Fonds mit Aavas Financiers Ltd
ISIN INE216P01012 · Indien · LEI 335800TMNAGA7MPDP384
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 12 24 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 50,6 Mio. € 33,6 Mio. $ · 2,3 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 896.483 | 1,2 Mrd. INR | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 648.860 | 882,3 Mio. INR | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 594.199 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 562.588 | 8 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 491.778 | 6,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 146.426 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 136.761 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 88.072 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 69.630 | 983.696,1 $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 60.000 | 81,6 Mio. INR | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 45.000 | 61,2 Mio. INR | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 40.000 | 54,4 Mio. INR | 2,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 37.823 | 539.160,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 34.352 | 489.250,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 33.187 | 534.101,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 32.236 | 517.907,8 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 31.931 | 43,4 Mio. INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 30.306 | 431.739,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 17.994 | 289.094 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 10.614 | 149.949 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 8.103 | 114.475 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.027 | 114.423,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 6.784 | 95.840,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.841 | 69.007,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.584 | 65.344,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.483 | 49.649,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 3.300 | 47.041 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.614 | 36.929,2 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.500 | 35.637,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.250 | 31.786,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 1.853 | 26.407,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 1.557 | 2,1 Mio. INR | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 1.528 | 21.586,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 507 | 7162,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 145 | 197.000 INR | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 85 | 1201,7 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Long Term Advantage Fund - Series IV SBI | 2,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series VI SBI | 2,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Long Term Advantage Fund - Series V SBI | 2,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 1,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ELSS Tax Saver Fund SBI | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +4 | 2.336.425 | +5,3 % |
| 2026Q2 | 24 | -7 | 2.218.032 | -51,2 % |
| 2026Q1 | 31 | +2 | 4.545.865 | +11,1 % |
| 2025Q4 | 29 | 0 | 4.090.721 | -4,6 % |
| 2025Q3 | 29 | +4 | 4.289.472 | -9,3 % |
| 2025Q2 | 25 | -10 | 4.728.792 | -5,8 % |
| 2025Q1 | 35 | -2 | 5.020.356 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 37 | +3 | 5.125.360 | +67,5 % |
| 2024Q3 | 34 | +1 | 3.060.182 | -31,9 % |
| 2024Q2 | 33 | +4 | 4.494.984 | +16,0 % |
| 2024Q1 | 29 | -6 | 3.874.327 | -26,8 % |
| 2023Q4 | 35 | 5.293.005 |
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