Fonds mit Aavas Financiers Ltd
ISIN INE216P01012 · Indien · LEI 335800TMNAGA7MPDP384
- Haltende Fonds
- 32
- Davon ETFs
- 11 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 31,9 Mio. $ 2,3 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 896.483 | 1,2 Mrd. INR | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 648.860 | 882,3 Mio. INR | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 594.199 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 562.588 | 8,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 481.183 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 165.260 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 88.072 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 75.829 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 60.000 | 81,6 Mio. INR | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 45.000 | 61,2 Mio. INR | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 40.000 | 54,4 Mio. INR | 2,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.823 | 555.228,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 34.352 | 503.072,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 33.190 | 377.219,7 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 33.187 | 381.410,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 31.931 | 43,4 Mio. INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 24.670 | 361.297,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 17.994 | 206.800,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17.011 | 249.715,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.676 | 156.719,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 10.614 | 150.153 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 8.103 | 114.630,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 6.784 | 95.971,2 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.299 | 92.467,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.614 | 36.979,5 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.382 | 33.697,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.853 | 26.955,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.736 | 25.483,9 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.557 | 2,1 Mio. INR | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1.528 | 21.616,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 145 | 197.000 INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 85 | 1201,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 2,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 24 | -7 | 2.218.032 | -51,2 % |
| 2026Q1 | 31 | +2 | 4.545.865 | +11,1 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 4.090.721 | -4,6 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 4.289.472 | -9,3 % |
| 2025Q2 | 25 | -10 | 4.728.792 | -5,8 % |
| 2025Q1 | 35 | -2 | 5.020.356 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 37 | +3 | 5.125.360 | +67,5 % |
| 2024Q3 | 34 | +1 | 3.060.182 | -31,9 % |
| 2024Q2 | 33 | +4 | 4.494.984 | +16,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -6 | 3.874.327 | -26,8 % |
| 2023Q4 | 35 | 5.293.005 |
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