Fonds mit Alicorp SAA
ISIN PEP214001005 · Peru · LEI 549300Z1XH47TTIIJS11
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,3 Mio. € 1,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 310.289 | 1 Mio. $ | 0,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 91.261 | 293.722 $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 29.516 | 96.378,1 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 15.006 | 48.296,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 14.637 | 47.986,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | -1 | 460.709 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 532.243 | -36,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 840.411 | +7,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 784.355 | -51,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1.617.502 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1.705.051 | -23,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 2.216.774 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 3.004.210 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 3.015.344 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 3.027.853 | -9,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 3.352.669 |
Fonds, die Anleihen von Alicorp SAA halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 22,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 1 | 580.909,2 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Alicorp SAA“. https://titelia.com/de/aktien/alicorp-saa-PEP214001005