Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 333,9 Mio. $ davon 331,3 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 73 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 50,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 625.187 | 49,3 Mio. $ | 14,77 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 150.266 | 33,3 Mio. $ | 9,99 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 10.344 | 18,3 Mio. $ | 5,47 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 14.357 | 16,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 5 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7.464 | 10,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 78.000 | 10,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 151.000 | 8,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Itau Unibanco Holding SA | 937.534 | 7,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Elite Material Co Ltd | 41.000 | 7,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 17.220 | 6,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 108.421 | 5,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 86.000 | 5,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 413.700 | 5 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 181.027 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 78.340 | 4,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 71.599 | 4,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 24.989 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Thermax Ltd | 64.537 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.563.000 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 33.463 | 3,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Macquarie Korea Infrastructure Fund | 524.286 | 3,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 314.400 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 8.488 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8.575 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 112.129 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 43.788 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 10.972 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | PetroChina Co Ltd | 2.918.000 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Valterra Platinum Ltd | 45.092 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Singapore Telecommunications Ltd | 887.335 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Shoprite Holdings Ltd | 167.789 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Yum China Holdings Inc | 73.761 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 23.454 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 367.000 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Zijin Mining Group Co Ltd | 824.000 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 179.142 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | China Construction Bank Corp | 2.748.000 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Bajaj Finance Ltd | 255.580 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | HDFC Bank Ltd | 104.385 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 4.020 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 503.898 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Bandhan Bank Ltd | 1.177.428 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 387.000 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Hyundai Motor Co | 7.746 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 3.929 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186.897 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | JD.com Inc | 195.900 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | ICICI Bank Ltd | 83.935 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 10.125 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | China Merchants Bank Co Ltd | 411.000 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | XP Inc | 144.838 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Bank of the Philippine Islands | 1.497.886 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 834.000 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Max Financial Services Ltd | 136.297 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | LUCKIN COFFEE INC | 76.253 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Hyundai Rotem Co Ltd | 18.303 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | NAVER Corp | 15.852 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Shriram Finance Ltd | 184.658 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 3.155.200 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | WNC Corp /Taiwan | 191.000 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | CMOC Group Ltd | 795.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | State Bank of India | 139.091 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Vale SA | 99.882 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | China International Capital Corp Ltd | 514.400 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Meituan | 144.500 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Reliance Industries Ltd | 82.741 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.032 | 932.978,8 $ | 0,28 % |
| 68 | Coupang Inc | 50.008 | 868.639 $ | 0,26 % |
| 69 | Zijin Gold International Co Ltd | 74.300 | 849.094,3 $ | 0,25 % |
| 70 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 10.700 | 639.956 $ | 0,19 % |
| 71 | CP ALL PCL | 111.600 | 157.833,8 $ | 0,05 % |
| 72 | Military Commercial Joint Stock Bank | 39.470 | 37.926,3 $ | 0,01 % |
| 73 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 128.308 | 1630,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 6,0 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 53,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 34,8 %
- TWD 24,3 %
- USD 14,2 %
- HKD 10,6 %
- INR 4,8 %
- CNY 2,9 %
- ZAR 2,8 %
- GBP 1,7 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- PHP 0,7 %
- BRL 0,7 %
- THB 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 34,8 %
- Taiwan 25,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,0 %
- Indien 6,3 %
- Brasilien 4,3 %
- China 3,5 %
- Südafrika 2,8 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Mexiko 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 16 | 115,4 Mio. $ | 34,83 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 85,4 Mio. $ | 25,77 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 33,3 Mio. $ | 10,04 % |
| 4 | Indien | 9 | 20,9 Mio. $ | 6,30 % |
| 5 | Brasilien | 4 | 14,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 6 | China | 5 | 11,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Südafrika | 3 | 9,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 8,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 7 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Mexiko | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Bermuda | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068521