Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 116 000 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 102 | CHROMA ATE INC | 23 000 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 103 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 26 811 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 104 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 10 223 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 105 | Riyad Bank | 264 812 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 106 | Samsung SDI Co Ltd | 5 241 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 107 | LS Electric Co Ltd | 11 285 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 108 | Quanta Computer Inc | 155 000 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 109 | SK Inc | 3 673 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 110 | ICICI BANK LTD | 90 798 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 111 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 2 942 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 112 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 20 548 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 113 | King Yuan Electronics Co Ltd | 199 500 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 114 | Samsung SDS Co Ltd | 9 400 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 115 | Momentum Group Ltd | 528 502 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 116 | NAVER Corp | 9 186 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 117 | TVS Motor Co Ltd | 29 012 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 118 | Celltrion Inc | 10 089 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 119 | Gigabyte Technology Co Ltd | 125 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 120 | Hyundai Glovis Co Ltd | 9 406 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 121 | Warba Bank KSCP | 1 419 080 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 122 | Taiwan Mobile Co Ltd | 367 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 123 | Innolux Corp | 925 587 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 124 | Delta Electronics Thailand PCL | 152 900 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 125 | Alior Bank SA | 33 919 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 126 | Nanya Technology Corp | 117 000 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 127 | Compal Electronics Inc | 1 130 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 128 | Megacable Holdings SAB de CV | 365 171 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 129 | Vodacom Group Ltd | 127 359 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 130 | Dubai Islamic Bank PJSC | 618 141 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 131 | Meritz Financial Group Inc | 14 099 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 132 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 370 797 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 133 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 63 443 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 134 | Winbond Electronics Corp | 310 913 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 135 | King Slide Works Co Ltd | 5 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 136 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 1 393 536 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 137 | Powertech Technology Inc | 165 000 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 138 | POSCO Holdings Inc | 5 450 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 139 | Samvardhana Motherson International Ltd | 740 557 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 140 | Eurobank SA | 224 985 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 141 | Equatorial SA | 152 071 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 142 | Manappuram Finance Ltd | 295 914 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 143 | Federal Bank Ltd | 306 017 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 144 | ADATA Technology Co Ltd | 95 417 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 145 | Nedbank Group Ltd | 67 453 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 146 | Titan Co Ltd | 22 110 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 147 | Ashok Leyland Ltd | 649 943 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 148 | Old Mutual Ltd | 1 385 328 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 149 | AUO Corp | 1 524 200 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 150 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 577 716 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 151 | MPI Corp | 7 000 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 152 | PRIO SA/Brazil | 91 834 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 153 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 214 892 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 154 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 058 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 155 | Bid Corp Ltd | 40 072 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 156 | Axia Energia SA | 104 479 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 157 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 193 853 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 158 | Vibra Energia SA | 150 649 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 159 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 5 109 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 160 | BSE Ltd | 28 020 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 161 | Maruti Suzuki India Ltd | 7 165 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 162 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 3 725 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 163 | National Aluminium Co Ltd | 287 859 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 164 | Taiwan Business Bank | 1 877 068 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 165 | PharmaEssentia Corp | 32 275 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 166 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 54 035 | 1 M $ | 0,08 % |
| 167 | Bidvest Group Ltd | 69 349 | 1 M $ | 0,08 % |
| 168 | GS Holdings Corp | 16 791 | 1 M $ | 0,08 % |
| 169 | Coway Co Ltd | 16 376 | 1 M $ | 0,08 % |
| 170 | Cipla Ltd/India | 66 973 | 1 M $ | 0,08 % |
| 171 | International Container Terminal Services Inc | 65 650 | 1 M $ | 0,08 % |
| 172 | Localiza Rent a Car SA | 137 091 | 1 M $ | 0,08 % |
| 173 | Hyosung Heavy Industries Corp | 625 | 1 M $ | 0,08 % |
| 174 | Impala Platinum Holdings Ltd | 93 021 | 1 M $ | 0,08 % |
| 175 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 25 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 176 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 14 353 | 1 M $ | 0,08 % |
| 177 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 247 210 | 1 M $ | 0,08 % |
| 178 | United Integrated Services Co Ltd | 30 000 | 1 M $ | 0,08 % |
| 179 | HD Hyundai Co Ltd | 7 303 | 1 M $ | 0,08 % |
| 180 | Piraeus Bank SA | 84 437 | 984,9 k $ | 0,08 % |
| 181 | State Bank of India | 91 425 | 984,1 k $ | 0,08 % |
| 182 | Malayan Banking Bhd | 368 800 | 983,2 k $ | 0,08 % |
| 183 | Samsung C&T Corp | 4 217 | 982,4 k $ | 0,08 % |
| 184 | Eicher Motors Ltd | 11 891 | 975,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Bharat Electronics Ltd | 238 514 | 969,3 k $ | 0,08 % |
| 186 | LG Innotek Co Ltd | 2 797 | 966,1 k $ | 0,08 % |
| 187 | Power Finance Corp Ltd | 216 482 | 963,8 k $ | 0,08 % |
| 188 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 976 | 962,5 k $ | 0,08 % |
| 189 | Tech Mahindra Ltd | 54 748 | 952,1 k $ | 0,08 % |
| 190 | Synnex Technology International Corp | 330 000 | 946,5 k $ | 0,08 % |
| 191 | Hyundai Rotem Co Ltd | 10 157 | 943,9 k $ | 0,08 % |
| 192 | Tripod Technology Corp | 84 000 | 943,2 k $ | 0,08 % |
| 193 | Sanlam Ltd | 177 103 | 942,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 65 525 | 939 k $ | 0,08 % |
| 195 | Tauron Polska Energia SA | 388 284 | 937,8 k $ | 0,08 % |
| 196 | Air Arabia PJSC | 705 958 | 936,3 k $ | 0,08 % |
| 197 | Banco del Bajio SA | 280 753 | 932,9 k $ | 0,08 % |
| 198 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 195 669 | 931 k $ | 0,08 % |
| 199 | Lupin Ltd | 36 712 | 928,8 k $ | 0,08 % |
| 200 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 69 425 | 926,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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