Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 319 000 | 171,5 M $ | 13,89 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 65 570 | 74,5 M $ | 6,03 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 368 352 | 64,1 M $ | 5,19 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 257 | 18,2 M $ | 1,48 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 108 000 | 11,5 M $ | 0,93 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 686 889 | 7,9 M $ | 0,64 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 936 071 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 946 000 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 357 000 | 6,1 M $ | 0,49 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 256 462 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 532 302 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 12 | United Microelectronics Corp | 1 371 000 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 13 | Unimicron Technology Corp | 217 074 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 169 171 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 357 729 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 16 | Hyundai Motor Co | 15 949 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 17 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 347 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 74 100 | 4,1 M $ | 0,33 % |
| 19 | KB Financial Group Inc | 34 602 | 4 M $ | 0,33 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 221 952 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 21 | INFOSYS LTD | 311 246 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 22 | Hana Financial Group Inc | 41 311 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | 95 634 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 24 | Kia Corp | 36 879 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 67 000 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 26 | Nan Ya Plastics Corp | 657 000 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 48 000 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Wistron Corp | 567 000 | 3 M $ | 0,25 % |
| 29 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 734 328 | 3 M $ | 0,24 % |
| 30 | MTN Group Ltd | 235 735 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 31 | Qatar National Bank QPSC | 637 989 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 32 | OTP Bank Nyrt | 19 152 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 33 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 403 000 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 34 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 34 973 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 35 | Asia Vital Components Co Ltd | 39 330 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 36 | Vale SA | 183 800 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 37 | Emirates NBD Bank PJSC | 336 120 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 38 | ORLEN SA | 68 949 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 39 | Elite Material Co Ltd | 19 000 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 40 | Yageo Corp | 179 168 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 233 403 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 42 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 665 667 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 43 | Emaar Properties PJSC | 883 532 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 44 | Wiwynn Corp | 16 000 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 45 | Saudi Arabian Oil Co | 359 785 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 46 | Gold Fields Ltd | 77 236 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 47 | Mega Financial Holding Co Ltd | 1 519 835 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 48 | Largan Precision Co Ltd | 20 000 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 49 | Woori Financial Group Inc | 105 559 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 50 | Saudi Telecom Co | 209 130 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 51 | Hindalco Industries Ltd | 233 573 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 52 | Saudi National Bank/The | 228 646 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 53 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 755 358 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 54 | Grupo Mexico SAB de CV | 191 892 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 55 | Kuwait Finance House KSCP | 895 680 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 56 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 831 145 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 57 | Bajaj Finance Ltd | 181 681 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 58 | Uni-President Enterprises Corp | 933 000 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 59 | Asustek Computer Inc | 85 000 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 60 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 984 692 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 61 | Novatek Microelectronics Corp | 128 000 | 2 M $ | 0,16 % |
| 62 | ASPEED Technology Inc | 4 620 | 2 M $ | 0,16 % |
| 63 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 092 010 | 2 M $ | 0,16 % |
| 64 | KT&G Corp | 15 773 | 2 M $ | 0,16 % |
| 65 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 114 293 | 2 M $ | 0,16 % |
| 66 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 1 541 450 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 67 | Absa Group Ltd | 139 036 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 68 | Shriram Finance Ltd | 173 577 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 69 | State Bank of India | 17 159 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 70 | Naspers Ltd | 35 147 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 71 | Standard Bank Group Ltd | 92 336 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 72 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 26 372 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 73 | BIZLINK HOLDING INC | 28 461 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 74 | America Movil SAB de CV | 71 241 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 75 | AXIS BANK LTD | 137 743 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 76 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 59 013 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 77 | Realtek Semiconductor Corp | 85 000 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 78 | Larsen & Toubro Ltd | 41 561 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 79 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 952 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 80 | Industrias Penoles SAB de CV | 37 136 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 81 | FirstRand Ltd | 283 129 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 82 | Vale SA | 111 789 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 83 | Cemex SAB de CV | 142 334 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 84 | CIMB Group Holdings Bhd | 850 112 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 85 | Taiwan Union Technology Corp | 49 000 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 86 | Sasol Ltd | 137 715 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 87 | Tata Steel Ltd | 818 046 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 88 | Macronix International Co Ltd | 540 000 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 89 | Banco Santander Brasil SA | 286 936 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 90 | Credicorp Ltd | 4 010 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 91 | First Financial Holding Co Ltd | 1 412 173 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 92 | HCL Technologies Ltd | 111 527 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 93 | Tata Motors Ltd /new | 342 448 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 94 | Globalwafers Co Ltd | 61 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 95 | Shoprite Holdings Ltd | 86 417 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 96 | Etihad Etisalat Co | 90 666 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 97 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 284 286 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 98 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 1 109 960 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 99 | National Bank of Kuwait SAKP | 530 940 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 100 | LG Electronics Inc | 13 214 | 1,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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