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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Harmony Gold Mining Co Ltd 77.0441,4 Mio. $0,03 %
702Hyundai Rotem Co Ltd 10.5591,4 Mio. $0,03 %
703NIO Inc 248.5201,4 Mio. $0,03 %
704Bunzl PLC 44.2721,4 Mio. $0,03 %
705AtkinsRealis Group Inc 23.3111,4 Mio. $0,03 %
706Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 44.7031,4 Mio. $0,03 %
707Telenor ASA 85.1181,4 Mio. $0,03 %
708Belimo Holding AG 1.3141,4 Mio. $0,03 %
709Hong Kong & China Gas Co Ltd 1.511.4981,4 Mio. $0,03 %
710China Hongqiao Group Ltd 384.8321,4 Mio. $0,02 %
711Tele2 AB 73.4701,4 Mio. $0,02 %
712Discovery Ltd 80.4561,4 Mio. $0,02 %
713XPeng Inc 168.4761,4 Mio. $0,02 %
714Asian Paints Ltd 48.4031,4 Mio. $0,02 %
715CCL Industries Inc 21.1651,4 Mio. $0,02 %
716Keyera Corp 32.9391,4 Mio. $0,02 %
717Weichai Power Co Ltd 255.6331,4 Mio. $0,02 %
718Alteogen Inc 5.5461,4 Mio. $0,02 %
719JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD 12.0841,4 Mio. $0,02 %
720GULF DEVELOPMENT PCL 705.8091,3 Mio. $0,02 %
721Heineken Holding NV 18.6221,3 Mio. $0,02 %
722Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 56.9751,3 Mio. $0,02 %
723M&G PLC 315.4111,3 Mio. $0,02 %
724Evolution AB 17.7951,3 Mio. $0,02 %
725Sanlam Ltd 252.0341,3 Mio. $0,02 %
726Accor SA 24.4831,3 Mio. $0,02 %
727Doosan Co Ltd 1.0141,3 Mio. $0,02 %
728Marks & Spencer Group PLC 277.2631,3 Mio. $0,02 %
729Bureau Veritas SA 43.7731,3 Mio. $0,02 %
730Eicher Motors Ltd 17.4181,3 Mio. $0,02 %
731Akeso Inc 87.5041,3 Mio. $0,02 %
732Fresnillo PLC 29.9861,3 Mio. $0,02 %
733Epiroc AB 51.4521,3 Mio. $0,02 %
734Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 68.6791,3 Mio. $0,02 %
735Contemporary Amperex Technology Co Ltd 13.8001,3 Mio. $0,02 %
736Fresenius Medical Care AG 29.9711,3 Mio. $0,02 %
737Ecopro Co Ltd 14.0541,3 Mio. $0,02 %
738WH Group Ltd 1.123.8661,3 Mio. $0,02 %
739King Slide Works Co Ltd 8.0611,3 Mio. $0,02 %
740Nestle India Ltd 84.5371,3 Mio. $0,02 %
741Equatorial SA 167.9001,3 Mio. $0,02 %
742Alinma Bank 199.2191,3 Mio. $0,02 %
743Saudi Awwal Bank 141.1681,3 Mio. $0,02 %
744Swedish Orphan Biovitrum AB 26.4931,3 Mio. $0,02 %
745GEA Group AG 19.6261,3 Mio. $0,02 %
746Medibank Pvt Ltd 366.9821,3 Mio. $0,02 %
747Realtek Semiconductor Corp 68.3181,3 Mio. $0,02 %
748Eiffage SA 8.6961,3 Mio. $0,02 %
749PharmaEssentia Corp 42.0601,3 Mio. $0,02 %
750LG Corp 12.8661,3 Mio. $0,02 %
751Raiffeisen Bank International AG 21.7891,3 Mio. $0,02 %
752Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 1.285.6761,3 Mio. $0,02 %
753Li Auto Inc 167.6981,3 Mio. $0,02 %
754Skanska AB 46.1161,2 Mio. $0,02 %
755Stora Enso Oyj 106.6121,2 Mio. $0,02 %
756ZTO Express Cayman Inc 56.5501,2 Mio. $0,02 %
757Novatek Microelectronics Corp 81.7461,2 Mio. $0,02 %
758Rexel SA 29.1081,2 Mio. $0,02 %
759AddTech AB 34.6511,2 Mio. $0,02 %
760Stantec Inc 16.3321,2 Mio. $0,02 %
761SKF AB 46.6991,2 Mio. $0,02 %
762APA Group 169.1851,2 Mio. $0,02 %
763Yara International ASA 22.4991,2 Mio. $0,02 %
764CP ALL PCL 843.6401,2 Mio. $0,02 %
765Continental AG 14.7431,2 Mio. $0,02 %
766Elisa Oyj 25.3021,2 Mio. $0,02 %
767H WORLD GROUP LTD 27.0561,2 Mio. $0,02 %
768Subaru Corp 80.0041,2 Mio. $0,02 %
769MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP 168.4101,2 Mio. $0,02 %
770Galp Energia SGPS SA 55.2111,2 Mio. $0,02 %
771Trelleborg AB 27.4881,2 Mio. $0,02 %
772Xero Ltd 22.0281,2 Mio. $0,02 %
773Banco de Chile 6.317.8291,2 Mio. $0,02 %
774Apollo Hospitals Enterprise Ltd 13.7561,2 Mio. $0,02 %
775Kakao Corp 42.7181,2 Mio. $0,02 %
776CMOC Group Ltd 507.2721,2 Mio. $0,02 %
777Globalwafers Co Ltd 37.2681,2 Mio. $0,02 %
778HOCHTIEF AG 2.0871,2 Mio. $0,02 %
779H & M Hennes & Mauritz AB 66.3181,2 Mio. $0,02 %
780Kesko Oyj 48.3931,2 Mio. $0,02 %
781Element Fleet Management Corp 58.6751,2 Mio. $0,02 %
782Singapore Exchange Ltd 68.1901,2 Mio. $0,02 %
783Samsung SDS Co Ltd 5.8701,2 Mio. $0,02 %
784Latam Airlines Group SA 43.116.2911,2 Mio. $0,02 %
785Hindustan Aeronautics Ltd 25.7561,2 Mio. $0,02 %
786PEARSON PLC 78.4511,2 Mio. $0,02 %
787AGC Inc 26.7421,2 Mio. $0,02 %
788ITC Ltd 384.3851,2 Mio. $0,02 %
789Foxconn Industrial Internet Co Ltd 107.4001,2 Mio. $0,02 %
790Knorr-Bremse AG 9.5941,2 Mio. $0,02 %
791Infratil Ltd 122.9861,2 Mio. $0,02 %
792SHIMIZU CORP 68.6001,2 Mio. $0,02 %
793Chiba Bank Ltd/The 78.6391,1 Mio. $0,02 %
794GRASIM INDUSTRIES LTD 34.7741,1 Mio. $0,02 %
795Magnum Ice Cream Co NV/The 70.7481,1 Mio. $0,02 %
796Sibanye Stillwater Ltd 383.2521,1 Mio. $0,02 %
797COAL INDIA LTD 237.3721,1 Mio. $0,02 %
798SABIC Agri-Nutrients Co 31.3251,1 Mio. $0,02 %
799Tryg A/S 48.6081,1 Mio. $0,02 %
800CAE Inc 44.1251,1 Mio. $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170