Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 3 778 dans 34 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 284 286 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 102 | Wistron Corp | 306 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 103 | Warba Bank KSCP | 1 419 080 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 104 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 12 013 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 105 | Credicorp Ltd | 4 010 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 106 | Equatorial SA | 152 071 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 107 | Sibanye Stillwater Ltd | 107 424 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 108 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 20 548 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 109 | Megacable Holdings SAB de CV | 365 171 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 110 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 058 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 111 | LG Electronics Inc | 13 214 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 112 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1 314 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 113 | Momentum Group Ltd | 554 036 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 114 | Impala Platinum Holdings Ltd | 89 686 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 115 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3 952 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 116 | ICICI Bank Ltd | 90 798 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 117 | Nan Ya Plastics Corp | 423 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 118 | National Aluminium Co Ltd | 287 859 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 119 | Dubai Islamic Bank PJSC | 618 141 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 120 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 806 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 121 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 234 035 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 122 | NAVER Corp | 8 141 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 123 | Bank Central Asia Tbk PT | 3 435 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 124 | Alior Bank SA | 33 919 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 125 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 1 148 145 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 126 | Globalwafers Co Ltd | 61 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 127 | LIG Nex1 Co Ltd | 1 797 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 128 | Old Mutual Ltd | 1 385 328 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 129 | MPI Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 130 | Global Unichip Corp | 8 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 131 | LG Innotek Co Ltd | 2 797 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 132 | Astra International Tbk PT | 3 146 900 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 133 | Bharat Electronics Ltd | 238 514 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 134 | Samsung E&A Co Ltd | 30 091 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 135 | Gigabyte Technology Co Ltd | 125 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 136 | Ashok Leyland Ltd | 629 804 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 137 | Powertech Technology Inc | 165 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 138 | Vodacom Group Ltd | 127 359 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 139 | BSE Ltd | 28 020 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 140 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 63 443 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 141 | Nedbank Group Ltd | 67 453 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 142 | TVS Motor Co Ltd | 29 012 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 143 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 577 716 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 144 | SK Inc | 3 673 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 145 | Vista Energy SAB de CV | 14 353 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 146 | Samsung SDS Co Ltd | 9 400 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 147 | LS Corp | 3 418 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 148 | Axia Energia SA | 84 789 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 149 | Pepkor Holdings Ltd | 804 126 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 150 | NTPC Ltd | 250 893 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 151 | Win Semiconductors Corp | 61 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | OCI Holdings Co Ltd | 4 147 | 1 M $ | 0,09 % |
| 153 | Gentera SAB de CV | 397 356 | 1 M $ | 0,09 % |
| 154 | Asustek Computer Inc | 56 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 155 | State Bank of India | 91 425 | 1 M $ | 0,09 % |
| 156 | Tripod Technology Corp | 72 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 157 | Malayan Banking Bhd | 368 800 | 1 M $ | 0,09 % |
| 158 | Lotes Co Ltd | 12 207 | 1 M $ | 0,09 % |
| 159 | KIWOOM Securities Co Ltd | 3 739 | 1 M $ | 0,09 % |
| 160 | Emaar Development PJSC | 256 384 | 1 M $ | 0,09 % |
| 161 | Tauron Polska Energia SA | 388 284 | 1 M $ | 0,09 % |
| 162 | Vibra Energia SA | 150 649 | 1 M $ | 0,09 % |
| 163 | WinWay Technology Co Ltd | 3 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 164 | Phison Electronics Corp | 16 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 165 | Meritz Financial Group Inc | 13 149 | 995,1 k $ | 0,09 % |
| 166 | Naspers Ltd | 18 245 | 988 k $ | 0,09 % |
| 167 | IsuPetasys Co Ltd | 9 479 | 984,1 k $ | 0,09 % |
| 168 | Saudi Arabian Oil Co | 132 380 | 981,9 k $ | 0,09 % |
| 169 | Maruti Suzuki India Ltd | 6 936 | 979 k $ | 0,09 % |
| 170 | KT&G Corp | 8 082 | 974,4 k $ | 0,08 % |
| 171 | Capitec Bank Holdings Ltd | 3 725 | 967 k $ | 0,08 % |
| 172 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 144 380 | 966,6 k $ | 0,08 % |
| 173 | JBS NV | 60 330 | 964,4 k $ | 0,08 % |
| 174 | Co-Tech Development Corp | 75 000 | 954,9 k $ | 0,08 % |
| 175 | Samvardhana Motherson International Ltd | 740 557 | 954,7 k $ | 0,08 % |
| 176 | Air Arabia PJSC | 705 958 | 951,3 k $ | 0,08 % |
| 177 | Dubai Investments PJSC | 860 366 | 950,4 k $ | 0,08 % |
| 178 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 157 932 | 943,1 k $ | 0,08 % |
| 179 | Gold Circuit Electronics Ltd | 20 800 | 941,5 k $ | 0,08 % |
| 180 | Power Finance Corp Ltd | 197 770 | 940,1 k $ | 0,08 % |
| 181 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 29 000 | 939,3 k $ | 0,08 % |
| 182 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 232 | 934,8 k $ | 0,08 % |
| 183 | HCL Technologies Ltd | 73 242 | 933,3 k $ | 0,08 % |
| 184 | GS Holdings Corp | 16 791 | 932,6 k $ | 0,08 % |
| 185 | Federal Bank Ltd | 306 017 | 932,6 k $ | 0,08 % |
| 186 | Saudi Arabian Mining Co | 53 159 | 932,2 k $ | 0,08 % |
| 187 | Titan Co Ltd | 19 996 | 928,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | Manappuram Finance Ltd | 295 914 | 927,7 k $ | 0,08 % |
| 189 | Vale SA | 56 663 | 927 k $ | 0,08 % |
| 190 | Indus Towers Ltd | 212 678 | 922,9 k $ | 0,08 % |
| 191 | Winbond Electronics Corp | 310 913 | 917,3 k $ | 0,08 % |
| 192 | Saudi Awwal Bank | 100 765 | 916,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 69 425 | 916,1 k $ | 0,08 % |
| 194 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51 362 | 912,4 k $ | 0,08 % |
| 195 | Sanlam Ltd | 177 103 | 912,2 k $ | 0,08 % |
| 196 | Samsung Securities Co Ltd | 12 427 | 910,6 k $ | 0,08 % |
| 197 | International Games System Co Ltd | 38 000 | 903,2 k $ | 0,08 % |
| 198 | Lupin Ltd | 36 712 | 900,1 k $ | 0,08 % |
| 199 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 54 035 | 900,1 k $ | 0,08 % |
| 200 | Sigurd Microelectronics Corp | 156 000 | 900,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Énergie 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,8 %
- KRW 22,5 %
- INR 14,0 %
- USD 5,6 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,7 %
- IDR 1,6 %
- THB 1,2 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,6 %
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 14,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 884 | 373,3 M $ | 32,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 745 | 273,7 M $ | 23,89 % |
| 3 | Inde | 729 | 169,3 M $ | 14,78 % |
| 4 | Brésil | 141 | 44,3 M $ | 3,86 % |
| 5 | Afrique du Sud | 93 | 43,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Arabie saoudite | 123 | 32,6 M $ | 2,84 % |
| 7 | Mexique | 49 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 61 | 23,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Malaisie | 172 | 21,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Pologne | 72 | 19 M $ | 1,66 % |
| 11 | Indonésie | 138 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | Thaïlande | 166 | 14,2 M $ | 1,24 % |
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