Fonds mit Eternal Ltd
ISIN INE758T01015 · Indien · LEI 335800T4VOF9ETHF8W59
- Haltende Fonds
- 218
- Davon ETFs
- 79 139 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mrd. € 1,8 Mrd. $ · 103,2 Mrd. INR · 291,7 Mio. SEK · 12,7 Mio. €
218 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 213, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 5 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 139.492.078 | 42,2 Mrd. INR | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 95.809.957 | 29 Mrd. INR | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 66.981.512 | 212,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 63.936.085 | 202,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 54.433.956 | 172,5 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Artisan Developing World Fund Artisan Partners Funds Inc. | 33.076.993 | 92,5 Mio. $ | 3,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 33.001.300 | 104,6 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 32.506.061 | 91,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Large Cap Fund SBI | 29.000.000 | 8,8 Mrd. INR | 1,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 27.210.153 | 71,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Balanced Advantage Fund SBI | 20.000.000 | 6 Mrd. INR | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Innovative Opportunities Fund SBI | 14.500.000 | 4,4 Mrd. INR | 8,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Fund BARON SELECT FUNDS | 13.797.929 | 38,7 Mio. $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13.036.500 | 34,4 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 12.755.135 | 35,7 Mio. $ | 7,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 11.715.509 | 30,9 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Fund TIAA-CREF Funds | 11.141.630 | 35,3 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baron Global Opportunity Fund BARON SELECT FUNDS | 10.955.690 | 30,7 Mio. $ | 2,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 10.762.507 | 34,1 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Technology Opportunities Fund SBI | 10.600.000 | 3,2 Mrd. INR | 6,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 10.533.081 | 33,4 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 9.483.800 | 25 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI MultiCap Fund SBI | 9.200.000 | 2,8 Mrd. INR | 1,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9.107.486 | 2,8 Mrd. INR | 1,95 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 8.462.204 | 26,8 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 8.238.178 | 23 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Touchstone Strategic Trust-Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund Touchstone Strategic Trust | 8.141.834 | 22,8 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7.389.427 | 20,7 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 7.337.613 | 23,3 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 5.874.853 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 5.769.670 | 132,7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 5.736.312 | 15,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.512.519 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Equity Fund Templeton Developing Markets Trust | 5.167.464 | 14,5 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF iShares, Inc. | 4.945.311 | 13 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund John Hancock Investment Trust | 4.777.194 | 15,1 Mio. $ | 1,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 4.748.629 | 15,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia India Consumer ETF Columbia ETF Trust II | 4.500.861 | 12,6 Mio. $ | 5,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 4.105.000 | 1,2 Mrd. INR | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.832.760 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3.637.700 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3.617.865 | 11,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Consumption Opportunities Fund SBI | 3.500.000 | 1,1 Mrd. INR | 3,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares India 50 ETF iShares Trust | 3.475.859 | 9,7 Mio. $ | 1,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 3.235.078 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.963.488 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Growth Company Fund Fidelity Mt. Vernon Street Trust | 2.843.600 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2.811.913 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor New Insights Fund Fidelity Contrafund | 2.766.561 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.716.202 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kotak India Equity Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 2.651.758 | 8,4 Mio. $ | 3,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Opportunity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 2.611.520 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 2.403.175 | 726,8 Mio. INR | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.349.517 | 6,2 Mio. $ | 2,34 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 2.330.090 | 6,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.927.817 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Global Emerging Markets Fund BNY Mellon Investment Funds II, Inc. | 1.684.263 | 5,3 Mio. $ | 1,86 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 1.671.921 | 38,5 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 1.669.421 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Emerging Markets Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1.651.570 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 1.553.910 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets Small Cap Fund Templeton Global Investment Trust | 1.553.205 | 4,1 Mio. $ | 1,29 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Opportunistic Insights Fund Fidelity Contrafund | 1.524.500 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1.442.584 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.399.972 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.268.240 | 4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 1.234.315 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Asia Opportunity Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC | 1.231.098 | 3,5 Mio. $ | 3,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Emerging Markets Index Handelsbanken Fonder AB | 1.230.383 | 28,3 Mio. SEK | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.208.709 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 1.200.489 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 1.128.288 | 25,9 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.118.605 | 3 Mio. $ | 6,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.080.965 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Emerging Markets Fund Columbia Funds Variable Series Trust II | 1.070.983 | 3 Mio. $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 1.066.274 | 3 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1.045.472 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.015.134 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 996.678 | 2,8 Mio. $ | 2,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Emerging India Fund WASATCH FUNDS TRUST | 995.374 | 2,8 Mio. $ | 1,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 985.594 | 3,1 Mio. $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 949.434 | 3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs India Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 929.900 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 920.146 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Templeton Emerging Markets VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 910.929 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Developing World Growth & Income Fund American Funds Developing World Growth & Income Fund | 905.989 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 878.586 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 867.584 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Contrafund Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 851.200 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 843.900 | 255,2 Mio. INR | 0,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 834.709 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund SBI | 822.409 | 248,7 Mio. INR | 2,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 800.906 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 781.578 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 767.959 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 729.524 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baron International Growth Fund BARON SELECT FUNDS | 704.059 | 2 Mio. $ | 0,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 686.014 | 15,8 Mio. SEK | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 679.765 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 676.316 | 15,6 Mio. SEK | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Comgest Growth India Comgest Asset Management International Limited | 4,99 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,05 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Asia Tech Innovators BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,04 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,02 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Innovative Opportunities Fund SBI | 8,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FMQQ The Next Frontier Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 7,84 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews India Fund Matthews International Funds | 7,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck Digital India ETF VanEck ETF Trust | 7,36 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Technology Opportunities Fund SBI | 6,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INQQ The India Internet ETF EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 6,77 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 6,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund SBI | 6,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Consumption ETF SBI | 6,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Simplify Tara India Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 6,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 179 | -18 | 595.645.695 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 197 | -33 | 608.172.142 | -15,1 % |
| 2026Q1 | 230 | -1 | 716.531.027 | -12,7 % |
| 2025Q4 | 231 | +13 | 820.971.847 | -9,2 % |
| 2025Q3 | 218 | -7 | 904.050.790 | -6,4 % |
| 2025Q2 | 225 | -12 | 966.299.420 | -0,5 % |
| 2025Q1 | 237 | +5 | 971.284.971 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 232 | +26 | 967.251.212 | +9,4 % |
| 2024Q3 | 206 | +16 | 884.501.936 | +3,2 % |
| 2024Q2 | 190 | +22 | 856.993.533 | +32,2 % |
| 2024Q1 | 168 | +11 | 648.455.810 | -14,5 % |
| 2023Q4 | 157 | 758.223.909 |
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