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Zusammensetzung von International Strategic Equity Allocation Fund

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Nettovermögen
5,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 92,3 %
Positionen
1.995 in 52 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001Hygon Information Technology Co Ltd 18.636810.976 $0,01 %
1.002FirstService Corp 6.032808.642 $0,01 %
1.003Schroders PLC 103.155808.130,5 $0,01 %
1.004China Yangtze Power Co Ltd 196.700806.449 $0,01 %
1.005Gjensidige Forsikring ASA 29.204805.607,1 $0,01 %
1.006SITC International Holdings Co Ltd 181.947805.066,9 $0,01 %
1.007HDFC Life Insurance Co Ltd 128.177804.736,2 $0,01 %
1.008Brookfield Renewable Corp 20.050804.094,2 $0,01 %
1.009Formosa Chemicals & Fibre Corp 503.186802.807,7 $0,01 %
1.010Deutsche Lufthansa AG 80.639801.754,7 $0,01 %
1.011SenseTime Group Inc 3.766.000799.657,1 $0,01 %
1.012Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 26.908797.632,8 $0,01 %
1.013Nibe Industrier AB 204.044797.495,4 $0,01 %
1.014POSCO Future M Co Ltd 4.875797.473,4 $0,01 %
1.015PB Fintech Ltd 44.155797.139,3 $0,01 %
1.016SGH Ltd 26.965796.311,7 $0,01 %
1.017Vodacom Group Ltd 84.723794.931,3 $0,01 %
1.018Hero MotoCorp Ltd 15.307793.951,6 $0,01 %
1.019Richter Gedeon Nyrt 18.749793.675,6 $0,01 %
1.020Kikkoman Corp 90.885793.091,7 $0,01 %
1.021Dubai Islamic Bank PJSC 393.131792.410,7 $0,01 %
1.022People's Insurance Co Group of China Ltd/The 1.194.879789.703,8 $0,01 %
1.023Indus Towers Ltd 168.960789.346 $0,01 %
1.024BANCA MEDIOLANUM SPA 34.199789.171,1 $0,01 %
1.025New China Life Insurance Co Ltd 127.317788.405,4 $0,01 %
1.026Sartorius Stedim Biotech 3.805788.163,7 $0,01 %
1.027Jeronimo Martins SGPS SA 37.206787.700,5 $0,01 %
1.028HKT Trust & HKT Ltd 509.846787.670,3 $0,01 %
1.029Henderson Land Development Co Ltd 198.796784.865 $0,01 %
1.030Suzlon Energy Ltd 1.286.217781.335,7 $0,01 %
1.031Telefonica Brasil SA 116.360780.108,3 $0,01 %
1.032Daito Trust Construction Co Ltd 39.230779.263,6 $0,01 %
1.033Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 49.159777.552 $0,01 %
1.034Financiere de Tubize SA 2.967777.425,6 $0,01 %
1.035Canadian Utilities Ltd 21.604777.252 $0,01 %
1.036Rede D'Or Sao Luiz SA 115.100776.224,2 $0,01 %
1.037Postal Savings Bank of China Co Ltd 1.206.504772.490,5 $0,01 %
1.038Persistent Systems Ltd 14.112771.390,5 $0,01 %
1.039Lupin Ltd 32.220770.852 $0,01 %
1.040Lotus Bakeries NV 60768.950 $0,01 %
1.041Zijin Mining Group Co Ltd 169.100764.455,1 $0,01 %
1.042China Tower Corp Ltd 603.485763.539,3 $0,01 %
1.043TCC Group Holdings Co Ltd 979.000762.420,5 $0,01 %
1.044China Resources Power Holdings Co Ltd 280.808762.035,5 $0,01 %
1.045Beijer Ref AB 54.707760.121,9 $0,01 %
1.046Shimadzu Corp 32.010758.351,8 $0,01 %
1.047Chailease Holding Co Ltd 219.492753.216,9 $0,01 %
1.048Indutrade AB 35.964751.728,1 $0,01 %
1.049Far EasTone Telecommunications Co Ltd 248.399751.600,9 $0,01 %
1.050BRITANNIA INDUSTRIES LTD 13.651751.521,2 $0,01 %
1.051ENN Energy Holdings Ltd 107.177751.449 $0,01 %
1.052Verbund AG 11.191751.260,7 $0,01 %
1.053International Games System Co Ltd 31.230750.872,2 $0,01 %
1.054Nissan Motor Co Ltd 301.691750.773,2 $0,01 %
1.055Sino Land Co Ltd 495.297746.385,2 $0,01 %
1.056Wipro Ltd 345.602745.732,9 $0,01 %
1.057Fibra Uno Administracion SA de CV 430.943744.462,3 $0,01 %
1.058Indian Hotels Co Ltd/The 107.149743.375 $0,01 %
1.059Prologis Property Mexico SA de CV 154.723742.334,8 $0,01 %
1.060Meritz Financial Group Inc 10.871742.170,1 $0,01 %
1.061JD Health International Inc 150.808735.434,4 $0,01 %
1.062Barry Callebaut AG 474730.787,8 $0,01 %
1.063AU Small Finance Bank Ltd 70.160730.420,3 $0,01 %
1.064NICE LTD 8.089730.387,1 $0,01 %
1.065Hanwha Systems Co Ltd 10.452729.076,8 $0,01 %
1.066SK Innovation Co Ltd 9.204728.290,5 $0,01 %
1.067JBS NV 58.202725.778,9 $0,01 %
1.068Li Ning Co Ltd 311.602723.123,3 $0,01 %
1.069Sony Financial Group Inc 823.135723.067,8 $0,01 %
1.070NEPI Rockcastle NV 82.528722.298,1 $0,01 %
1.071Japan Post Insurance Co Ltd 80.435721.385,5 $0,01 %
1.072ADNOC Drilling Co PJSC 443.756720.364,4 $0,01 %
1.073Whitbread PLC 22.922719.781,5 $0,01 %
1.074REA GROUP LTD 6.721718.974,6 $0,01 %
1.075Sekisui Chemical Co Ltd 49.950718.313,9 $0,01 %
1.076AP Moller - Maersk A/S 295718.280,2 $0,01 %
1.077Tencent Music Entertainment Group 77.675716.163,5 $0,01 %
1.078Indra Sistemas SA 10.770716.160,6 $0,01 %
1.079BB Seguridade Participacoes SA 102.000715.782,4 $0,01 %
1.080Pro Medicus Ltd 7.516714.508,7 $0,01 %
1.081Banco Santander Chile 9.071.233713.435,7 $0,01 %
1.082Industries Qatar QSC 211.687713.321,7 $0,01 %
1.083Nexon Co Ltd 50.471709.499,3 $0,01 %
1.084Aluminum Corp of China Ltd 504.805706.955 $0,01 %
1.085CITIC Securities Co Ltd 211.842705.858,9 $0,01 %
1.086HDFC Asset Management Co Ltd 25.007705.501,6 $0,01 %
1.087IndusInd Bank Ltd 73.335705.078,9 $0,01 %
1.088Avolta AG 11.217704.859,2 $0,01 %
1.089Ping An Insurance Group Co of China Ltd 88.700701.178,6 $0,01 %
1.090Torrent Pharmaceuticals Ltd 15.066700.503,3 $0,01 %
1.091Compal Electronics Inc 599.216697.064,8 $0,01 %
1.092Raia Drogasil SA 187.419694.385,3 $0,01 %
1.093Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The 547.464694.307,5 $0,01 %
1.094Eneva SA 135.800689.963,2 $0,01 %
1.095Wharf Real Estate Investment Co Ltd 225.027689.651,1 $0,01 %
1.096True Corp PCL 1.624.900688.573,6 $0,01 %
1.097MOL Hungarian Oil & Gas PLC 54.010686.045,5 $0,01 %
1.098WiseTech Global Ltd 26.340684.774,1 $0,01 %
1.099Hitachi Energy India Ltd 1.697684.539,3 $0,01 %
1.100Kanzhun Ltd 50.257681.987,5 $0,01 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Fannie Mae154,4 Mio. $0,98 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP131,9 Mio. $0,58 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 13,0 %
  • Industrie 6,6 %
  • Gesundheit 4,1 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Energie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 20,8 %
  • JPY 13,9 %
  • TWD 9,4 %
  • GBP 8,3 %
  • CAD 8,2 %
  • KRW 7,7 %
  • HKD 6,5 %
  • CHF 5,4 %
  • AUD 3,7 %
  • INR 3,5 %
  • SEK 1,9 %
  • USD 1,5 %
  • CNY 1,2 %
  • ZAR 1,0 %
  • DKK 1,0 %
  • BRL 0,9 %
  • SAR 0,8 %
  • MXN 0,6 %
  • ILS 0,5 %
  • SGD 0,5 %
  • NOK 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • AED 0,4 %
  • PLN 0,3 %
  • MYR 0,2 %
  • KWD 0,2 %
  • QAR 0,2 %
  • TRY 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • HUF 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 13,9 %
  • Taiwan 9,3 %
  • Vereinigtes Königreich 8,4 %
  • Kanada 8,1 %
  • Südkorea 7,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,8 %
  • Schweiz 5,6 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Deutschland 5,1 %
  • Niederlande 3,7 %
  • Australien 3,7 %
  • Indien 3,5 %
  • Weitere Länder 19,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan179710,7 Mio. $13,92 %
2Taiwan83475,3 Mio. $9,31 %
3Vereinigtes Königreich73428,5 Mio. $8,39 %
4Kanada85412,3 Mio. $8,07 %
5Südkorea80392,7 Mio. $7,69 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong145297,7 Mio. $5,83 %
7Schweiz43286,7 Mio. $5,61 %
8Frankreich50267,8 Mio. $5,24 %
9Deutschland47260,7 Mio. $5,10 %
10Niederlande33191,4 Mio. $3,75 %
11Australien46187,5 Mio. $3,67 %
12Indien169178 Mio. $3,49 %
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