Zusammensetzung von GREATER INDIA PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 167,2 Mio. $ davon 171,8 Mio. $ in Aktien, 102,7 %
- Positionen
- 50 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 44,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI BANK LTD | 1.149.186 | 16,8 Mio. $ | 10,03 % |
| 2 | HDFC Bank Ltd | 394.810 | 10,2 Mio. $ | 6,10 % |
| 3 | AXIS BANK LTD | 620.677 | 8,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 4 | Mahindra & Mahindra Ltd | 200.380 | 6,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | Bharti Airtel Ltd | 331.408 | 6,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 393.344 | 5,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Bajaj Finance Ltd | 495.816 | 5,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 266.151 | 5,2 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 55.735 | 5,1 Mio. $ | 3,06 % |
| 10 | State Bank of India | 442.972 | 4,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 143.758 | 4,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 12 | INFOSYS LTD | 443.658 | 4,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Samvardhana Motherson International Ltd | 2.609.045 | 4,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | TVS Motor Co Ltd | 98.623 | 3,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Tata Steel Ltd | 1.790.939 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 16 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 295.830 | 3,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Eternal Ltd | 1.200.489 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Bharat Electronics Ltd | 769.617 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Hindalco Industries Ltd | 328.758 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Mankind Pharma Ltd | 119.297 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Tata Consumer Products Ltd | 271.998 | 3,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 62.067 | 3 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Pidilite Industries Ltd | 177.481 | 3 Mio. $ | 1,79 % |
| 24 | Colgate-Palmolive India Ltd | 140.544 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Divi's Laboratories Ltd | 38.981 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | SBI Life Insurance Co Ltd | 135.289 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | PB Fintech Ltd | 145.409 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Trent Ltd | 70.656 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Godrej Properties Ltd | 121.609 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Godrej Consumer Products Ltd | 219.328 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Coforge Ltd | 145.451 | 2,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Dixon Technologies India Ltd | 17.788 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Aavas Financiers Ltd | 136.761 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Shriram Finance Ltd | 194.449 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Persistent Systems Ltd | 45.795 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Aditya Birla Capital Ltd | 503.315 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Navin Fluorine International Ltd | 24.166 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Supreme Industries Ltd | 58.634 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 39 | Nuvama Wealth Management Ltd | 98.300 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Siemens Ltd | 48.201 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | IDFC First Bank Ltd | 1.954.052 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Siemens Energy India Ltd | 40.654 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | 360 ONE WAM Ltd | 136.383 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | KEI Industries Ltd | 25.151 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | AU Small Finance Bank Ltd | 129.584 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | LG ELECTRONICS INDIA LTD | 63.414 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Pfizer Ltd | 21.965 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Aditya Birla Real Estate Ltd | 59.220 | 829.266,5 $ | 0,50 % |
| 49 | Tenneco Clean Air India Ltd | 125.166 | 785.450,9 $ | 0,47 % |
| 50 | Cognizant Technology Solutions Corp | 16.151 | 625.528,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Kommunikation 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 77,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- INR 93,7 %
- USD 6,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Indien 99,6 %
- Vereinigte Staaten 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indien | 49 | 171,2 Mio. $ | 99,64 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 625.528,2 $ | 0,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GREATER INDIA PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000005245