Fonds mit AU Small Finance Bank Ltd
ISIN INE949L01017 · Indien · LEI 3358006J6L5P5MWKCU97
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 55 81 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 822,5 Mio. € 837,6 Mio. $ · 8,8 Mrd. INR · 142,7 Mio. SEK
136 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 134, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 16.249.976 | 179,5 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 12.486.824 | 137,1 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 7.644.049 | 83,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 7.197.198 | 79 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 6.144.116 | 63,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 3.848.000 | 4 Mrd. INR | 1,76 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 2.677.337 | 27,7 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 1.645.568 | 1,7 Mrd. INR | 4,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging India Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1.577.207 | 17,3 Mio. $ | 6,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Quant Fund SBI | 1.515.798 | 1,6 Mrd. INR | 5,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price New Asia Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.405.753 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.354.830 | 14 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 1.337.002 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 1.291.676 | 109,3 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.226.517 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund John Hancock Investment Trust | 1.220.462 | 13,4 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.094.291 | 12 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 1.078.000 | 1,1 Mrd. INR | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 951.713 | 10,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 836.306 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 740.694 | 8,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 687.736 | 7,1 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 684.229 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 680.400 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 628.420 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 621.941 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kotak India Equity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 544.296 | 6 Mio. $ | 2,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 483.779 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Global Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 459.986 | 5 Mio. $ | 3,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Select Fund WASATCH FUNDS TRUST | 458.699 | 5 Mio. $ | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 458.068 | 5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 439.139 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 426.255 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 380.890 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 342.101 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 332.933 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch International Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 306.502 | 3,4 Mio. $ | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 291.663 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 289.140 | 3,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 283.000 | 3,1 Mio. $ | 2,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 256.883 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| William Blair International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 241.594 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 235.629 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 203.371 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 192.509 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 167.401 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 164.315 | 172,1 Mio. INR | 1,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Institutional International Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 162.308 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 161.853 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 152.499 | 12,9 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 150.981 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 146.123 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 137.084 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 129.584 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 116.158 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 106.085 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 105.339 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 105.205 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| William Blair International Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 102.592 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 95.107 | 1 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 92.783 | 97,2 Mio. INR | 4,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 90.174 | 934.322,1 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 84.209 | 922.566 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 82.197 | 901.001,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 72.438 | 750.838,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.553 | 784.327,2 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 70.160 | 730.420,3 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 65.624 | 5,6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 57.304 | 629.098,9 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51.739 | 567.136,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 48.978 | 4,1 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 43.937 | 481.614,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 41.681 | 455.982,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 40.971 | 448.947,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 38.172 | 3,2 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 36.638 | 402.049,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 34.105 | 373.643,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 34.000 | 2,9 Mio. SEK | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 33.501 | 367.677,3 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 28.817 | 298.582,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 27.988 | 306.627,3 $ | 4,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 27.220 | 2,3 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 27.068 | 297.032,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 23.166 | 254.316,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 22.943 | 251.489,4 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 22.113 | 23,2 Mio. INR | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 20.899 | 230.506,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.276 | 222.255,1 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 19.919 | 1,7 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 19.729 | 216.184,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 16.039 | 176.048,3 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 15.295 | 158.476,6 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 14.720 | 152.518,7 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 14.590 | 151.171,7 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 13.713 | 142.893,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 12.666 | 138.991,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 11.532 | 119.486,8 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 11.270 | 123.470,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 10.453 | 114.734,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 10.317 | 107.448,8 $ | 0,55 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,48 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch Emerging India Fund WASATCH FUNDS TRUST | 6,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Quant Fund SBI | 5,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 4,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 4,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 4,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer ActiveAlpha India Quality ETF Pacer Funds Trust | 3,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Global Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 3,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Select Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 2,68 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 113 | 0 | 77.011.281 | +5,7 % |
| 2026Q2 | 113 | +10 | 72.875.736 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 103 | +1 | 70.838.353 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 102 | 0 | 72.634.263 | -5,6 % |
| 2025Q3 | 102 | +8 | 76.973.066 | +0,0 % |
| 2025Q2 | 94 | -4 | 76.947.763 | -16,9 % |
| 2025Q1 | 98 | +3 | 92.556.612 | +0,9 % |
| 2024Q4 | 95 | -6 | 91.703.126 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 101 | -3 | 90.779.585 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 104 | +1 | 92.978.004 | +6,1 % |
| 2024Q1 | 103 | -10 | 87.600.762 | -12,0 % |
| 2023Q4 | 113 | 99.549.508 |
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