Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 123 214 | 231 M $ | 11,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 666 711 | 116 M $ | 5,62 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 97 376 | 110,6 M $ | 5,36 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 687 500 | 42 M $ | 2,04 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 310 800 | 20 M $ | 0,97 % |
| 6 | The DFA Investment Trust Company | 1 649 976 | 19,1 M $ | 0,93 % |
| 7 | China Construction Bank Corp | 13 089 990 | 15,4 M $ | 0,74 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 142 360 | 15,2 M $ | 0,74 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 859 | 14,5 M $ | 0,70 % |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 412 500 | 10,6 M $ | 0,51 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 256 599 | 9,6 M $ | 0,47 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 1 176 711 | 9,2 M $ | 0,45 % |
| 13 | United Microelectronics Corp | 2 301 081 | 8,6 M $ | 0,42 % |
| 14 | Bharti Airtel Ltd | 395 199 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 15 | Lenovo Group Ltd | 2 614 000 | 8 M $ | 0,39 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 441 089 | 7,5 M $ | 0,36 % |
| 17 | Elite Material Co Ltd | 50 909 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 18 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 7 464 017 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 19 | KB Financial Group Inc | 59 620 | 7 M $ | 0,34 % |
| 20 | ICICI BANK LTD | 436 727 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 21 | INFOSYS LTD | 538 564 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 22 | JD.com Inc | 362 447 | 6 M $ | 0,29 % |
| 23 | Reliance Industries Ltd | 420 099 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 24 | Al Rajhi Bank | 343 476 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 1 436 273 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 26 | China Merchants Bank Co Ltd | 877 598 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 27 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 817 612 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 28 | Reliance Industries Ltd | 101 732 | 5,6 M $ | 0,27 % |
| 29 | Hana Financial Group Inc | 62 996 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 30 | ICICI Bank Ltd | 180 262 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 31 | Accton Technology Corp | 82 858 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 32 | Bank of China Ltd | 7 411 356 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 33 | Saudi Telecom Co | 451 649 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 34 | BYD Co Ltd | 430 500 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 35 | Yum China Holdings Inc | 105 954 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 36 | PDD Holdings Inc | 56 448 | 5 M $ | 0,24 % |
| 37 | Unimicron Technology Corp | 211 912 | 5 M $ | 0,24 % |
| 38 | OTP Bank Nyrt | 33 022 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 98 940 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 40 | Kia Corp | 53 576 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 41 | Mahindra & Mahindra Ltd | 134 434 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 42 | Hyundai Motor Co | 17 882 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 43 | Bajaj Finance Ltd | 390 177 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 44 | MTN Group Ltd | 376 060 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 45 | Nan Ya Plastics Corp | 907 674 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 46 | Woori Financial Group Inc | 183 970 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 47 | TS Financial Holding Co Ltd | 3 854 253 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 48 | Asia Vital Components Co Ltd | 59 422 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 49 | Gold Fields Ltd | 125 873 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 50 | NETEASE INC | 153 100 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 51 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 925 336 | 4 M $ | 0,19 % |
| 52 | Wistron Corp | 740 017 | 4 M $ | 0,19 % |
| 53 | ASPEED Technology Inc | 9 083 | 4 M $ | 0,19 % |
| 54 | Yageo Corp | 263 456 | 4 M $ | 0,19 % |
| 55 | China Resources Land Ltd | 933 722 | 4 M $ | 0,19 % |
| 56 | Qatar National Bank QPSC | 862 234 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 57 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 5 120 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 58 | Kuaishou Technology | 697 700 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 59 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 48 935 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 60 | America Movil SAB de CV | 2 972 947 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 61 | ORLEN SA | 95 070 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 62 | LG Electronics Inc | 33 796 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 63 | CHROMA ATE INC | 59 466 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 64 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 63 270 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 65 | AXIS BANK LTD | 285 661 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 66 | NetEase Inc | 27 524 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 67 | Quanta Computer Inc | 407 715 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 68 | State Bank of India | 335 344 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 69 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2 179 075 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 70 | BIZLINK HOLDING INC | 55 953 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 71 | Standard Bank Group Ltd | 178 050 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 72 | Baidu Inc | 255 400 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 73 | MPI Corp | 22 000 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 74 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 301 503 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 75 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 655 582 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 76 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 49 390 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 77 | Uni-President Enterprises Corp | 1 484 577 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 78 | Saudi National Bank/The | 307 335 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 79 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2 677 395 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 80 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 234 000 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 81 | Asustek Computer Inc | 124 996 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 82 | Wiwynn Corp | 19 000 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 83 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 993 178 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 84 | Emaar Properties PJSC | 1 025 163 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 85 | ANTA Sports Products Ltd | 302 800 | 3 M $ | 0,15 % |
| 86 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2 363 688 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 87 | Shriram Finance Ltd | 267 167 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 88 | Emirates NBD Bank PJSC | 354 667 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 89 | King Slide Works Co Ltd | 12 050 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 90 | Xiaomi Corp | 772 400 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 91 | FirstRand Ltd | 472 939 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 92 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 222 000 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 93 | Tata Consultancy Services Ltd | 111 407 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 94 | Grupo Mexico SAB de CV | 229 727 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 95 | Global Unichip Corp | 24 000 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 96 | HCL Technologies Ltd | 192 707 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 97 | Novatek Microelectronics Corp | 172 000 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 98 | Absa Group Ltd | 196 897 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 99 | Vipshop Holdings Ltd | 176 517 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 100 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 651 600 | 2,5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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