Fonds détenteurs de Macquarie Korea Infrastructure Fund
ISIN KR7088980008 · Corée du Sud
- Fonds détenteurs
- 23
- Dont ETF
- 9 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 31,4 M € 36 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 258 928 | 8,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 868 539 | 6,1 M $ | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 714 182 | 4,7 M $ | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 524 286 | 3,4 M $ | 1,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 365 701 | 2,6 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 263 873 | 1,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 233 925 | 1,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 170 297 | 1,2 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 89 378 | 632,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 87 044 | 572,7 k $ | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 81 219 | 533,7 k $ | 0,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 77 059 | 545,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71 526 | 506,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 66 190 | 468,4 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 58 103 | 411,2 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 46 594 | 330,4 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 45 468 | 321,8 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Cullen Funds Trust | 44 989 | 296,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 43 286 | 284,4 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 42 497 | 300,8 k $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 14 712 | 104,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 9 673 | 68,5 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 8 323 | 54,7 k $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 1,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 0,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RBC Emerging Markets ex-China Equity Fund RBC Funds Trust | 0,61 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFG Core Infrastructure Fund MFG Funds, Inc. | 0,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matthews Korea Active ETF Matthews International Funds | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 23 | +1 | 5 185 792 | +22,8 % |
| 2026Q2 | 22 | 0 | 4 221 701 | -0,5 % |
| 2026Q1 | 22 | -3 | 4 244 361 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 25 | 0 | 5 120 624 | -12,3 % |
| 2025Q3 | 25 | -2 | 5 839 684 | -5,6 % |
| 2025Q2 | 27 | -1 | 6 188 061 | -27,2 % |
| 2025Q1 | 28 | 0 | 8 497 097 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 28 | +2 | 9 125 314 | +7,7 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 8 469 844 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 24 | +3 | 8 463 701 | -0,6 % |
| 2024Q1 | 21 | -3 | 8 517 538 | -8,8 % |
| 2023Q4 | 24 | 9 335 383 |
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