Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
Eaton Vance Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 551,4 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 1.375 in 59 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 250.747 | 14,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 2 | Delta Electronics Thailand PCL | 975.000 | 7,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 54.807 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 91.511 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | America Movil SAB de CV | 3.930.590 | 5 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | MTN Group Ltd | 399.744 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 684.967 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Naspers Ltd | 73.175 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | SK hynix Inc | 6.061 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | PetroChina Co Ltd | 2.370.300 | 3,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 17.366 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 12 | Bharti Airtel Ltd | 138.700 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Vale SA | 162.618 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Krka dd Novo mesto | 9.595 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | China Shenhua Energy Co Ltd | 431.574 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1.060.818 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Infosys Ltd | 187.913 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 171.624 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Zijin Mining Group Co Ltd | 546.000 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Vista Energy SAB de CV | 31.900 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Grupo Mexico SAB de CV | 206.756 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | CEZ AS | 39.089 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Al Salam Bank BSC | 3.904.259 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | CMOC Group Ltd | 1.020.000 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 25.400 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 26 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 29.618 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | ORLEN SA | 55.108 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 28 | Saudi Arabian Oil Co | 271.406 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Bidvest Group Ltd | 145.080 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Sechaba Breweries Holdings Ltd | 731.999 | 1,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | China Petroleum & Chemical Corp | 3.344.200 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 5.572 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Xiaomi Corp | 455.801 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 50.094 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | NAC Kazatomprom JSC | 22.906 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | Kuwait Finance House KSCP | 685.315 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | HOA PHAT GROUP JSC | 1.711.358 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Safaricom PLC | 8.255.000 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Tallink Grupp AS | 2.438.014 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 228.200 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | BIM Birlesik Magazalar AS | 111.133 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Falabella SA | 276.610 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | IHH Healthcare Bhd | 755.800 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.154 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | MercadoLibre Inc | 940 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | National Bank of Kuwait SAKP | 547.567 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 47 | Astra International Tbk PT | 4.279.900 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Vibra Energia SA | 258.051 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2.100.300 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | Vingroup JSC | 297.658 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Advanced Info Service PCL | 134.300 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 61.900 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Gold Fields Ltd | 33.141 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Saudi Telecom Co | 132.832 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | Sopharma AD/Sofia | 739.785 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Ambev SA | 477.925 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 296.080 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Gulf Development PCL | 766.349 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 125.000 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | YPF SA | 29.664 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 328.780 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Tata Consultancy Services Ltd | 54.414 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | BEONE MEDICINES LTD | 4.425 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | OTP Bank Nyrt | 12.218 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | LPP SA | 216 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | ADNOC Drilling Co PJSC | 922.000 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Prologis Property Mexico SA de CV | 296.078 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Hyundai Motor Co | 4.179 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 249.055 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Saudi Energy Co | 277.959 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.185.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Telefonica Brasil SA | 157.060 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Airports of Thailand PCL | 781.700 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Uni-President Enterprises Corp | 557.588 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 6.770.300 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | KGHM Polska Miedz SA | 16.428 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 639.600 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | New Issuer: BB Company ID:69455999 | 59.781 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | MMG Ltd | 1.232.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 278.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 36.909 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Cemex SAB de CV | 1.004.718 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Jiangxi Copper Co Ltd | 255.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA | 409.724 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | United Tractors Tbk PT | 602.400 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 140.640 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Bid Corp Ltd | 45.434 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Al Rajhi Bank | 38.410 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 924.560 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 98.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.422.750 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Hrvatski Telekom dd | 25.199 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | WEG SA | 109.328 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | KE Holdings Inc | 71.400 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | True Corp PCL | 2.400.204 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | MediaTek Inc | 21.664 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317.964 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | PTT PCL | 975.200 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Arab Bank PLC | 116.766 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4.910 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 11,7 %
- TWD 9,5 %
- INR 6,4 %
- USD 6,2 %
- ZAR 5,2 %
- TRY 5,1 %
- THB 5,0 %
- KRW 4,9 %
- MXN 4,6 %
- SAR 4,2 %
- BRL 4,0 %
- EUR 3,9 %
- AED 2,8 %
- PLN 2,5 %
- VND 2,4 %
- CNY 2,4 %
- MYR 2,2 %
- IDR 2,2 %
- CLP 1,8 %
- PHP 1,2 %
- KWD 1,2 %
- QAR 1,0 %
- RON 0,7 %
- OMR 0,7 %
- HUF 0,7 %
- KES 0,7 %
- MAD 0,6 %
- LKR 0,6 %
- JOD 0,6 %
- CZK 0,6 %
- TND 0,6 %
- BDT 0,5 %
- EGP 0,5 %
- PKR 0,5 %
- COP 0,5 %
- ISK 0,5 %
- BWP 0,5 %
- MUR 0,4 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,6 %
- Taiwan 9,5 %
- Indien 6,4 %
- Türkei 5,1 %
- Südafrika 5,1 %
- Mexiko 5,1 %
- Thailand 5,0 %
- Südkorea 4,9 %
- Saudi-Arabien 4,2 %
- Brasilien 4,1 %
- China 4,0 %
- Polen 2,5 %
- Weitere Länder 34,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 93 | 52,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | Taiwan | 135 | 52,1 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Indien | 119 | 35,2 Mio. $ | 6,38 % |
| 4 | Türkei | 70 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 5 | Südafrika | 47 | 28,1 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | Mexiko | 37 | 27,9 Mio. $ | 5,05 % |
| 7 | Thailand | 63 | 27,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Südkorea | 79 | 27,2 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 60 | 23,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 10 | Brasilien | 52 | 22,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 11 | China | 68 | 22,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Polen | 22 | 13,6 Mio. $ | 2,48 % |
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