Composition de Kotak India Equity Fund
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- Actif net
- 230,6 M $ dont 230,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 35 dans 2 pays
- 10 premières
- 46,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 702 445 | 21,1 M $ | 9,13 % |
| 2 | Reliance Industries Ltd | 1 042 036 | 14,3 M $ | 6,19 % |
| 3 | Bharti Airtel Ltd | 547 384 | 11,3 M $ | 4,90 % |
| 4 | Bajaj Finance Ltd | 945 530 | 11,3 M $ | 4,90 % |
| 5 | Tata Motors Ltd /new | 2 121 731 | 9,7 M $ | 4,21 % |
| 6 | Eternal Ltd | 2 651 758 | 8,4 M $ | 3,64 % |
| 7 | Cognizant Technology Solutions Corp | 143 385 | 7,9 M $ | 3,44 % |
| 8 | InterGlobe Aviation Ltd | 146 041 | 7,9 M $ | 3,43 % |
| 9 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 660 165 | 7,6 M $ | 3,29 % |
| 10 | Coforge Ltd | 414 216 | 7,5 M $ | 3,24 % |
| 11 | 360 ONE WAM Ltd | 590 644 | 7 M $ | 3,04 % |
| 12 | UltraTech Cement Ltd | 56 004 | 7 M $ | 3,03 % |
| 13 | AXIS BANK LTD | 535 255 | 6,9 M $ | 2,99 % |
| 14 | Poonawalla Fincorp Ltd | 1 409 402 | 6,8 M $ | 2,97 % |
| 15 | Mahindra & Mahindra Ltd | 189 022 | 6,7 M $ | 2,92 % |
| 16 | UNO Minda Ltd | 534 066 | 6,6 M $ | 2,86 % |
| 17 | Vishal Mega Mart Ltd | 5 788 640 | 6,5 M $ | 2,82 % |
| 18 | Bharat Electronics Ltd | 1 540 044 | 6,3 M $ | 2,71 % |
| 19 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 309 004 | 6 M $ | 2,60 % |
| 20 | AU Small Finance Bank Ltd | 544 296 | 6 M $ | 2,59 % |
| 21 | Indus Towers Ltd | 1 357 591 | 5,6 M $ | 2,41 % |
| 22 | Godrej Consumer Products Ltd | 475 510 | 5,3 M $ | 2,31 % |
| 23 | GE Vernova T&D India Ltd | 109 351 | 5 M $ | 2,15 % |
| 24 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 86 297 | 4,9 M $ | 2,12 % |
| 25 | HDFC Asset Management Co Ltd | 155 622 | 4,3 M $ | 1,85 % |
| 26 | Max Financial Services Ltd | 270 614 | 4,2 M $ | 1,84 % |
| 27 | BSE Ltd | 99 866 | 3,8 M $ | 1,65 % |
| 28 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 601 928 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 29 | Brigade Enterprises Ltd | 566 376 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 30 | Piramal Pharma Ltd | 1 659 565 | 3,4 M $ | 1,47 % |
| 31 | Dalmia Bharat Ltd | 167 214 | 3,2 M $ | 1,37 % |
| 32 | Cipla Ltd/India | 199 147 | 3,1 M $ | 1,33 % |
| 33 | Mphasis Ltd | 122 255 | 3 M $ | 1,30 % |
| 34 | Century Plyboards India Ltd | 322 206 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 35 | Shriram Finance Ltd | 232 078 | 2,5 M $ | 1,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Énergie 6,2 %
- Communication 4,9 %
- Technologie 3,4 %
- Non attribué 76,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 87,4 %
- USD 12,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 96,6 %
- États-Unis 3,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 34 | 222,8 M $ | 96,56 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 7,9 M $ | 3,44 % |
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Titelia. « Composition de Kotak India Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030224