Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gentera SAB de CV | 397 356 | 922,5 k $ | 0,07 % |
| 202 | Cummins India Ltd | 15 933 | 920,2 k $ | 0,07 % |
| 203 | ADNOC Logistics & Services | 543 432 | 916,9 k $ | 0,07 % |
| 204 | Global Unichip Corp | 8 000 | 916,1 k $ | 0,07 % |
| 205 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 157 932 | 912,3 k $ | 0,07 % |
| 206 | REC Ltd | 233 192 | 910,9 k $ | 0,07 % |
| 207 | NTPC LTD | 250 893 | 910,7 k $ | 0,07 % |
| 208 | Saudi Awwal Bank | 100 765 | 910,5 k $ | 0,07 % |
| 209 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 51 362 | 910 k $ | 0,07 % |
| 210 | PUBLIC BANK BHD | 717 300 | 906,8 k $ | 0,07 % |
| 211 | China Steel Corp | 1 548 000 | 905,7 k $ | 0,07 % |
| 212 | Indus Towers Ltd | 219 255 | 902,7 k $ | 0,07 % |
| 213 | Emaar Development PJSC | 256 384 | 902,3 k $ | 0,07 % |
| 214 | Benefit Systems SA | 620 | 898,6 k $ | 0,07 % |
| 215 | WEG SA | 96 400 | 897,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | Lite-On Technology Corp | 141 000 | 893,6 k $ | 0,07 % |
| 217 | Samsung E&A Co Ltd | 30 091 | 890,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 15 123 | 888,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | Sigurd Microelectronics Corp | 156 000 | 886,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 56 261 | 886,1 k $ | 0,07 % |
| 221 | L&K Engineering Co Ltd | 41 166 | 885,9 k $ | 0,07 % |
| 222 | Sibanye Stillwater Ltd | 99 546 | 880 k $ | 0,07 % |
| 223 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 1 797 | 878,1 k $ | 0,07 % |
| 224 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 139 400 | 876,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Micro-Star International Co Ltd | 201 000 | 870,9 k $ | 0,07 % |
| 226 | Advanced Info Service PCL | 76 600 | 870,1 k $ | 0,07 % |
| 227 | Pepkor Holdings Ltd | 673 557 | 866,9 k $ | 0,07 % |
| 228 | Ultrapar Participacoes SA | 132 626 | 864,7 k $ | 0,07 % |
| 229 | President Chain Store Corp | 124 000 | 858,7 k $ | 0,07 % |
| 230 | Hero MotoCorp Ltd | 15 000 | 847,1 k $ | 0,07 % |
| 231 | Klabin SA | 234 793 | 845,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 5 847 | 845,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 40 538 | 843,7 k $ | 0,07 % |
| 234 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1 314 | 843,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | Dubai Investments PJSC | 860 366 | 843 k $ | 0,07 % |
| 236 | Samsung Securities Co Ltd | 12 427 | 842,3 k $ | 0,07 % |
| 237 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3 164 | 840,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | mBank SA | 2 317 | 840,1 k $ | 0,07 % |
| 239 | Persistent Systems Ltd | 14 461 | 839,4 k $ | 0,07 % |
| 240 | GE Vernova T&D India Ltd | 18 548 | 836,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Topco Scientific Co Ltd | 54 780 | 836,2 k $ | 0,07 % |
| 242 | Walsin Lihwa Corp | 871 023 | 835,9 k $ | 0,07 % |
| 243 | Samsung Biologics Co Ltd | 806 | 829,3 k $ | 0,07 % |
| 244 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 502 000 | 821 k $ | 0,07 % |
| 245 | Gerdau SA | 165 369 | 820,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Formosa Plastics Corp | 487 000 | 818,9 k $ | 0,07 % |
| 247 | Saudi Arabian Mining Co | 53 159 | 802,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 295 297 | 801,4 k $ | 0,06 % |
| 249 | JSW Steel Ltd | 59 946 | 798,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 29 000 | 798,5 k $ | 0,06 % |
| 251 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 458 000 | 797,5 k $ | 0,06 % |
| 252 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 8 492 | 795,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | Discovery Ltd | 49 921 | 793,9 k $ | 0,06 % |
| 254 | Bajaj Auto Ltd | 6 565 | 792,4 k $ | 0,06 % |
| 255 | International Games System Co Ltd | 33 000 | 789,7 k $ | 0,06 % |
| 256 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 144 382 | 789 k $ | 0,06 % |
| 257 | Phison Electronics Corp | 16 000 | 787,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | AU Small Finance Bank Ltd | 71 553 | 784,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 41 083 | 782,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | Regional SAB de CV | 94 937 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 261 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 12 013 | 778,4 k $ | 0,06 % |
| 262 | Power Grid Corp of India Ltd | 258 509 | 769,4 k $ | 0,06 % |
| 263 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 214 003 | 768,5 k $ | 0,06 % |
| 264 | Redington Ltd | 227 335 | 763,5 k $ | 0,06 % |
| 265 | Suzano SA | 89 292 | 763,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | Voltronic Power Technology Corp | 26 000 | 762,8 k $ | 0,06 % |
| 267 | Almarai Co JSC | 61 766 | 762,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | Alinma Bank | 122 328 | 762,2 k $ | 0,06 % |
| 269 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 48 266 | 761,5 k $ | 0,06 % |
| 270 | TA Chen Stainless Pipe | 565 570 | 754,1 k $ | 0,06 % |
| 271 | Catcher Technology Co Ltd | 134 000 | 752,8 k $ | 0,06 % |
| 272 | Eva Airways Corp | 562 000 | 749,8 k $ | 0,06 % |
| 273 | Grupo Bimbo SAB de CV | 208 833 | 748,5 k $ | 0,06 % |
| 274 | KIWOOM Securities Co Ltd | 3 739 | 746,6 k $ | 0,06 % |
| 275 | Doha Bank QPSC | 937 223 | 745,2 k $ | 0,06 % |
| 276 | Lotes Co Ltd | 13 207 | 744,3 k $ | 0,06 % |
| 277 | PTT PCL | 645 000 | 743,5 k $ | 0,06 % |
| 278 | CEZ AS | 11 538 | 743,3 k $ | 0,06 % |
| 279 | Laurus Labs Ltd | 38 904 | 740,1 k $ | 0,06 % |
| 280 | InterGlobe Aviation Ltd | 13 646 | 739,8 k $ | 0,06 % |
| 281 | Sino-American Silicon Products Inc | 156 000 | 738,4 k $ | 0,06 % |
| 282 | NH Investment & Securities Co Ltd | 37 610 | 736,6 k $ | 0,06 % |
| 283 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 179 817 | 732,6 k $ | 0,06 % |
| 284 | Acter Group Corp Ltd | 26 000 | 731,6 k $ | 0,06 % |
| 285 | WNC Corp /Taiwan | 108 647 | 728,2 k $ | 0,06 % |
| 286 | ITC Ltd | 247 134 | 727,6 k $ | 0,06 % |
| 287 | Grupa Kety SA | 2 170 | 727,1 k $ | 0,06 % |
| 288 | AUROBINDO PHARMA LTD | 43 906 | 726,7 k $ | 0,06 % |
| 289 | Ardentec Corp | 135 000 | 726 k $ | 0,06 % |
| 290 | Advantech Co Ltd | 42 498 | 723,9 k $ | 0,06 % |
| 291 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 45 684 | 723,9 k $ | 0,06 % |
| 292 | Aditya Birla Capital Ltd | 169 848 | 720,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 30 518 | 719,6 k $ | 0,06 % |
| 294 | Hiwin Technologies Corp | 76 701 | 713,8 k $ | 0,06 % |
| 295 | WPG Holdings Ltd | 208 000 | 713,1 k $ | 0,06 % |
| 296 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56 100 | 710,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 503 869 | 706,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 77 768 | 702,2 k $ | 0,06 % |
| 299 | Far Eastern New Century Corp | 837 000 | 701,4 k $ | 0,06 % |
| 300 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 15 045 | 700,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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