Composition de Kotak India Equity Fund
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- Actif net
- 348 M $ dont 345,7 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Ltd | 958 775 | 25,5 M $ | 7,33 % |
| 2 | Reliance Industries Ltd | 1 665 346 | 25,3 M $ | 7,26 % |
| 3 | Bharti Airtel Ltd | 824 592 | 16,5 M $ | 4,74 % |
| 4 | Bajaj Finance Ltd | 1 424 367 | 14,1 M $ | 4,07 % |
| 5 | Shriram Finance Ltd | 1 411 294 | 14 M $ | 4,03 % |
| 6 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 216 000 | 11,4 M $ | 3,28 % |
| 7 | Max Healthcare Institute Ltd | 1 062 274 | 11,2 M $ | 3,21 % |
| 8 | UNO Minda Ltd | 931 220 | 11 M $ | 3,15 % |
| 9 | Mahindra & Mahindra Ltd | 328 109 | 10,8 M $ | 3,09 % |
| 10 | Bharat Electronics Ltd | 2 319 953 | 10,6 M $ | 3,04 % |
| 11 | UltraTech Cement Ltd | 84 366 | 10,4 M $ | 2,97 % |
| 12 | InterGlobe Aviation Ltd | 220 000 | 10 M $ | 2,89 % |
| 13 | Max Financial Services Ltd | 601 163 | 10 M $ | 2,89 % |
| 14 | Eternal Ltd | 3 712 218 | 9,7 M $ | 2,80 % |
| 15 | Vishal Mega Mart Ltd | 7 464 104 | 9,7 M $ | 2,78 % |
| 16 | Indus Towers Ltd | 2 195 744 | 9,5 M $ | 2,74 % |
| 17 | Tata Motors Ltd /new | 2 169 310 | 9,5 M $ | 2,72 % |
| 18 | Poonawalla Fincorp Ltd | 2 139 771 | 9,5 M $ | 2,72 % |
| 19 | Tech Mahindra Ltd | 575 946 | 9 M $ | 2,59 % |
| 20 | AU Small Finance Bank Ltd | 819 939 | 8,8 M $ | 2,53 % |
| 21 | Godrej Consumer Products Ltd | 753 979 | 8,5 M $ | 2,45 % |
| 22 | Britannia Industries Ltd | 141 246 | 8,5 M $ | 2,45 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 977 960 | 8 M $ | 2,30 % |
| 24 | GE Vernova T&D India Ltd | 164 730 | 7,8 M $ | 2,23 % |
| 25 | BSE Ltd | 193 888 | 7,5 M $ | 2,15 % |
| 26 | 360 ONE WAM Ltd | 646 850 | 7,1 M $ | 2,03 % |
| 27 | Mphasis Ltd | 273 172 | 6,6 M $ | 1,90 % |
| 28 | ICICI Asset Management Co Ltd. | 182 266 | 6,4 M $ | 1,83 % |
| 29 | Brigade Enterprises Ltd | 639 899 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| 30 | Voltas Ltd | 339 911 | 5,1 M $ | 1,48 % |
| 31 | Dalmia Bharat Ltd | 243 446 | 4,9 M $ | 1,41 % |
| 32 | Piramal Pharma Ltd | 2 729 827 | 4,7 M $ | 1,34 % |
| 33 | Cipla Ltd/India | 327 547 | 4,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | Century Plyboards India Ltd | 531 929 | 4,5 M $ | 1,29 % |
| 35 | Swiggy Ltd | 1 096 550 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 36 | ICICI Bank Ltd | 195 598 | 2,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | HDFC Bank Ltd | 102 000 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 38 | Jyoti CNC Automation Ltd | 180 978 | 1,4 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,2 %
- Énergie 7,3 %
- Communication 4,8 %
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 73,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 88,6 %
- USD 11,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Inde 96,7 %
- États-Unis 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 37 | 334,3 M $ | 96,69 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 11,4 M $ | 3,31 % |
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Titelia. « Composition de Kotak India Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030224