Fonds mit Bank of the Philippine Islands
ISIN PHY0967S1694 · Philippinen · LEI 549300UW4UH6XT2X8C50
- Haltende Fonds
- 126
- Davon ETFs
- 49 77 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 338,7 Mio. € 372,4 Mio. $ · 161,2 Mio. SEK · 126.292 €
126 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 125, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 49.244.795 | 82,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 27.735.519 | 46,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 26.602.321 | 44,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 22.420.368 | 34,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 20.391.579 | 32 Mio. $ | 2,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 6.177.921 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.353.830 | 8,4 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 4.654.108 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 4.526.356 | 70,9 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 4.382.998 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 4.368.499 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 4.000.000 | 62,7 Mio. SEK | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.669.916 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.390.400 | 5,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3.231.205 | 4,9 Mio. $ | 3,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 3.168.721 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Capital Group New Geography Equity ETF Capital Group New Geography Equity ETF | 2.565.890 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF iShares, Inc. | 2.528.155 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 2.453.688 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 2.384.911 | 4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 2.218.305 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.166.461 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.111.199 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 1.566.803 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 1.497.886 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.496.186 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 1.255.722 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tweedy, Browne Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 1.177.210 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.122.463 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.071.738 | 1,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 964.730 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 889.437 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 822.907 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 791.894 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 741.210 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 734.738 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 699.378 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 684.170 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 648.600 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 635.036 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 631.802 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 603.844 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia EM Core ex-China ETF Columbia ETF Trust II | 592.920 | 927.494,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 540.993 | 903.705,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 519.468 | 867.714,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 512.371 | 8 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 497.258 | 830.648,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund WisdomTree Trust | 474.977 | 742.998,1 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 417.595 | 655.226,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 400.000 | 6,3 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 395.000 | 619.902,6 $ | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 380.583 | 579.486,9 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 370.584 | 581.300,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 358.020 | 545.770,2 $ | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 343.257 | 574.711,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF GLOBAL X FUNDS | 306.940 | 513.906,4 $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 296.504 | 451.465,6 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 255.777 | 389.453,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 253.341 | 396.296,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust | 251.840 | 420.688,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 249.240 | 417.299,9 $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 225.036 | 375.897,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 222.520 | 348.507 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 218.540 | 342.803,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 217.811 | 3,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SEB Emerging Markets Exposure SEB Funds AB | 189.440 | 3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 184.940 | 308.934,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Active ETF Matthews International Funds | 172.990 | 270.605,2 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 171.567 | 2,7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 158.720 | 248.969,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 158.000 | 2,5 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 148.411 | 232.156,7 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 147.700 | 231.044,5 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 138.259 | 230.955,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 138.148 | 230.770,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 129.980 | 217.126,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 129.770 | 203.096,2 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 126.410 | 197.981,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 115.358 | 1,8 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 114.488 | 179.586,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 110.452 | 173.255,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 107.491 | 179.559,1 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 107.481 | 168.130,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 88.375 | 138.625,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 84.290 | 132.217,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 81.108 | 123.497,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 77.991 | 122.337,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 75.459 | 118.415,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 74.452 | 124.368,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 70.274 | 117.389,7 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 69.867 | 109.291,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 65.361 | 102.243,1 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 64.946 | 99.112,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 57.145 | 87.010,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 54.740 | 91.650,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 48.620 | 74.030,2 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 43.830 | 66.736,8 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 42.816 | 71.686,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 42.608 | 66.835,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 38.460 | 60.338,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,05 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI Philippines ETF iShares Trust | 3,85 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GVC GAESCO V.I.F. FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 3,21 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Brandes Emerging Markets Value Fund Datum One Series Trust | 2,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 2,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 1,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VELA INTERNATIONAL FUND VELA Funds | 0,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tweedy Browne International Insider + Value ETF RBB Fund Trust | 0,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets Dividend ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Baron Emerging Markets Select ETF Baron ETF Trust | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 114 | +7 | 229.760.389 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 107 | -3 | 228.220.726 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 110 | -5 | 226.264.371 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 115 | -6 | 230.701.775 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 121 | -3 | 227.123.163 | -4,7 % |
| 2025Q2 | 124 | -6 | 238.446.993 | +0,2 % |
| 2025Q1 | 130 | +2 | 238.013.099 | -3,9 % |
| 2024Q4 | 128 | +13 | 247.779.374 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 115 | +5 | 246.362.656 | +0,3 % |
| 2024Q2 | 110 | +8 | 245.617.993 | +41,3 % |
| 2024Q1 | 102 | -16 | 173.822.405 | -26,2 % |
| 2023Q4 | 118 | 235.608.759 |
Fonds, die Anleihen von Bank of the Philippine Islands halten
4 Fonds melden 7 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 3 | 1,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2 | 401.847,4 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 400.000 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 203.029,1 $ | zum 31.05.2026 |
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