Zusammensetzung von Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio
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- Nettovermögen
- 120,5 Mio. $ davon 118,7 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 51 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Credicorp Ltd | 22.017 | 8,8 Mio. $ | 7,32 % |
| 2 | International Container Terminal Services Inc | 478.490 | 7,5 Mio. $ | 6,23 % |
| 3 | Grupo Cibest SA | 69.955 | 6,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | Banca Transilvania SA | 697.707 | 5,7 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | HOA PHAT GROUP JSC | 5.636.842 | 4,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Societe d'Exploitation des Ports | 50.097 | 4,6 Mio. $ | 3,84 % |
| 7 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1.581.100 | 4,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Kaspi.KZ JSC | 47.395 | 4,2 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1.688.135 | 3,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1.280.435 | 3,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | AIRTEL AFRICA PLC | 763.308 | 3,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 12 | CEMENTOS ARGOS SA | 196.131 | 3,4 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Helios Towers PLC | 1.246.018 | 3,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | NAC Kazatomprom JSC | 50.201 | 3,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Safaricom PLC | 11.102.450 | 3,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Krka dd Novo mesto | 8.638 | 2,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 17 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 79.787 | 2,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 18 | SM Prime Holdings Inc | 7.407.700 | 2,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Jollibee Foods Corp | 901.150 | 2,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Fabrinet | 5.017 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Copa Holdings SA | 14.761 | 2,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | FPT CORP | 807.475 | 2,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | BDO Unibank Inc | 992.121 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Equity Group Holdings PLC/Kenya | 2.769.700 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Gemadept Group Corp | 634.900 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Vietnam Dairy Products JSC | 770.394 | 1,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Bank of the Philippine Islands | 964.730 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Itissalat Al-Maghrib | 157.838 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 383.678 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Century Pacific Food Inc | 3.036.600 | 1,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Attijariwafa Bank | 20.418 | 1,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Mouwasat Medical Services Co | 85.682 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Emaar Properties PJSC | 462.666 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 827.420 | 1,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Map Aktif Adiperkasa PT | 36.171.100 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 29.229 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | KCB Group PLC | 1.836.400 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Bank Central Asia Tbk PT | 3.321.600 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | FERREYCORP SAA | 808.822 | 1 Mio. $ | 0,84 % |
| 40 | AKDITAL SA | 7.856 | 960.524,5 $ | 0,80 % |
| 41 | Allegro.eu SA | 72.445 | 876.190,4 $ | 0,73 % |
| 42 | Al Rajhi Bank | 48.390 | 806.524,9 $ | 0,67 % |
| 43 | Square Pharmaceuticals PLC | 447.046 | 799.155,9 $ | 0,66 % |
| 44 | Bumrungrad Hospital PCL | 141.900 | 796.773,2 $ | 0,66 % |
| 45 | Universal Robina Corp | 798.550 | 772.293,7 $ | 0,64 % |
| 46 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4.460.166 | 652.300 $ | 0,54 % |
| 47 | BRAC BANK PLC | 899.729 | 462.103,6 $ | 0,38 % |
| 48 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 5.847.900 | 428.984,1 $ | 0,36 % |
| 49 | Agthia Group PJSC | 444.858 | 387.050,5 $ | 0,32 % |
| 50 | GrameenPhone Ltd | 160.761 | 336.806,5 $ | 0,28 % |
| 51 | Alicorp SAA | 65.338 | 243.203,1 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,4 %
- Technologie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 30,7 %
- VND 16,6 %
- PHP 15,1 %
- MAD 7,3 %
- RON 6,1 %
- GBP 5,7 %
- KES 5,2 %
- IDR 3,0 %
- SAR 2,9 %
- EUR 2,2 %
- AED 1,5 %
- BDT 1,3 %
- PEN 1,1 %
- PLN 0,7 %
- THB 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vietnam 16,6 %
- Philippinen 15,1 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Bermuda 7,4 %
- Marokko 7,3 %
- Rumänien 6,1 %
- Kasachstan 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,5 %
- Kenia 5,2 %
- Indonesien 3,0 %
- Ägypten 2,9 %
- Saudi-Arabien 2,9 %
- Weitere Länder 14,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | 7 | 19,7 Mio. $ | 16,61 % |
| 2 | Philippinen | 7 | 17,9 Mio. $ | 15,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 9,9 Mio. $ | 8,36 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,8 Mio. $ | 7,43 % |
| 5 | Marokko | 4 | 8,7 Mio. $ | 7,29 % |
| 6 | Rumänien | 2 | 7,2 Mio. $ | 6,09 % |
| 7 | Kasachstan | 2 | 6,8 Mio. $ | 5,70 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 1 | 6,5 Mio. $ | 5,45 % |
| 9 | Kenia | 3 | 6,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Indonesien | 4 | 3,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Ägypten | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,91 % |
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