Zusammensetzung von Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
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- Nettovermögen
- 589,6 Mio. $ davon 579,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.392 in 61 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 224.747 | 17,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 54.807 | 12,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 6.061 | 10,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Delta Electronics Thailand PCL | 975.000 | 9,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | MTN Group Ltd | 399.744 | 5,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | America Movil SAB de CV | 3.930.590 | 5,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 91.511 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 8 | Naspers Ltd | 73.175 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 684.967 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 17.539 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 1.715 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | INFOSYS LTD | 259.675 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 138.700 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Krka dd Novo mesto | 9.210 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 2.370.300 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Vingroup JSC | 297.658 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI TICARET VE SANAYI AS | 59.781 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1.060.818 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 171.624 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Grupo Mexico SAB de CV | 206.756 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 202.545 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | CEZ AS | 39.089 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | MEDIATEK INC | 16.664 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 24 | Vale SA | 150.018 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 25 | Al Salam Bank BSC | 3.904.514 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | 431.574 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 27 | Safaricom PLC | 8.255.000 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 5.572 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Bidvest Group Ltd | 145.080 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | Hyundai Motor Co | 6.370 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 31.900 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | Nan Ya Plastics Corp | 381.378 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Saudi Arabian Oil Co | 289.406 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Sechaba Brewery Holdings Ltd | 731.999 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | CMOC Group Ltd | 1.020.000 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Zijin Mining Group Co Ltd | 546.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 25.400 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | ORLEN SA | 55.108 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | NAC Kazatomprom JSC | 26.803 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 66.000 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Kuwait Finance House KSCP | 733.287 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | BIM Birlesik Magazalar AS | 222.266 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Falabella SA | 276.610 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Tallink Grupp AS | 2.438.014 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | China Petroleum & Chemical Corp | 3.344.200 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 29.618 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | HOA PHAT GROUP JSC | 1.882.493 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Sopharma AD/Sofia | 739.785 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 125.000 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2.100.300 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 61.900 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | IHH Healthcare Bhd | 755.800 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 53 | Airports of Thailand PCL | 781.700 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 54 | National Bank of Kuwait SAKP | 574.945 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Advanced Info Service PCL | 134.300 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 50.094 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Elm Co | 7.961 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | KGHM Polska Miedz SA | 16.428 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 9.818 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | ADNOC Drilling Co PJSC | 922.000 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Gulf Development PCL | 766.349 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10.656.300 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Alibaba Group Holding Ltd | 14.454 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 296.080 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | YPF SA | 29.664 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 140.640 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Vibra Energia SA | 230.551 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | Saudi Energy Co | 277.959 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 249.055 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | 461.816.600 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Prologis Property Mexico SA de CV | 296.078 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2.185.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | BEONE MEDICINES LTD | 4.425 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | MCB Group Ltd | 136.906 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 49.900 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Bid Corp Ltd | 45.434 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Lenovo Group Ltd | 414.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 152.806 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Xiaomi Corp | 438.801 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | DELTA ELECTRONICS INC | 19.356 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 180.700 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Cemex SAB de CV | 1.004.718 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Hrvatski Telekom dd | 25.199 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | International Container Terminal Services Inc | 79.720 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 799 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Bumrungrad Hospital PCL | 203.300 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Astra International Tbk PT | 4.547.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Ambev SA | 361.925 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | NAVER Corp | 8.785 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 40.893 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Yageo Corp | 30.732 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Budimex SA | 5.686 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Gold Fields Ltd | 33.141 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | MMG Ltd | 1.232.000 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Kingboard Holdings Ltd | 71.200 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | LPP SA | 216 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Celltrion Inc | 9.301 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Shoprite Holdings Ltd | 57.942 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | PTT PCL | 975.200 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 98.000 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohar International Bank SAOG | 1 | 48,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,1 %
- Kommunikation 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Finanzen 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 9,8 %
- TWD 9,5 %
- KRW 8,0 %
- INR 6,4 %
- USD 6,0 %
- THB 5,2 %
- ZAR 5,1 %
- TRY 5,0 %
- SAR 4,7 %
- MXN 4,3 %
- EUR 3,8 %
- BRL 3,3 %
- AED 2,8 %
- VND 2,4 %
- PLN 2,4 %
- CNY 2,3 %
- IDR 2,2 %
- MYR 2,2 %
- CLP 1,7 %
- QAR 1,2 %
- KWD 1,1 %
- PHP 1,1 %
- KES 0,7 %
- RON 0,6 %
- OMR 0,6 %
- LKR 0,6 %
- HUF 0,6 %
- EGP 0,6 %
- MAD 0,6 %
- ISK 0,6 %
- BDT 0,6 %
- PKR 0,6 %
- CZK 0,6 %
- JOD 0,5 %
- TND 0,5 %
- MUR 0,5 %
- COP 0,5 %
- BWP 0,5 %
- SGD 0,2 %
- GHS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 9,5 %
- Südkorea 7,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Indien 6,4 %
- Thailand 5,2 %
- Türkei 5,0 %
- Südafrika 5,0 %
- Mexiko 4,7 %
- Saudi-Arabien 4,7 %
- China 3,6 %
- Brasilien 3,4 %
- Vietnam 2,4 %
- Weitere Länder 34,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 119 | 55 Mio. $ | 9,50 % |
| 2 | Südkorea | 96 | 46 Mio. $ | 7,93 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 85 | 45,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Indien | 120 | 37,2 Mio. $ | 6,42 % |
| 5 | Thailand | 63 | 30,3 Mio. $ | 5,22 % |
| 6 | Türkei | 69 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Südafrika | 47 | 29 Mio. $ | 5,00 % |
| 8 | Mexiko | 35 | 27,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 75 | 27 Mio. $ | 4,66 % |
| 10 | China | 65 | 20,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Brasilien | 53 | 19,5 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | Vietnam | 42 | 14,2 Mio. $ | 2,45 % |
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