Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
- Positionen
- 1.995 in 52 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | International Consolidated Airlines Group SA | 165.061 | 950.526,6 $ | 0,02 % |
| 902 | TELUS Corp | 75.506 | 948.035,3 $ | 0,02 % |
| 903 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4.897 | 948.016,9 $ | 0,02 % |
| 904 | Northam Platinum Holdings Ltd | 48.593 | 945.584,9 $ | 0,02 % |
| 905 | SPIRAX GROUP PLC | 10.144 | 944.612,3 $ | 0,02 % |
| 906 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 54.186 | 942.175,1 $ | 0,02 % |
| 907 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 32.000 | 940.516,8 $ | 0,02 % |
| 908 | Redeia Corp SA | 54.778 | 939.740,2 $ | 0,02 % |
| 909 | Canadian Tire Corp Ltd | 7.312 | 938.231,5 $ | 0,02 % |
| 910 | Bajaj Finserv Ltd | 49.455 | 935.488,8 $ | 0,02 % |
| 911 | Adani Power Ltd | 364.118 | 934.995,2 $ | 0,02 % |
| 912 | Tenaga Nasional Bhd | 259.400 | 934.291,4 $ | 0,02 % |
| 913 | Stockland | 317.816 | 934.054,1 $ | 0,02 % |
| 914 | PTT Exploration & Production PCL | 214.392 | 932.970,6 $ | 0,02 % |
| 915 | Tata Consumer Products Ltd | 75.498 | 932.575,5 $ | 0,02 % |
| 916 | Descartes Systems Group Inc/The | 12.616 | 931.020,8 $ | 0,02 % |
| 917 | TOPPAN Holdings Inc | 32.488 | 930.966,8 $ | 0,02 % |
| 918 | CITIC Ltd | 554.235 | 929.583,5 $ | 0,02 % |
| 919 | Vicinity Ltd | 511.548 | 928.604,3 $ | 0,02 % |
| 920 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5.830 | 922.565,4 $ | 0,02 % |
| 921 | Erste Bank Polska SA | 5.427 | 919.539,2 $ | 0,02 % |
| 922 | Korea Electric Power Corp | 35.377 | 919.002,6 $ | 0,02 % |
| 923 | Jio Financial Services Ltd | 363.186 | 917.804,1 $ | 0,02 % |
| 924 | Azrieli Group Ltd | 5.553 | 917.525,5 $ | 0,02 % |
| 925 | Nippon Sanso Holdings Corp | 23.633 | 915.809,3 $ | 0,02 % |
| 926 | J Sainsbury PLC | 230.310 | 915.077,7 $ | 0,02 % |
| 927 | Tata Power Co Ltd/The | 205.188 | 911.264,4 $ | 0,02 % |
| 928 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 103.560 | 909.254,6 $ | 0,02 % |
| 929 | Vibra Energia SA | 153.932 | 907.806,8 $ | 0,02 % |
| 930 | LPP SA | 146 | 906.838,6 $ | 0,02 % |
| 931 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 418.329 | 905.745,5 $ | 0,02 % |
| 932 | KINGFISHER PLC | 233.817 | 902.800,2 $ | 0,02 % |
| 933 | West Japan Railway Co | 54.670 | 901.716,4 $ | 0,02 % |
| 934 | Svenska Cellulosa AB SCA | 81.600 | 897.605,7 $ | 0,02 % |
| 935 | Alstom SA | 44.880 | 895.777,9 $ | 0,02 % |
| 936 | Unicharm Corp | 150.259 | 894.135,5 $ | 0,02 % |
| 937 | Eisai Co Ltd | 35.925 | 893.200,5 $ | 0,02 % |
| 938 | Ipsen SA | 4.889 | 893.068,5 $ | 0,02 % |
| 939 | Taiwan Mobile Co Ltd | 250.364 | 891.726,8 $ | 0,02 % |
| 940 | Etihad Etisalat Co | 52.281 | 891.713 $ | 0,02 % |
| 941 | Dassault Aviation SA | 2.505 | 889.962,2 $ | 0,02 % |
| 942 | Capcom Co Ltd | 46.988 | 889.634,3 $ | 0,02 % |
| 943 | Nitori Holdings Co Ltd | 54.165 | 889.531,3 $ | 0,02 % |
| 944 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.393.160 | 887.853,7 $ | 0,02 % |
| 945 | Hensoldt AG | 8.545 | 887.139,4 $ | 0,02 % |
| 946 | Gigabyte Technology Co Ltd | 75.536 | 884.381,4 $ | 0,02 % |
| 947 | Open Text Corp | 37.177 | 883.953,2 $ | 0,02 % |
| 948 | APR Corp/Korea | 3.350 | 878.157,1 $ | 0,02 % |
| 949 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 53.920 | 878.012,1 $ | 0,02 % |
| 950 | Avenue Supermarts Ltd | 20.494 | 872.495,1 $ | 0,02 % |
| 951 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 89.751 | 870.866,7 $ | 0,02 % |
| 952 | CAR Group Ltd | 48.819 | 870.640,1 $ | 0,02 % |
| 953 | Henkel AG & Co KGaA | 11.966 | 867.876,7 $ | 0,02 % |
| 954 | Siam Cement PCL/The | 124.098 | 866.154,8 $ | 0,02 % |
| 955 | Sonic Healthcare Ltd | 61.773 | 864.937,6 $ | 0,02 % |
| 956 | Power Finance Corp Ltd | 190.542 | 863.962,8 $ | 0,02 % |
| 957 | Banque Saudi Fransi | 168.480 | 862.712,9 $ | 0,02 % |
| 958 | ASX Ltd | 25.813 | 857.415,4 $ | 0,02 % |
| 959 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 129.314 | 857.328,1 $ | 0,02 % |
| 960 | Samvardhana Motherson International Ltd | 539.464 | 856.736,8 $ | 0,02 % |
| 961 | Inventec Corp | 385.993 | 856.212,1 $ | 0,02 % |
| 962 | GE Vernova T&D India Ltd | 16.218 | 854.686 $ | 0,02 % |
| 963 | Schindler Holding AG | 2.609 | 853.929,9 $ | 0,02 % |
| 964 | IGM Financial Inc | 14.958 | 852.355,9 $ | 0,02 % |
| 965 | Renault SA | 24.883 | 851.061,3 $ | 0,02 % |
| 966 | Vanguard International Semiconductor Corp | 159.919 | 850.731,2 $ | 0,02 % |
| 967 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 19.145 | 850.175,9 $ | 0,02 % |
| 968 | JDE Peet's NV | 22.763 | 845.640,6 $ | 0,02 % |
| 969 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 8.140 | 844.473,6 $ | 0,02 % |
| 970 | E Ink Holdings Inc | 120.097 | 843.994,2 $ | 0,02 % |
| 971 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 77.995 | 841.628 $ | 0,02 % |
| 972 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 472.652 | 841.298,8 $ | 0,02 % |
| 973 | WUXI APPTEC CO LTD | 50.494 | 840.765,3 $ | 0,02 % |
| 974 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 182.458 | 840.378,9 $ | 0,02 % |
| 975 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22.746 | 839.099,9 $ | 0,02 % |
| 976 | Syensqo SA | 10.720 | 838.903,6 $ | 0,02 % |
| 977 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5.196 | 837.073 $ | 0,02 % |
| 978 | JFE Holdings, Inc. | 78.225 | 836.461,4 $ | 0,02 % |
| 979 | Scout24 SE | 9.912 | 833.652,1 $ | 0,02 % |
| 980 | Nippon Building Fund Inc | 1.041 | 832.656,6 $ | 0,02 % |
| 981 | Haier Smart Home Co Ltd | 330.386 | 830.519,1 $ | 0,02 % |
| 982 | Amundi SA | 8.494 | 828.114,7 $ | 0,02 % |
| 983 | Formosa Plastics Corp | 544.648 | 827.788,8 $ | 0,02 % |
| 984 | MTR Corp Ltd | 205.712 | 827.729,5 $ | 0,02 % |
| 985 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 286.400 | 826.631,5 $ | 0,01 % |
| 986 | Suzano SA | 99.327 | 825.206,3 $ | 0,01 % |
| 987 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 205.299 | 822.157,1 $ | 0,01 % |
| 988 | Remgro Ltd | 70.099 | 820.629,5 $ | 0,01 % |
| 989 | EMS-Chemie Holding AG | 899 | 820.272,8 $ | 0,01 % |
| 990 | Pegatron Corp | 290.649 | 819.991,1 $ | 0,01 % |
| 991 | Zalando SE | 30.297 | 819.681,8 $ | 0,01 % |
| 992 | Banco de Credito e Inversiones SA | 12.130 | 818.411,1 $ | 0,01 % |
| 993 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 438.584 | 816.729 $ | 0,01 % |
| 994 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 359.900 | 816.012,2 $ | 0,01 % |
| 995 | Getlink SE | 37.321 | 815.476,7 $ | 0,01 % |
| 996 | Futu Holdings Ltd | 7.828 | 814.660 $ | 0,01 % |
| 997 | Almarai Co JSC | 66.491 | 814.524,6 $ | 0,01 % |
| 998 | Adnoc Gas PLC | 868.347 | 814.356,7 $ | 0,01 % |
| 999 | Land Securities Group PLC | 96.330 | 813.269 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Eternal Ltd | 306.012 | 811.029,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,3 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Gesundheit 4,1 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 44,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Kanada 8,1 %
- Südkorea 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
- Schweiz 5,6 %
- Frankreich 5,2 %
- Deutschland 5,1 %
- Niederlande 3,7 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Weitere Länder 19,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 710,7 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 83 | 475,3 Mio. $ | 9,31 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 73 | 428,5 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Kanada | 85 | 412,3 Mio. $ | 8,07 % |
| 5 | Südkorea | 80 | 392,7 Mio. $ | 7,69 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 145 | 297,7 Mio. $ | 5,83 % |
| 7 | Schweiz | 43 | 286,7 Mio. $ | 5,61 % |
| 8 | Frankreich | 50 | 267,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Deutschland | 47 | 260,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 10 | Niederlande | 33 | 191,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | Australien | 46 | 187,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 12 | Indien | 169 | 178 Mio. $ | 3,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055170