Fonds mit Al Salam Bank BSC
ISIN BH000A0J2481 · Bahrain · LEI 549300289UWVLHMQVV09
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mio. € 2,6 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 3.904.259 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 752.311 | 432.224,6 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 0,38 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 4.656.570 | +7,0 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 4.352.174 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 4.527.174 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 4.527.174 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 4.527.174 | +8,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 4.191.828 | -22,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 5.398.668 | -12,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 6.186.520 | +4,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 5.922.925 | +0,5 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 5.891.925 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 2 | 5.891.925 |
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Titelia. „Fonds mit Al Salam Bank BSC“. https://titelia.com/de/aktien/al-salam-bank-bsc-BH000A0J2481