Composition de Matthews Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 333,9 M $ dont 331,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 73 dans 18 pays
- 10 premières
- 50,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 6,0 %
- Communication 3,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 53,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 34,8 %
- TWD 24,3 %
- USD 14,2 %
- HKD 10,6 %
- INR 4,8 %
- CNY 2,9 %
- ZAR 2,8 %
- GBP 1,7 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- PHP 0,7 %
- BRL 0,7 %
- THB 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 34,8 %
- Taïwan 25,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,0 %
- Inde 6,3 %
- Brésil 4,3 %
- Chine 3,5 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- États-Unis 2,5 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Mexique 1,9 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Bermudes 1,0 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 115,4 M $ | 34,83 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 85,4 M $ | 25,77 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 33,3 M $ | 10,04 % |
| 4 | Inde | 9 | 20,9 M $ | 6,30 % |
| 5 | Brésil | 4 | 14,4 M $ | 4,35 % |
| 6 | Chine | 5 | 11,5 M $ | 3,48 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 9,2 M $ | 2,79 % |
| 8 | États-Unis | 3 | 8,4 M $ | 2,53 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 7 M $ | 2,10 % |
| 10 | Mexique | 2 | 6,3 M $ | 1,91 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 5,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 1,00 % |
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Titelia. « Composition de Matthews Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068521