Composition d'International Strategic Equity Allocation Fund
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- Actif net
- 5,5 Md $ dont 5,1 Md $ en actions, soit 92,3 %
- Positions
- 1 995 dans 52 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Hygon Information Technology Co Ltd | 18 636 | 811 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | FirstService Corp | 6 032 | 808,6 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Schroders PLC | 103 155 | 808,1 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | China Yangtze Power Co Ltd | 196 700 | 806,4 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Gjensidige Forsikring ASA | 29 204 | 805,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | SITC International Holdings Co Ltd | 181 947 | 805,1 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 128 177 | 804,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Brookfield Renewable Corp | 20 050 | 804,1 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 503 186 | 802,8 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Deutsche Lufthansa AG | 80 639 | 801,8 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | SenseTime Group Inc | 3 766 000 | 799,7 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 26 908 | 797,6 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Nibe Industrier AB | 204 044 | 797,5 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | POSCO Future M Co Ltd | 4 875 | 797,5 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | PB Fintech Ltd | 44 155 | 797,1 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | SGH Ltd | 26 965 | 796,3 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Vodacom Group Ltd | 84 723 | 794,9 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Hero MotoCorp Ltd | 15 307 | 794 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Richter Gedeon Nyrt | 18 749 | 793,7 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Kikkoman Corp | 90 885 | 793,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Dubai Islamic Bank PJSC | 393 131 | 792,4 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1 194 879 | 789,7 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | Indus Towers Ltd | 168 960 | 789,3 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 34 199 | 789,2 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | New China Life Insurance Co Ltd | 127 317 | 788,4 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Sartorius Stedim Biotech | 3 805 | 788,2 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Jeronimo Martins SGPS SA | 37 206 | 787,7 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | HKT Trust & HKT Ltd | 509 846 | 787,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Henderson Land Development Co Ltd | 198 796 | 784,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Suzlon Energy Ltd | 1 286 217 | 781,3 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Telefonica Brasil SA | 116 360 | 780,1 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Daito Trust Construction Co Ltd | 39 230 | 779,3 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 49 159 | 777,6 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Financiere de Tubize SA | 2 967 | 777,4 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Canadian Utilities Ltd | 21 604 | 777,3 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 115 100 | 776,2 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1 206 504 | 772,5 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Persistent Systems Ltd | 14 112 | 771,4 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Lupin Ltd | 32 220 | 770,9 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Lotus Bakeries NV | 60 | 768,9 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Zijin Mining Group Co Ltd | 169 100 | 764,5 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | China Tower Corp Ltd | 603 485 | 763,5 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | TCC Group Holdings Co Ltd | 979 000 | 762,4 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 280 808 | 762 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Beijer Ref AB | 54 707 | 760,1 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Shimadzu Corp | 32 010 | 758,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Chailease Holding Co Ltd | 219 492 | 753,2 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Indutrade AB | 35 964 | 751,7 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 248 399 | 751,6 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 13 651 | 751,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | ENN Energy Holdings Ltd | 107 177 | 751,4 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Verbund AG | 11 191 | 751,3 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | International Games System Co Ltd | 31 230 | 750,9 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Nissan Motor Co Ltd | 301 691 | 750,8 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Sino Land Co Ltd | 495 297 | 746,4 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Wipro Ltd | 345 602 | 745,7 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 430 943 | 744,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Indian Hotels Co Ltd/The | 107 149 | 743,4 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Prologis Property Mexico SA de CV | 154 723 | 742,3 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Meritz Financial Group Inc | 10 871 | 742,2 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | JD Health International Inc | 150 808 | 735,4 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Barry Callebaut AG | 474 | 730,8 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | AU Small Finance Bank Ltd | 70 160 | 730,4 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | NICE LTD | 8 089 | 730,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Hanwha Systems Co Ltd | 10 452 | 729,1 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | SK Innovation Co Ltd | 9 204 | 728,3 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | JBS NV | 58 202 | 725,8 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Li Ning Co Ltd | 311 602 | 723,1 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Sony Financial Group Inc | 823 135 | 723,1 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | NEPI Rockcastle NV | 82 528 | 722,3 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Japan Post Insurance Co Ltd | 80 435 | 721,4 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | ADNOC Drilling Co PJSC | 443 756 | 720,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Whitbread PLC | 22 922 | 719,8 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | REA GROUP LTD | 6 721 | 719 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Sekisui Chemical Co Ltd | 49 950 | 718,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | AP Moller - Maersk A/S | 295 | 718,3 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Tencent Music Entertainment Group | 77 675 | 716,2 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Indra Sistemas SA | 10 770 | 716,2 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | BB Seguridade Participacoes SA | 102 000 | 715,8 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Pro Medicus Ltd | 7 516 | 714,5 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Banco Santander Chile | 9 071 233 | 713,4 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Industries Qatar QSC | 211 687 | 713,3 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Nexon Co Ltd | 50 471 | 709,5 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Aluminum Corp of China Ltd | 504 805 | 707 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | CITIC Securities Co Ltd | 211 842 | 705,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | HDFC Asset Management Co Ltd | 25 007 | 705,5 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | IndusInd Bank Ltd | 73 335 | 705,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Avolta AG | 11 217 | 704,9 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 88 700 | 701,2 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 15 066 | 700,5 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Compal Electronics Inc | 599 216 | 697,1 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Raia Drogasil SA | 187 419 | 694,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 547 464 | 694,3 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Eneva SA | 135 800 | 690 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 225 027 | 689,7 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | True Corp PCL | 1 624 900 | 688,6 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 54 010 | 686 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | WiseTech Global Ltd | 26 340 | 684,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Hitachi Energy India Ltd | 1 697 | 684,5 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Kanzhun Ltd | 50 257 | 682 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 1 | 54,4 M $ | 0,98 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 31,9 M $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,0 %
- Industrie 6,6 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 44,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,9 %
- TWD 9,4 %
- GBP 8,3 %
- CAD 8,2 %
- KRW 7,7 %
- HKD 6,5 %
- CHF 5,4 %
- AUD 3,7 %
- INR 3,5 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,5 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,0 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SAR 0,8 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,4 %
- THB 0,4 %
- AED 0,4 %
- PLN 0,3 %
- MYR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
- HUF 0,1 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 9,3 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,8 %
- Suisse 5,6 %
- France 5,2 %
- Allemagne 5,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Autres pays 19,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 710,7 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 83 | 475,3 M $ | 9,31 % |
| 3 | Royaume-Uni | 73 | 428,5 M $ | 8,39 % |
| 4 | Canada | 85 | 412,3 M $ | 8,07 % |
| 5 | Corée du Sud | 80 | 392,7 M $ | 7,69 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 145 | 297,7 M $ | 5,83 % |
| 7 | Suisse | 43 | 286,7 M $ | 5,61 % |
| 8 | France | 50 | 267,8 M $ | 5,24 % |
| 9 | Allemagne | 47 | 260,7 M $ | 5,10 % |
| 10 | Pays-Bas | 33 | 191,4 M $ | 3,75 % |
| 11 | Australie | 46 | 187,5 M $ | 3,67 % |
| 12 | Inde | 169 | 178 M $ | 3,49 % |
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