Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.962 in 51 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Accor SA | 24.798 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 702 | Korea Electric Power Corp | 35.679 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 703 | Piraeus Bank SA | 148.986 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 704 | Northam Platinum Holdings Ltd | 51.990 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 705 | Equatorial SA | 173.200 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 706 | Tata Motors Ltd /new | 255.724 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 707 | Yara International ASA | 27.812 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 708 | Discovery Ltd | 85.871 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 709 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 264.387 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 710 | SK Inc | 5.024 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 711 | Admiral Group PLC | 35.080 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 712 | Sage Group PLC/The | 127.248 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 713 | Neste Oyj | 55.993 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 714 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 27.903 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 715 | Nomura Research Institute Ltd | 50.935 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 716 | WH Group Ltd | 1.109.366 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 717 | Carrefour SA | 73.445 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 718 | Fortum Oyj | 59.296 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 719 | TMX Group Ltd | 41.025 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 720 | Lundin Gold Inc | 14.679 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 721 | Latam Airlines Group SA | 49.150.489 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 722 | Epiroc AB | 53.035 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 723 | Element Fleet Management Corp | 57.797 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 724 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.085.785 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 725 | SKF AB | 47.610 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 726 | ZTO Express Cayman Inc | 56.350 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 727 | Korea Aerospace Industries Ltd | 10.205 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 728 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 31.032 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 729 | Xero Ltd | 22.944 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 730 | Isuzu Motors Ltd | 72.567 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 731 | Vedanta Ltd | 171.093 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 732 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 194.194 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 733 | Banco do Brasil SA | 256.300 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 734 | Keppel Ltd | 130.266 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 735 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5.969 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 736 | Lenovo Group Ltd | 1.088.690 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 737 | Intertek Group PLC | 21.012 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 738 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 182.115 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 739 | QIAGEN NV | 26.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 740 | Nedbank Group Ltd | 67.069 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 741 | M&G PLC | 310.526 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 742 | Fresenius Medical Care AG | 28.464 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 743 | PRIO SA/Brazil | 123.500 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 744 | AddTech AB | 35.396 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 745 | Melrose Industries PLC | 171.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 746 | XP Inc | 60.749 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 747 | Gulf Development PCL | 654.909 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 748 | CP ALL PCL | 784.040 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 749 | ITC Ltd | 376.759 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 750 | TFI International Inc | 10.902 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 751 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 47.857 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 752 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 175.410 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 753 | Belimo Holding AG | 1.306 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 754 | Localiza Rent a Car SA | 131.145 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 755 | Coloplast A/S | 16.745 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 756 | Auckland International Airport Ltd | 235.200 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 757 | SBI Life Insurance Co Ltd | 57.628 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 758 | Bunzl PLC | 43.760 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 759 | Cochlear Ltd | 9.114 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 760 | Bid Corp Ltd | 48.366 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 761 | CAE Inc | 43.079 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 762 | Hongkong Land Holdings Ltd | 146.346 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 763 | Alpha Bank SA | 286.623 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 764 | Saudi Awwal Bank | 138.332 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 765 | TVS Motor Co Ltd | 29.557 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 766 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 12.531 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 767 | InterGlobe Aviation Ltd | 23.574 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 768 | ASPEED Technology Inc | 4.030 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 769 | Asian Paints Ltd | 47.491 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 770 | Rexel SA | 28.590 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 771 | Stockland | 340.469 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 772 | Trelleborg AB | 28.094 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 773 | Tenaris SA | 45.040 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 774 | Ivanhoe Mines Ltd | 107.611 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 775 | HD Hyundai Co Ltd | 6.040 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 776 | Yokogawa Electric Corp | 30.800 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 777 | Keyera Corp | 32.182 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 778 | NIO Inc | 248.450 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 779 | Medibank Pvt Ltd | 392.462 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 780 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 395.604 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 781 | Alchip Technologies Ltd | 11.076 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 782 | Continental AG | 14.049 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 783 | Alinma Bank | 162.479 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 784 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 97.732 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 785 | Lottery Corp Ltd/The | 306.959 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 786 | Eurofins Scientific SE | 14.939 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 787 | Eisai Co Ltd | 35.725 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 788 | Galp Energia SGPS SA | 55.414 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 789 | Aisin Corp | 67.567 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 790 | Knorr-Bremse AG | 9.147 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 791 | Makita Corp | 30.860 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 792 | OMV AG | 18.418 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 793 | Securitas AB | 66.844 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 794 | Tryg A/S | 47.885 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 795 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 27.074 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 796 | AGC Inc. | 26.642 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 797 | Kingfisher PLC | 234.495 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 798 | APA Group | 180.109 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 799 | Akeso Inc | 86.504 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 800 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 12.084 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 75 Mio. $ | 1,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 6,8 %
- Gesundheit 4,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Kommunikation 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,7 %
- JPY 14,3 %
- GBP 9,1 %
- CAD 8,2 %
- TWD 7,2 %
- HKD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 5,7 %
- AUD 4,2 %
- INR 3,8 %
- SEK 2,1 %
- USD 1,5 %
- ZAR 1,4 %
- CNY 1,1 %
- BRL 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,8 %
- SGD 0,6 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,5 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,3 %
- QAR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- CLP 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,7 %
- Schweiz 5,8 %
- Frankreich 5,7 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,2 %
- Australien 4,2 %
- Indien 3,8 %
- Niederlande 3,4 %
- Weitere Länder 20,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 181 | 709,3 Mio. $ | 14,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 75 | 465,4 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 81 | 394,3 Mio. $ | 7,97 % |
| 4 | Taiwan | 84 | 356,7 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 146 | 329,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 6 | Schweiz | 41 | 286,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 7 | Frankreich | 51 | 283,4 Mio. $ | 5,73 % |
| 8 | Südkorea | 78 | 282,1 Mio. $ | 5,70 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 257,5 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Australien | 46 | 207,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 11 | Indien | 164 | 188,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 12 | Niederlande | 32 | 170,3 Mio. $ | 3,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170