Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | International Consolidated Airlines Group SA | 165 061 | 950,5 k $ | 0,02 % |
| 902 | TELUS Corp | 75 506 | 948 k $ | 0,02 % |
| 903 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 4 897 | 948 k $ | 0,02 % |
| 904 | Northam Platinum Holdings Ltd | 48 593 | 945,6 k $ | 0,02 % |
| 905 | SPIRAX GROUP PLC | 10 144 | 944,6 k $ | 0,02 % |
| 906 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 54 186 | 942,2 k $ | 0,02 % |
| 907 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 32 000 | 940,5 k $ | 0,02 % |
| 908 | Redeia Corp SA | 54 778 | 939,7 k $ | 0,02 % |
| 909 | Canadian Tire Corp Ltd | 7 312 | 938,2 k $ | 0,02 % |
| 910 | Bajaj Finserv Ltd | 49 455 | 935,5 k $ | 0,02 % |
| 911 | Adani Power Ltd | 364 118 | 935 k $ | 0,02 % |
| 912 | Tenaga Nasional Bhd | 259 400 | 934,3 k $ | 0,02 % |
| 913 | Stockland | 317 816 | 934,1 k $ | 0,02 % |
| 914 | PTT Exploration & Production PCL | 214 392 | 933 k $ | 0,02 % |
| 915 | Tata Consumer Products Ltd | 75 498 | 932,6 k $ | 0,02 % |
| 916 | Descartes Systems Group Inc/The | 12 616 | 931 k $ | 0,02 % |
| 917 | TOPPAN Holdings Inc | 32 488 | 931 k $ | 0,02 % |
| 918 | CITIC Ltd | 554 235 | 929,6 k $ | 0,02 % |
| 919 | Vicinity Ltd | 511 548 | 928,6 k $ | 0,02 % |
| 920 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 5 830 | 922,6 k $ | 0,02 % |
| 921 | Erste Bank Polska SA | 5 427 | 919,5 k $ | 0,02 % |
| 922 | Korea Electric Power Corp | 35 377 | 919 k $ | 0,02 % |
| 923 | Jio Financial Services Ltd | 363 186 | 917,8 k $ | 0,02 % |
| 924 | Azrieli Group Ltd | 5 553 | 917,5 k $ | 0,02 % |
| 925 | Nippon Sanso Holdings Corp | 23 633 | 915,8 k $ | 0,02 % |
| 926 | J Sainsbury PLC | 230 310 | 915,1 k $ | 0,02 % |
| 927 | Tata Power Co Ltd/The | 205 188 | 911,3 k $ | 0,02 % |
| 928 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 103 560 | 909,3 k $ | 0,02 % |
| 929 | Vibra Energia SA | 153 932 | 907,8 k $ | 0,02 % |
| 930 | LPP SA | 146 | 906,8 k $ | 0,02 % |
| 931 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 418 329 | 905,7 k $ | 0,02 % |
| 932 | KINGFISHER PLC | 233 817 | 902,8 k $ | 0,02 % |
| 933 | West Japan Railway Co | 54 670 | 901,7 k $ | 0,02 % |
| 934 | Svenska Cellulosa AB SCA | 81 600 | 897,6 k $ | 0,02 % |
| 935 | Alstom SA | 44 880 | 895,8 k $ | 0,02 % |
| 936 | Unicharm Corp | 150 259 | 894,1 k $ | 0,02 % |
| 937 | Eisai Co Ltd | 35 925 | 893,2 k $ | 0,02 % |
| 938 | Ipsen SA | 4 889 | 893,1 k $ | 0,02 % |
| 939 | Taiwan Mobile Co Ltd | 250 364 | 891,7 k $ | 0,02 % |
| 940 | Etihad Etisalat Co | 52 281 | 891,7 k $ | 0,02 % |
| 941 | Dassault Aviation SA | 2 505 | 890 k $ | 0,02 % |
| 942 | Capcom Co Ltd | 46 988 | 889,6 k $ | 0,02 % |
| 943 | Nitori Holdings Co Ltd | 54 165 | 889,5 k $ | 0,02 % |
| 944 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 393 160 | 887,9 k $ | 0,02 % |
| 945 | Hensoldt AG | 8 545 | 887,1 k $ | 0,02 % |
| 946 | Gigabyte Technology Co Ltd | 75 536 | 884,4 k $ | 0,02 % |
| 947 | Open Text Corp | 37 177 | 884 k $ | 0,02 % |
| 948 | APR Corp/Korea | 3 350 | 878,2 k $ | 0,02 % |
| 949 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 53 920 | 878 k $ | 0,02 % |
| 950 | Avenue Supermarts Ltd | 20 494 | 872,5 k $ | 0,02 % |
| 951 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 89 751 | 870,9 k $ | 0,02 % |
| 952 | CAR Group Ltd | 48 819 | 870,6 k $ | 0,02 % |
| 953 | Henkel AG & Co KGaA | 11 966 | 867,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | Siam Cement PCL/The | 124 098 | 866,2 k $ | 0,02 % |
| 955 | Sonic Healthcare Ltd | 61 773 | 864,9 k $ | 0,02 % |
| 956 | Power Finance Corp Ltd | 190 542 | 864 k $ | 0,02 % |
| 957 | Banque Saudi Fransi | 168 480 | 862,7 k $ | 0,02 % |
| 958 | ASX Ltd | 25 813 | 857,4 k $ | 0,02 % |
| 959 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 129 314 | 857,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Samvardhana Motherson International Ltd | 539 464 | 856,7 k $ | 0,02 % |
| 961 | Inventec Corp | 385 993 | 856,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | GE Vernova T&D India Ltd | 16 218 | 854,7 k $ | 0,02 % |
| 963 | Schindler Holding AG | 2 609 | 853,9 k $ | 0,02 % |
| 964 | IGM Financial Inc | 14 958 | 852,4 k $ | 0,02 % |
| 965 | Renault SA | 24 883 | 851,1 k $ | 0,02 % |
| 966 | Vanguard International Semiconductor Corp | 159 919 | 850,7 k $ | 0,02 % |
| 967 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 19 145 | 850,2 k $ | 0,02 % |
| 968 | JDE Peet's NV | 22 763 | 845,6 k $ | 0,02 % |
| 969 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 8 140 | 844,5 k $ | 0,02 % |
| 970 | E Ink Holdings Inc | 120 097 | 844 k $ | 0,02 % |
| 971 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 77 995 | 841,6 k $ | 0,02 % |
| 972 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 472 652 | 841,3 k $ | 0,02 % |
| 973 | WUXI APPTEC CO LTD | 50 494 | 840,8 k $ | 0,02 % |
| 974 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 182 458 | 840,4 k $ | 0,02 % |
| 975 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 22 746 | 839,1 k $ | 0,02 % |
| 976 | Syensqo SA | 10 720 | 838,9 k $ | 0,02 % |
| 977 | Hyundai Glovis Co Ltd | 5 196 | 837,1 k $ | 0,02 % |
| 978 | JFE Holdings, Inc. | 78 225 | 836,5 k $ | 0,02 % |
| 979 | Scout24 SE | 9 912 | 833,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Nippon Building Fund Inc | 1 041 | 832,7 k $ | 0,02 % |
| 981 | Haier Smart Home Co Ltd | 330 386 | 830,5 k $ | 0,02 % |
| 982 | Amundi SA | 8 494 | 828,1 k $ | 0,02 % |
| 983 | Formosa Plastics Corp | 544 648 | 827,8 k $ | 0,02 % |
| 984 | MTR Corp Ltd | 205 712 | 827,7 k $ | 0,02 % |
| 985 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 286 400 | 826,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | Suzano SA | 99 327 | 825,2 k $ | 0,01 % |
| 987 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 205 299 | 822,2 k $ | 0,01 % |
| 988 | Remgro Ltd | 70 099 | 820,6 k $ | 0,01 % |
| 989 | EMS-Chemie Holding AG | 899 | 820,3 k $ | 0,01 % |
| 990 | Pegatron Corp | 290 649 | 820 k $ | 0,01 % |
| 991 | Zalando SE | 30 297 | 819,7 k $ | 0,01 % |
| 992 | Banco de Credito e Inversiones SA | 12 130 | 818,4 k $ | 0,01 % |
| 993 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 438 584 | 816,7 k $ | 0,01 % |
| 994 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 359 900 | 816 k $ | 0,01 % |
| 995 | Getlink SE | 37 321 | 815,5 k $ | 0,01 % |
| 996 | Futu Holdings Ltd | 7 828 | 814,7 k $ | 0,01 % |
| 997 | Almarai Co JSC | 66 491 | 814,5 k $ | 0,01 % |
| 998 | Adnoc Gas PLC | 868 347 | 814,4 k $ | 0,01 % |
| 999 | Land Securities Group PLC | 96 330 | 813,3 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Eternal Ltd | 306 012 | 811 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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