel SA | 29 108 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 759 | AddTech AB | 34 651 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 760 | Stantec Inc | 16 332 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 761 | SKF AB | 46 699 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 762 | APA Group | 169 185 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 763 | Yara International ASA | 22 499 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 764 | CP ALL PCL | 843 640 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 765 | Continental AG | 14 743 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 766 | Elisa Oyj | 25 302 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 767 | H WORLD GROUP LTD | 27 056 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 768 | Subaru Corp | 80 004 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 769 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 168 410 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 770 | Galp Energia SGPS SA | 55 211 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 771 | Trelleborg AB | 27 488 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 772 | Xero Ltd | 22 028 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 773 | Banco de Chile | 6 317 829 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 774 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 13 756 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 775 | Kakao Corp | 42 718 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 776 | CMOC Group Ltd | 507 272 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 777 | Globalwafers Co Ltd | 37 268 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 778 | HOCHTIEF AG | 2 087 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 779 | H & M Hennes & Mauritz AB | 66 318 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 780 | Kesko Oyj | 48 393 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 781 | Element Fleet Management Corp | 58 675 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 782 | Singapore Exchange Ltd | 68 190 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 783 | Samsung SDS Co Ltd | 5 870 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 784 | Latam Airlines Group SA | 43 116 291 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 785 | Hindustan Aeronautics Ltd | 25 756 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 786 | PEARSON PLC | 78 451 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 787 | AGC Inc | 26 742 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 788 | ITC Ltd | 384 385 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 789 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 107 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 790 | Knorr-Bremse AG | 9 594 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 791 | Infratil Ltd | 122 986 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 792 | SHIMIZU CORP | 68 600 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 793 | Chiba Bank Ltd/The | 78 639 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 794 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 34 774 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 795 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 70 748 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 796 | Sibanye Stillwater Ltd | 383 252 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 797 | COAL INDIA LTD | 237 372 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 798 | SABIC Agri-Nutrients Co | 31 325 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 799 | Tryg A/S | 48 608 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 800 | CAE Inc | 44 125 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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