Fonds mit Alicorp SAA
ISIN PEP214001005 · Peru · LEI 549300Z1XH47TTIIJS11
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 688.211,3 € 787.357,2 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 92.991 | 329.195,8 $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 65.338 | 243.203,1 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 28.888 | 107.568,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 15.006 | 53.122,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 14.637 | 54.266,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| OTG Latin America ETF ETF Opportunities Trust | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Harding Loevner Frontier Emerging Markets Portfolio HARDING LOEVNER FUNDS INC | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 216.860 | -52,9 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 460.709 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 532.243 | -36,7 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 840.411 | +7,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 784.355 | -51,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 1.617.502 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 1.705.051 | -23,1 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 2.216.774 | -26,2 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 3.004.210 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 3.015.344 | -0,4 % |
| 2024Q1 | 5 | -1 | 3.027.853 | -9,7 % |
| 2023Q4 | 6 | 3.352.669 |
Fonds, die Anleihen von Alicorp SAA halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| LORD ABBETT BOND DEBENTURE FUND INC | 1 | 23,2 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Bond-Debenture Portfolio | 1 | 1,2 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 1 | 601.803,8 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Alicorp SAA“. https://titelia.com/de/aktien/alicorp-saa-PEP214001005