Composition d'Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 3 781 dans 34 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 154 650 | 534,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Samyang Foods Co Ltd | 654 | 533,2 k $ | 0,04 % |
| 403 | Transcend Information Inc | 60 000 | 532,9 k $ | 0,04 % |
| 404 | Piramal Finance Ltd | 24 607 | 532,5 k $ | 0,04 % |
| 405 | LG Corp | 7 678 | 532,3 k $ | 0,04 % |
| 406 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 182 912 | 531,9 k $ | 0,04 % |
| 407 | Banco de Credito e Inversiones SA | 7 383 | 531,2 k $ | 0,04 % |
| 408 | HDFC Asset Management Co Ltd | 19 368 | 531,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Eternal Materials Co Ltd | 289 153 | 529,6 k $ | 0,04 % |
| 410 | LPP SA | 91 | 529,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | SRF Ltd | 19 186 | 527,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 5 923 | 527,4 k $ | 0,04 % |
| 413 | Suzlon Energy Ltd | 1 048 582 | 527,3 k $ | 0,04 % |
| 414 | ITEQ Corp | 66 000 | 526,6 k $ | 0,04 % |
| 415 | WinWay Technology Co Ltd | 3 000 | 526,6 k $ | 0,04 % |
| 416 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 185 031 | 526,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | eMemory Technology Inc | 7 000 | 525,9 k $ | 0,04 % |
| 418 | Kinik Co | 27 000 | 525,3 k $ | 0,04 % |
| 419 | Inter Cars SA | 2 098 | 525 k $ | 0,04 % |
| 420 | Sinbon Electronics Co Ltd | 58 000 | 524,8 k $ | 0,04 % |
| 421 | Lloyds Metals & Energy Ltd | 24 457 | 521,9 k $ | 0,04 % |
| 422 | One 97 Communications Ltd | 37 065 | 519,3 k $ | 0,04 % |
| 423 | JUMBO SA | 18 577 | 519,1 k $ | 0,04 % |
| 424 | NEPI Rockcastle NV | 56 387 | 519 k $ | 0,04 % |
| 425 | Bank AlBilad | 78 994 | 518 k $ | 0,04 % |
| 426 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 43 679 | 517,6 k $ | 0,04 % |
| 427 | Sharjah Islamic Bank | 655 571 | 516,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | Capital Securities Corp | 493 000 | 516 k $ | 0,04 % |
| 429 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 473 588 | 515,7 k $ | 0,04 % |
| 430 | Alpha Dhabi Holding PJSC | 258 679 | 514,1 k $ | 0,04 % |
| 431 | Sendas Distribuidora S/A | 306 115 | 513,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Petronet LNG Ltd | 174 632 | 512,3 k $ | 0,04 % |
| 433 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 263 900 | 512,3 k $ | 0,04 % |
| 434 | LG Display Co Ltd | 81 088 | 510,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | E Ink Holdings Inc | 88 000 | 509,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Polycab India Ltd | 5 334 | 508,4 k $ | 0,04 % |
| 437 | NMDC Ltd | 568 956 | 507,5 k $ | 0,04 % |
| 438 | Parque Arauco SA | 119 412 | 506,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Welspun Corp Ltd | 29 269 | 506,1 k $ | 0,04 % |
| 440 | TIM SA/Brazil | 131 895 | 505,6 k $ | 0,04 % |
| 441 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 217 723 | 505,2 k $ | 0,04 % |
| 442 | Enea SA | 95 313 | 501,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | Salik Co PJSC | 346 548 | 500,7 k $ | 0,04 % |
| 444 | Ooredoo QPSC | 145 622 | 500,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | IDFC First Bank Ltd | 561 788 | 499,3 k $ | 0,04 % |
| 446 | Gold Circuit Electronics Ltd | 20 800 | 498,5 k $ | 0,04 % |
| 447 | ACWA Power Co | 9 938 | 497,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | Indian Bank | 56 558 | 494,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | Coromandel International Ltd | 22 629 | 493,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 32 951 | 492,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | IndusInd Bank Ltd | 46 526 | 492,7 k $ | 0,04 % |
| 452 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 137 780 | 490,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | NC Corp | 3 008 | 489,1 k $ | 0,04 % |
| 454 | Elan Microelectronics Corp | 106 000 | 488,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Sansera Engineering Ltd | 13 883 | 488,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 67 534 | 486,5 k $ | 0,04 % |
| 457 | Simplo Technology Co Ltd | 45 000 | 486,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | MBRF Global Foods Co SA | 140 550 | 486,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 68 000 | 486 k $ | 0,04 % |
| 460 | Adani Power Ltd | 219 863 | 485,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 7 746 | 485 k $ | 0,04 % |
| 462 | Agility Global PLC | 1 049 871 | 483,7 k $ | 0,04 % |
| 463 | Union Bank of India Ltd | 270 127 | 483,3 k $ | 0,04 % |
| 464 | Asseco Poland SA | 9 019 | 483 k $ | 0,04 % |
| 465 | Kalpataru Projects International Ltd | 36 176 | 481,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 439 | 481,8 k $ | 0,04 % |
| 467 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 77 310 | 481,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Foxconn Technology Co Ltd | 277 000 | 479,6 k $ | 0,04 % |
| 469 | Northam Platinum Holdings Ltd | 33 406 | 478,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 111 000 | 477,2 k $ | 0,04 % |
| 471 | Banco BTG Pactual SA | 42 551 | 476,8 k $ | 0,04 % |
| 472 | PSK Inc | 5 413 | 476,7 k $ | 0,04 % |
| 473 | Latam Airlines Group SA | 17 898 107 | 476,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | IsuPetasys Co Ltd | 9 479 | 475,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 184 616 | 475,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 503 000 | 473,7 k $ | 0,04 % |
| 477 | Tata Power Co Ltd/The | 118 490 | 472,9 k $ | 0,04 % |
| 478 | DataTec Ltd | 92 113 | 472,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | Wipro Ltd | 244 343 | 471,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | AVI Ltd | 86 256 | 470,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | Yankey Engineering Co Ltd | 23 604 | 469,9 k $ | 0,04 % |
| 482 | LIC Housing Finance Ltd | 85 555 | 468,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 66 190 | 468,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 59 400 | 464,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 32 583 | 462,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | JB Financial Group Co Ltd | 25 249 | 460,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | Vodafone Qatar PQSC | 647 036 | 459,7 k $ | 0,04 % |
| 488 | Exxaro Resources Ltd | 37 209 | 459,6 k $ | 0,04 % |
| 489 | Korean Reinsurance Co | 47 483 | 456,2 k $ | 0,04 % |
| 490 | Chipbond Technology Corp | 117 000 | 455,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | OUTsurance Group Ltd | 90 945 | 455,2 k $ | 0,04 % |
| 492 | Fortis Healthcare Ltd | 45 926 | 454,2 k $ | 0,04 % |
| 493 | EZconn Corp | 13 000 | 453,6 k $ | 0,04 % |
| 494 | Canara Bank | 346 711 | 453,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 110 901 | 451 k $ | 0,04 % |
| 496 | Banco do Brasil SA | 106 824 | 449,9 k $ | 0,04 % |
| 497 | Getac Holdings Corp | 129 000 | 449,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | BIM Birlesik Magazalar AS | 54 483 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 499 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 91 241 | 447,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Tiger Brands Ltd | 26 652 | 446,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Fonds 0,7 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 71,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 34,3 %
- KRW 20,9 %
- INR 15,9 %
- USD 5,2 %
- ZAR 3,3 %
- BRL 3,2 %
- SAR 2,8 %
- AED 2,0 %
- PLN 1,8 %
- MXN 1,7 %
- MYR 1,6 %
- THB 1,5 %
- KWD 1,0 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,4 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 34,1 %
- Corée du Sud 22,4 %
- Inde 16,6 %
- Afrique du Sud 3,6 %
- Brésil 3,6 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Mexique 2,2 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Pologne 1,7 %
- Malaisie 1,6 %
- Thaïlande 1,5 %
- Koweït 1,0 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 913 | 415 M $ | 34,07 % |
| 2 | Corée du Sud | 617 | 273,4 M $ | 22,45 % |
| 3 | Inde | 850 | 202,8 M $ | 16,65 % |
| 4 | Afrique du Sud | 91 | 44,3 M $ | 3,64 % |
| 5 | Brésil | 124 | 43,9 M $ | 3,61 % |
| 6 | Arabie saoudite | 147 | 34,3 M $ | 2,81 % |
| 7 | Mexique | 53 | 26,9 M $ | 2,21 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 66 | 24,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Pologne | 65 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 10 | Malaisie | 160 | 19,7 M $ | 1,62 % |
| 11 | Thaïlande | 181 | 17,9 M $ | 1,47 % |
| 12 | Koweït | 56 | 11,9 M $ | 0,98 % |
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