Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 897 454 | 697,7 k $ | 0,06 % |
| 302 | Arab National Bank | 120 365 | 696,5 k $ | 0,06 % |
| 303 | EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICATIONS COMPANY PJSC | 209 938 | 695,2 k $ | 0,06 % |
| 304 | Chailease Holding Co Ltd | 201 426 | 691,5 k $ | 0,06 % |
| 305 | Solar Industries India Ltd | 3 593 | 691,4 k $ | 0,06 % |
| 306 | Acer Inc | 779 000 | 690,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Trent Ltd | 21 849 | 687 k $ | 0,06 % |
| 308 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 79 053 | 685,3 k $ | 0,06 % |
| 309 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 1 079 585 | 682,9 k $ | 0,06 % |
| 310 | National Bank of Greece SA | 36 442 | 681,9 k $ | 0,06 % |
| 311 | Apar Industries Ltd | 4 513 | 680,7 k $ | 0,06 % |
| 312 | Grupo Cibest SA | 7 328 | 678 k $ | 0,05 % |
| 313 | Lojas Renner SA | 252 303 | 676,9 k $ | 0,05 % |
| 314 | Coforge Ltd | 37 360 | 674,2 k $ | 0,05 % |
| 315 | Oracle Financial Services Software Ltd | 5 716 | 671,1 k $ | 0,05 % |
| 316 | Vanguard International Semiconductor Corp | 146 133 | 669,9 k $ | 0,05 % |
| 317 | Co-Tech Development Corp | 75 000 | 667,9 k $ | 0,05 % |
| 318 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 228 229 | 667,7 k $ | 0,05 % |
| 319 | Hindustan Unilever Ltd | 30 327 | 667 k $ | 0,05 % |
| 320 | Muthoot Finance Ltd | 20 339 | 666,4 k $ | 0,05 % |
| 321 | Akbank TAS | 500 905 | 666,4 k $ | 0,05 % |
| 322 | BHARAT FORGE LTD | 28 785 | 664,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | AMMB Holdings Bhd | 399 000 | 660,8 k $ | 0,05 % |
| 324 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 56 000 | 660,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | SK Telecom Co Ltd | 11 675 | 659,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | Nestle India Ltd | 41 560 | 655,3 k $ | 0,05 % |
| 327 | Hotai Motor Co Ltd | 38 100 | 653,9 k $ | 0,05 % |
| 328 | Allegro.eu SA | 54 220 | 653,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | S-Oil Corp | 7 287 | 652,6 k $ | 0,05 % |
| 330 | Yang Ming Marine Transport Corp | 417 000 | 652,4 k $ | 0,05 % |
| 331 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 209 438 | 649,9 k $ | 0,05 % |
| 332 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 43 568 | 647,8 k $ | 0,05 % |
| 333 | Alchip Technologies Ltd | 7 000 | 646,1 k $ | 0,05 % |
| 334 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 39 683 | 641,2 k $ | 0,05 % |
| 335 | Dixon Technologies India Ltd | 4 430 | 638,1 k $ | 0,05 % |
| 336 | China Airlines Ltd | 920 000 | 637,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | Aldar Properties PJSC | 315 074 | 635,7 k $ | 0,05 % |
| 338 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 27 703 | 631,9 k $ | 0,05 % |
| 339 | WT Microelectronics Co Ltd | 104 641 | 631,6 k $ | 0,05 % |
| 340 | Mitac Holdings Corp | 235 300 | 628,7 k $ | 0,05 % |
| 341 | TCC Group Holdings Co Ltd | 838 076 | 627,5 k $ | 0,05 % |
| 342 | ING Bank Slaski SA | 5 285 | 627 k $ | 0,05 % |
| 343 | ADNOC Drilling Co PJSC | 394 041 | 625,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | RBL Bank Ltd | 159 625 | 624,8 k $ | 0,05 % |
| 345 | Pegatron Corp | 241 000 | 623,6 k $ | 0,05 % |
| 346 | LS Corp | 3 418 | 616,8 k $ | 0,05 % |
| 347 | Asia Cement Corp | 605 000 | 616,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 226 710 | 612,7 k $ | 0,05 % |
| 349 | Indian Hotels Co Ltd/The | 78 910 | 611,9 k $ | 0,05 % |
| 350 | Krafton Inc | 3 616 | 611,1 k $ | 0,05 % |
| 351 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 14 287 | 608,8 k $ | 0,05 % |
| 352 | GCC SAB de CV | 52 999 | 608,7 k $ | 0,05 % |
| 353 | Inventec Corp | 324 000 | 608,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 733 900 | 607,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Korean Air Lines Co Ltd | 34 288 | 607,4 k $ | 0,05 % |
| 356 | Eneva SA | 116 924 | 606,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 18 696 | 606,3 k $ | 0,05 % |
| 358 | Mphasis Ltd | 24 667 | 603,8 k $ | 0,05 % |
| 359 | Alpha Bank SA | 121 677 | 603,4 k $ | 0,05 % |
| 360 | Banco de Chile | 14 478 | 598,7 k $ | 0,05 % |
| 361 | Banque Saudi Fransi | 113 506 | 598,6 k $ | 0,05 % |
| 362 | Jusung Engineering Co Ltd | 7 243 | 597,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | Titan SA | 9 921 | 597,1 k $ | 0,05 % |
| 364 | Jindal Stainless Ltd | 77 437 | 595,3 k $ | 0,05 % |
| 365 | Delhivery Ltd | 118 179 | 595,1 k $ | 0,05 % |
| 366 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 126 000 | 593,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Bangkok Bank PCL | 103 300 | 591,4 k $ | 0,05 % |
| 368 | Highwealth Construction Corp | 434 917 | 589,9 k $ | 0,05 % |
| 369 | Metlen Energy & Metals PLC | 11 011 | 587,5 k $ | 0,05 % |
| 370 | KRUK SA | 5 140 | 586,4 k $ | 0,05 % |
| 371 | Industrial Bank of Korea | 40 670 | 583,1 k $ | 0,05 % |
| 372 | Jio Financial Services Ltd | 216 577 | 581,2 k $ | 0,05 % |
| 373 | Exide Industries Ltd | 123 948 | 581,1 k $ | 0,05 % |
| 374 | Hindustan Aeronautics Ltd | 11 828 | 575,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | Doosan Bobcat Inc | 13 932 | 573,5 k $ | 0,05 % |
| 376 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 196 519 | 572,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 289 000 | 570,7 k $ | 0,05 % |
| 378 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 39 549 | 566,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | DB Insurance Co Ltd | 5 201 | 563,2 k $ | 0,05 % |
| 380 | Energi Mega Persada Tbk PT | 7 812 600 | 561,7 k $ | 0,05 % |
| 381 | Orion Corp/Republic of Korea | 6 122 | 561,4 k $ | 0,05 % |
| 382 | Valterra Platinum Ltd | 7 451 | 557,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Grupo Cibest SA | 19 649 | 556,9 k $ | 0,05 % |
| 384 | Varun Beverages Ltd | 119 900 | 552,7 k $ | 0,04 % |
| 385 | SABIC Agri-Nutrients Co | 16 833 | 552,6 k $ | 0,04 % |
| 386 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 64 326 | 552 k $ | 0,04 % |
| 387 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 9 717 | 550,3 k $ | 0,04 % |
| 388 | Two Point Zero Group PJSC | 1 017 084 | 550,1 k $ | 0,04 % |
| 389 | Walsin Technology Corp | 84 000 | 549,1 k $ | 0,04 % |
| 390 | Bradsaude S A | 174 520 | 548,1 k $ | 0,04 % |
| 391 | PTT Exploration & Production PCL | 122 300 | 547,7 k $ | 0,04 % |
| 392 | iM Financial Group Co Ltd | 46 661 | 547,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | OCI Holdings Co Ltd | 4 147 | 546,8 k $ | 0,04 % |
| 394 | Poya International Co Ltd | 24 495 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 395 | Vedanta Ltd | 195 669 | 543,4 k $ | 0,04 % |
| 396 | Electrical Industries Co | 143 535 | 540,8 k $ | 0,04 % |
| 397 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 154 466 | 540,6 k $ | 0,04 % |
| 398 | Fortune Electric Co Ltd | 25 000 | 540,3 k $ | 0,04 % |
| 399 | PNB Housing Finance Ltd | 49 161 | 538,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Win Semiconductors Corp | 61 000 | 538,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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