Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 3 778 dans 34 pays
- 10 premières
- 29,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 67 534 | 628,9 k $ | 0,05 % |
| 302 | Jusung Engineering Co Ltd | 7 243 | 626,5 k $ | 0,05 % |
| 303 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 79 053 | 626,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | GCC SAB de CV | 52 999 | 625,1 k $ | 0,05 % |
| 305 | Industrial Bank of Korea | 40 670 | 623,4 k $ | 0,05 % |
| 306 | Varun Beverages Ltd | 113 217 | 619,8 k $ | 0,05 % |
| 307 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 14 287 | 619,2 k $ | 0,05 % |
| 308 | Hiwin Technologies Corp | 61 701 | 618,4 k $ | 0,05 % |
| 309 | AMMB Holdings Bhd | 399 000 | 618,3 k $ | 0,05 % |
| 310 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 209 938 | 616,5 k $ | 0,05 % |
| 311 | Formosa Plastics Corp | 377 000 | 615,6 k $ | 0,05 % |
| 312 | Catcher Technology Co Ltd | 93 000 | 612,6 k $ | 0,05 % |
| 313 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 56 100 | 612,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | Chipbond Technology Corp | 117 000 | 609,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | DB HiTek Co Ltd | 5 624 | 609 k $ | 0,05 % |
| 316 | PharmaEssentia Corp | 29 096 | 608,7 k $ | 0,05 % |
| 317 | ADNOC Drilling Co PJSC | 394 041 | 607,2 k $ | 0,05 % |
| 318 | Northam Platinum Holdings Ltd | 31 470 | 606,8 k $ | 0,05 % |
| 319 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 15 045 | 605,4 k $ | 0,05 % |
| 320 | iM Financial Group Co Ltd | 46 661 | 603,8 k $ | 0,05 % |
| 321 | Valterra Platinum Ltd | 7 451 | 600,1 k $ | 0,05 % |
| 322 | Canara Bank | 420 176 | 599,9 k $ | 0,05 % |
| 323 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 897 454 | 599,9 k $ | 0,05 % |
| 324 | Commercial Bank PSQC/The | 507 166 | 599,8 k $ | 0,05 % |
| 325 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 43 679 | 595,8 k $ | 0,05 % |
| 326 | Samyang Foods Co Ltd | 654 | 593,8 k $ | 0,05 % |
| 327 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 7 342 | 593,7 k $ | 0,05 % |
| 328 | DB Insurance Co Ltd | 5 201 | 591,8 k $ | 0,05 % |
| 329 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5 716 | 591,3 k $ | 0,05 % |
| 330 | Aditya Birla Capital Ltd | 161 410 | 591,2 k $ | 0,05 % |
| 331 | Apar Industries Ltd | 4 513 | 590,9 k $ | 0,05 % |
| 332 | Solar Industries India Ltd | 3 593 | 588,1 k $ | 0,05 % |
| 333 | Saudi Basic Industries Corp | 35 882 | 586,4 k $ | 0,05 % |
| 334 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 13 247 | 586,2 k $ | 0,05 % |
| 335 | Banque Saudi Fransi | 113 506 | 585,4 k $ | 0,05 % |
| 336 | Delhivery Ltd | 118 179 | 583,9 k $ | 0,05 % |
| 337 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 185 897 | 582,2 k $ | 0,05 % |
| 338 | Nestle India Ltd | 37 654 | 582,2 k $ | 0,05 % |
| 339 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 233 838 | 581,4 k $ | 0,05 % |
| 340 | PTT Exploration & Production PCL | 122 300 | 580,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | Enea SA | 95 313 | 580,5 k $ | 0,05 % |
| 342 | Compal Electronics Inc | 625 000 | 577,8 k $ | 0,05 % |
| 343 | Bharat Forge Ltd | 28 785 | 576,4 k $ | 0,05 % |
| 344 | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd | 26 597 | 575,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | InterGlobe Aviation Ltd | 12 575 | 574,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | ING Bank Slaski SA | 5 285 | 574,1 k $ | 0,05 % |
| 347 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 263 900 | 573,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | ITEQ Corp | 66 000 | 573,2 k $ | 0,05 % |
| 349 | RBL Bank Ltd | 159 625 | 571,6 k $ | 0,05 % |
| 350 | AUO Corp | 1 039 200 | 571,5 k $ | 0,05 % |
| 351 | Two Point Zero Group PJSC | 1 017 084 | 567 k $ | 0,05 % |
| 352 | Vedanta Ltd | 195 669 | 564,9 k $ | 0,05 % |
| 353 | AVI Ltd | 94 230 | 562,6 k $ | 0,05 % |
| 354 | Muthoot Finance Ltd | 15 444 | 560,9 k $ | 0,05 % |
| 355 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 5 000 | 559,8 k $ | 0,05 % |
| 356 | Chicony Electronics Co Ltd | 142 000 | 559,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Tata Power Co Ltd/The | 118 490 | 558,8 k $ | 0,05 % |
| 358 | MSSCORPS Co Ltd | 20 523 | 558,8 k $ | 0,05 % |
| 359 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 368 | 557,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | Cia De Sanena Do Parana | 68 000 | 556,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Raia Drogasil SA | 125 280 | 555,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Grasim Industries Ltd | 18 696 | 552,8 k $ | 0,05 % |
| 363 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 154 650 | 551,9 k $ | 0,05 % |
| 364 | Keystone Microtech Corp | 8 000 | 550,7 k $ | 0,05 % |
| 365 | LPP SA | 91 | 550,2 k $ | 0,05 % |
| 366 | KRUK SA | 4 564 | 549,6 k $ | 0,05 % |
| 367 | WEG SA | 60 600 | 549 k $ | 0,05 % |
| 368 | Test Research Inc | 50 000 | 548,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | Ooredoo QPSC | 145 622 | 548,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | Banco de Chile | 14 478 | 548,3 k $ | 0,05 % |
| 371 | Acer Inc | 623 000 | 547,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 32 583 | 545,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | PNB Housing Finance Ltd | 49 161 | 543,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | Hindustan Aeronautics Ltd | 11 828 | 542 k $ | 0,05 % |
| 375 | Chailease Holding Co Ltd | 147 477 | 540,5 k $ | 0,05 % |
| 376 | CJ Corp | 3 543 | 539,5 k $ | 0,05 % |
| 377 | Dynapack International Technology Corp | 46 000 | 536,9 k $ | 0,05 % |
| 378 | Titan SA | 9 921 | 536 k $ | 0,05 % |
| 379 | Piramal Finance Ltd | 25 364 | 535,2 k $ | 0,05 % |
| 380 | Suzano SA | 60 392 | 534,7 k $ | 0,05 % |
| 381 | Korean Air Lines Co Ltd | 31 904 | 534 k $ | 0,05 % |
| 382 | Coway Co Ltd | 9 180 | 533,7 k $ | 0,05 % |
| 383 | Salik Co PJSC | 346 548 | 528,8 k $ | 0,05 % |
| 384 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 39 549 | 528,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | Britannia Industries Ltd | 8 741 | 528,1 k $ | 0,05 % |
| 386 | Aneka Tambang Tbk | 2 432 400 | 527,9 k $ | 0,05 % |
| 387 | Dixon Technologies India Ltd | 4 430 | 527,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | Infosys Ltd | 41 835 | 527 k $ | 0,05 % |
| 389 | NMDC Ltd | 550 044 | 526,7 k $ | 0,05 % |
| 390 | GCS Holdings Inc | 23 969 | 526,6 k $ | 0,05 % |
| 391 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3 043 100 | 526,4 k $ | 0,05 % |
| 392 | Pegatron Corp | 201 000 | 525,9 k $ | 0,05 % |
| 393 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 162 719 | 525,8 k $ | 0,05 % |
| 394 | HD Construction Equipment Co Ltd | 4 183 | 525,5 k $ | 0,05 % |
| 395 | TIM SA/Brazil | 100 600 | 523,1 k $ | 0,05 % |
| 396 | LG Corp | 7 678 | 518,2 k $ | 0,05 % |
| 397 | Adani Power Ltd | 219 863 | 517,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Suzlon Energy Ltd | 876 146 | 517,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | Petronet LNG Ltd | 174 632 | 515,1 k $ | 0,04 % |
| 400 | Union Bank of India Ltd | 291 728 | 513,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Énergie 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Fonds 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 67,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 32,8 %
- KRW 22,5 %
- INR 14,0 %
- USD 5,6 %
- BRL 3,5 %
- ZAR 3,3 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- MYR 1,8 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,7 %
- IDR 1,6 %
- THB 1,2 %
- KWD 1,1 %
- TRY 1,1 %
- QAR 0,8 %
- EUR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 32,6 %
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 14,8 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Malaisie 1,8 %
- Pologne 1,7 %
- Indonésie 1,6 %
- Thaïlande 1,2 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 884 | 373,3 M $ | 32,59 % |
| 2 | Corée du Sud | 745 | 273,7 M $ | 23,89 % |
| 3 | Inde | 729 | 169,3 M $ | 14,78 % |
| 4 | Brésil | 141 | 44,3 M $ | 3,86 % |
| 5 | Afrique du Sud | 93 | 43,4 M $ | 3,79 % |
| 6 | Arabie saoudite | 123 | 32,6 M $ | 2,84 % |
| 7 | Mexique | 49 | 25,7 M $ | 2,24 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 61 | 23,4 M $ | 2,04 % |
| 9 | Malaisie | 172 | 21,2 M $ | 1,85 % |
| 10 | Pologne | 72 | 19 M $ | 1,66 % |
| 11 | Indonésie | 138 | 18,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | Thaïlande | 166 | 14,2 M $ | 1,24 % |
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