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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801GFL Environmental Inc 34.0251,1 Mio. $0,02 %
802Aldar Properties PJSC 532.6661,1 Mio. $0,02 %
803SBI Life Insurance Co Ltd 58.7781,1 Mio. $0,02 %
804Mirae Asset Securities Co Ltd 27.7651,1 Mio. $0,02 %
805Wise Group PLC 90.6661,1 Mio. $0,02 %
806AIRPORTS OF THAILAND PCL 670.7671,1 Mio. $0,02 %
807Bid Corp Ltd 45.2111,1 Mio. $0,02 %
808Talanx AG 9.4821,1 Mio. $0,02 %
809KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 10.1211,1 Mio. $0,02 %
810Oil & Natural Gas Corp Ltd 403.7021,1 Mio. $0,02 %
811Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 1.545.2281,1 Mio. $0,02 %
812Delivery Hero SE 26.3631,1 Mio. $0,02 %
813Groupe Bruxelles Lambert NV 11.9531,1 Mio. $0,02 %
814Hongkong Land Holdings Ltd 147.3461,1 Mio. $0,02 %
815BSE Ltd 25.6041,1 Mio. $0,02 %
816InterGlobe Aviation Ltd 24.1081,1 Mio. $0,02 %
817Lottery Corp Ltd/The 287.4041,1 Mio. $0,02 %
818Banco Comercial Portugues SA 984.9261,1 Mio. $0,02 %
819Eurofins Scientific SE 15.3361,1 Mio. $0,02 %
820Hanmi Semiconductor Co Ltd 5.9341,1 Mio. $0,02 %
821Shoprite Holdings Ltd 63.3281,1 Mio. $0,02 %
822Bank of Communications Co Ltd 1.193.0901,1 Mio. $0,02 %
823Klepierre SA 27.1311,1 Mio. $0,02 %
824Cummins India Ltd 17.7711,1 Mio. $0,02 %
825Auckland International Airport Ltd 222.7571,1 Mio. $0,02 %
826HD Hyundai Co Ltd 5.9831,1 Mio. $0,02 %
827Saputo Inc 35.7701,1 Mio. $0,02 %
828Securitas AB 65.4841,1 Mio. $0,02 %
829Tata Motors Passenger Vehicles Limited 262.8391,1 Mio. $0,02 %
830Melrose Industries PLC 173.0541,1 Mio. $0,02 %
831Obic Co Ltd 43.3001,1 Mio. $0,02 %
832CEZ AS 18.0651,1 Mio. $0,02 %
833Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 194.1941,1 Mio. $0,02 %
834Naturgy Energy Group SA 32.7371,1 Mio. $0,02 %
835SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 121.4461,1 Mio. $0,02 %
836Divi's Laboratories Ltd 15.3771,1 Mio. $0,02 %
837Tech Mahindra Ltd 69.2451,1 Mio. $0,02 %
838Makita Corp 30.9601,1 Mio. $0,02 %
839ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 43.8371,1 Mio. $0,02 %
840Brenntag SE 16.3101,1 Mio. $0,02 %
841Cipla Ltd/India 72.6251,1 Mio. $0,02 %
842Swatch Group AG/The 3.8641,1 Mio. $0,02 %
843Galaxy Entertainment Group Ltd 268.3871,1 Mio. $0,02 %
844EXOR NV 13.7041,1 Mio. $0,02 %
845Isuzu Motors Ltd 72.4671,1 Mio. $0,02 %
846TVS Motor Co Ltd 30.1551,1 Mio. $0,02 %
847China CITIC Bank Corp Ltd 1.136.0611,1 Mio. $0,02 %
848Localiza Rent a Car SA 126.6451,1 Mio. $0,02 %
849JSW Steel Ltd 78.4241,1 Mio. $0,02 %
850Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 10.7731,1 Mio. $0,02 %
851Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 154.7691,1 Mio. $0,02 %
852Italgas SpA 89.5011 Mio. $0,02 %
853Beiersdorf AG 13.0371 Mio. $0,02 %
854Tata Motors Ltd /new 260.3601 Mio. $0,02 %
855Coloplast A/S 17.0341 Mio. $0,02 %
856China Overseas Land & Investment Ltd 524.7521 Mio. $0,02 %
857QIAGEN NV 28.2551 Mio. $0,02 %
858Shimano Inc 10.0561 Mio. $0,02 %
859CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.085.7851 Mio. $0,02 %
860Advantech Co Ltd 65.8911 Mio. $0,02 %
861STANDARD LIFE PLC 99.4871 Mio. $0,02 %
862Sunny Optical Technology Group Co Ltd 96.3641 Mio. $0,02 %
863Yamaha Motor Co Ltd 124.9131 Mio. $0,02 %
864Aisin Corp 67.7671 Mio. $0,02 %
865Orkla ASA 97.1491 Mio. $0,02 %
866China Steel Corp 1.680.0091 Mio. $0,02 %
867Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA 17.0261 Mio. $0,02 %
868ACWA Power Co 20.8041 Mio. $0,02 %
869Trent Ltd 22.8691 Mio. $0,02 %
870Lotes Co Ltd 12.0841 Mio. $0,02 %
871MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 99.3521 Mio. $0,02 %
872Pandora A/S 10.7791 Mio. $0,02 %
873Lundin Gold Inc 15.0141 Mio. $0,02 %
874Allegro.eu SA 104.169997.375,3 $0,02 %
875Arca Continental SAB de CV 76.617994.293,1 $0,02 %
876Banco do Brasil SA 247.000993.963,8 $0,02 %
877Nedbank Group Ltd 62.091993.114,9 $0,02 %
878Lifco AB 30.914992.901,3 $0,02 %
879Sasol Ltd 78.654980.214 $0,02 %
880eMemory Technology Inc 9.061978.145,8 $0,02 %
881Keppel Ltd 115.966977.943,1 $0,02 %
882Elia Group SA/NV 6.290977.756,8 $0,02 %
883Dr Reddy's Laboratories Ltd 69.942976.095,9 $0,02 %
884Ivanhoe Mines Ltd 110.050974.656,7 $0,02 %
885XP Inc 58.466974.628,2 $0,02 %
886BIM Birlesik Magazalar AS 121.318974.465,7 $0,02 %
887Shiseido Co Ltd 55.106971.580,8 $0,02 %
888Yokogawa Electric Corp 30.900969.910,5 $0,02 %
889Alpha Bank SA 212.051969.338,8 $0,02 %
890LIG Defense&Aerospace Co Ltd 1.824969.067,1 $0,02 %
891Ecopro BM Co Ltd 6.734968.905,9 $0,02 %
892Mitsubishi HC Capital Inc 118.440968.429,4 $0,02 %
893Rakuten Group, Inc. 206.806966.716,1 $0,02 %
894China Merchants Bank Co Ltd 171.900965.703,9 $0,02 %
895Bajaj Auto Ltd 8.747964.411,5 $0,02 %
896SK Telecom Co Ltd 14.396964.089,9 $0,02 %
897Bangkok Dusit Medical Services PCL 1.724.855963.855 $0,02 %
898Acciona SA 3.356962.726,9 $0,02 %
899LY Corp 369.954960.706,2 $0,02 %
900Varun Beverages Ltd 171.315955.562 $0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170