Zusammensetzung von Kotak India Equity Fund
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- Nettovermögen
- 348 Mio. $ davon 345,7 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 43,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 958.775 | 25,5 Mio. $ | 7,33 % |
| 2 | Reliance Industries Ltd | 1.665.346 | 25,3 Mio. $ | 7,26 % |
| 3 | Bharti Airtel Ltd | 824.592 | 16,5 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Bajaj Finance Ltd | 1.424.367 | 14,1 Mio. $ | 4,07 % |
| 5 | Shriram Finance Ltd | 1.411.294 | 14 Mio. $ | 4,03 % |
| 6 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 216.000 | 11,4 Mio. $ | 3,28 % |
| 7 | Max Healthcare Institute Ltd | 1.062.274 | 11,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | UNO Minda Ltd | 931.220 | 11 Mio. $ | 3,15 % |
| 9 | Mahindra & Mahindra Ltd | 328.109 | 10,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Bharat Electronics Ltd | 2.319.953 | 10,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 11 | UltraTech Cement Ltd | 84.366 | 10,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | InterGlobe Aviation Ltd | 220.000 | 10 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | Max Financial Services Ltd | 601.163 | 10 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | Eternal Ltd | 3.712.218 | 9,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 15 | Vishal Mega Mart Ltd | 7.464.104 | 9,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Indus Towers Ltd | 2.195.744 | 9,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Tata Motors Ltd /new | 2.169.310 | 9,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | Poonawalla Fincorp Ltd | 2.139.771 | 9,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Tech Mahindra Ltd | 575.946 | 9 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | AU Small Finance Bank Ltd | 819.939 | 8,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 21 | Godrej Consumer Products Ltd | 753.979 | 8,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 22 | Britannia Industries Ltd | 141.246 | 8,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 977.960 | 8 Mio. $ | 2,30 % |
| 24 | GE Vernova T&D India Ltd | 164.730 | 7,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 25 | BSE Ltd | 193.888 | 7,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | 360 ONE WAM Ltd | 646.850 | 7,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 27 | Mphasis Ltd | 273.172 | 6,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 28 | ICICI Asset Management Co Ltd. | 182.266 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | Brigade Enterprises Ltd | 639.899 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Voltas Ltd | 339.911 | 5,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Dalmia Bharat Ltd | 243.446 | 4,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Piramal Pharma Ltd | 2.729.827 | 4,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Cipla Ltd/India | 327.547 | 4,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Century Plyboards India Ltd | 531.929 | 4,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Swiggy Ltd | 1.096.550 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 195.598 | 2,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 102.000 | 2,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Jyoti CNC Automation Ltd | 180.978 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,2 %
- Energie 7,3 %
- Kommunikation 4,8 %
- Technologie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 73,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- INR 88,6 %
- USD 11,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Indien 96,7 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 37 | 334,3 Mio. $ | 96,69 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kotak India Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030224