Zusammensetzung von Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 3.781 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.319.000 | 171,5 Mio. $ | 13,89 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 65.570 | 74,5 Mio. $ | 6,03 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 368.352 | 64,1 Mio. $ | 5,19 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.257 | 18,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 108.000 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 686.889 | 7,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 936.071 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 946.000 | 7,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 357.000 | 6,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 256.462 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 532.302 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1.371.000 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | Unimicron Technology Corp | 217.074 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 169.171 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 357.729 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Hyundai Motor Co | 15.949 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5.347 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 74.100 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | KB Financial Group Inc | 34.602 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 221.952 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | INFOSYS LTD | 311.246 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 41.311 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 95.634 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | Kia Corp | 36.879 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 67.000 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | Nan Ya Plastics Corp | 657.000 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 48.000 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Wistron Corp | 567.000 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | TS Financial Holding Co Ltd | 2.734.328 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | MTN Group Ltd | 235.735 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Qatar National Bank QPSC | 637.989 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | OTP Bank Nyrt | 19.152 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.403.000 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 34.973 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Asia Vital Components Co Ltd | 39.330 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Vale SA | 183.800 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Emirates NBD Bank PJSC | 336.120 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | ORLEN SA | 68.949 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Elite Material Co Ltd | 19.000 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Yageo Corp | 179.168 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 233.403 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 665.667 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Emaar Properties PJSC | 883.532 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Saudi Arabian Oil Co | 359.785 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 77.236 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1.519.835 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Largan Precision Co Ltd | 20.000 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Woori Financial Group Inc | 105.559 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Saudi Telecom Co | 209.130 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 51 | Hindalco Industries Ltd | 233.573 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Saudi National Bank/The | 228.646 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 755.358 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 191.892 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 895.680 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1.831.145 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Bajaj Finance Ltd | 181.681 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Uni-President Enterprises Corp | 933.000 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Asustek Computer Inc | 85.000 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 984.692 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Novatek Microelectronics Corp | 128.000 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | ASPEED Technology Inc | 4.620 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2.092.010 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | KT&G Corp | 15.773 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 114.293 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1.541.450 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Absa Group Ltd | 139.036 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Shriram Finance Ltd | 173.577 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | State Bank of India | 17.159 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Naspers Ltd | 35.147 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Standard Bank Group Ltd | 92.336 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26.372 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 28.461 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | America Movil SAB de CV | 71.241 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | AXIS BANK LTD | 137.743 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 59.013 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | Realtek Semiconductor Corp | 85.000 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Larsen & Toubro Ltd | 41.561 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3.952 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 80 | Industrias Penoles SAB de CV | 37.136 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | FirstRand Ltd | 283.129 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Vale SA | 111.789 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 142.334 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | CIMB Group Holdings Bhd | 850.112 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Taiwan Union Technology Corp | 49.000 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Sasol Ltd | 137.715 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Tata Steel Ltd | 818.046 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Macronix International Co Ltd | 540.000 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Banco Santander Brasil SA | 286.936 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Credicorp Ltd | 4.010 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | First Financial Holding Co Ltd | 1.412.173 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | HCL Technologies Ltd | 111.527 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Tata Motors Ltd /new | 342.448 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Globalwafers Co Ltd | 61.000 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Shoprite Holdings Ltd | 86.417 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Etihad Etisalat Co | 90.666 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 284.286 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1.109.960 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | National Bank of Kuwait SAKP | 530.940 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | LG Electronics Inc | 13.214 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,2 %
- Finanzen 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 34,1 %
- Südkorea 22,4 %
- Indien 16,6 %
- Südafrika 3,6 %
- Brasilien 3,6 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Mexiko 2,2 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Polen 1,7 %
- Malaysia 1,6 %
- Thailand 1,5 %
- Kuwait 1,0 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 913 | 415 Mio. $ | 34,07 % |
| 2 | Südkorea | 617 | 273,4 Mio. $ | 22,45 % |
| 3 | Indien | 850 | 202,8 Mio. $ | 16,65 % |
| 4 | Südafrika | 91 | 44,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 5 | Brasilien | 124 | 43,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 6 | Saudi-Arabien | 147 | 34,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Mexiko | 53 | 26,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 66 | 24,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Polen | 65 | 21,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Malaysia | 160 | 19,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Thailand | 181 | 17,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Kuwait | 56 | 11,9 Mio. $ | 0,98 % |
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