Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 265,3 Mio. $ davon 248,2 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 76 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 35,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 625.187 | 36,2 Mio. $ | 13,63 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 123.101 | 14,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 115.700 | 7,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Delta Electronics Inc | 124.000 | 5,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Elite Material Co Ltd | 64.000 | 5,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Itau Unibanco Holding SA | 648.138 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Antofagasta PLC | 108.421 | 4,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | SK Square Co Ltd | 14.357 | 4,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 297.100 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 78.340 | 4,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 177.039 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 71.599 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 13 | PetroChina Co Ltd | 2.918.000 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 524.286 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | MediaTek Inc | 78.000 | 3,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 179.142 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Zijin Mining Group Co Ltd | 824.000 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 142.616 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Yum China Holdings Inc | 73.761 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 314.400 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 4.020 | 3,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 887.335 | 3,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | KB Financial Group Inc | 33.463 | 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 43.788 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 10.399 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 387.000 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | China Construction Bank Corp | 2.748.000 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 834.000 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 8.488 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | SK hynix Inc | 4.971 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 77.777 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | Shoprite Holdings Ltd | 167.789 | 2,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Capitec Bank Holdings Ltd | 10.972 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186.897 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | United Microelectronics Corp | 296.777 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Mahindra & Mahindra Ltd | 84.904 | 2,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | China Merchants Bank Co Ltd | 411.000 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 23.454 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Valterra Platinum Ltd | 30.792 | 2,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.563.000 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | TVS Motor Co Ltd | 69.735 | 2,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Bharti Airtel Ltd | 130.389 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Bank of the Philippine Islands | 1.497.886 | 2,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | LUCKIN COFFEE INC | 76.253 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Hyundai Motor Co | 7.746 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | State Bank of India | 230.604 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.929 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Bajaj Finance Ltd | 255.580 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | NAVER Corp | 15.852 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Max Financial Services Ltd | 136.297 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Hyundai Rotem Co Ltd | 18.303 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | Marico Ltd | 271.116 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 14.960 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 503.898 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Eternal Ltd | 816.862 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | China Overseas Property Holdings Ltd | 3.640.000 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.155.200 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Bandhan Bank Ltd | 1.177.428 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Shriram Finance Ltd | 184.658 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Zijin Gold International Co Ltd | 74.300 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | CMOC Group Ltd | 795.000 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Baidu Inc | 117.950 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Vale SA | 99.882 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Meituan | 144.500 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Baidu Inc | 11.970 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 214.000 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Reliance Industries Ltd | 82.741 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | China International Capital Corp Ltd | 514.400 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.032 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Tata Consumer Products Ltd | 93.230 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 6.795 | 990.871 $ | 0,37 % |
| 72 | Coupang Inc | 50.008 | 944.151 $ | 0,36 % |
| 73 | Montage Technology Co Ltd | 10.700 | 210.146,4 $ | 0,08 % |
| 74 | CP ALL PCL | 111.600 | 157.601,4 $ | 0,06 % |
| 75 | Military Commercial Joint Stock Bank | 39.470 | 39.942,7 $ | 0,02 % |
| 76 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 128.308 | 1578,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,7 %
- Finanzen 9,2 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,1 %
- KRW 20,6 %
- USD 18,1 %
- HKD 15,3 %
- INR 9,8 %
- ZAR 3,2 %
- CNY 3,1 %
- GBP 2,0 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,4 %
- BRL 1,2 %
- PHP 1,0 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,2 %
- Südkorea 20,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- Indien 13,0 %
- Brasilien 5,5 %
- Vereinigte Staaten 5,1 %
- China 3,9 %
- Südafrika 3,2 %
- Mexiko 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Singapur 1,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Weitere Länder 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 57,5 Mio. $ | 23,15 % |
| 2 | Südkorea | 14 | 51,2 Mio. $ | 20,64 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 36,1 Mio. $ | 14,55 % |
| 4 | Indien | 14 | 32,3 Mio. $ | 13,02 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 13,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 5 | 12,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 7 | China | 5 | 9,6 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Südafrika | 3 | 8 Mio. $ | 3,24 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 6,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Singapur | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
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