Fonds mit Bangkok Dusit Medical Services PCL
ISIN TH0264A10Z12 · Thailand
- Haltende Fonds
- 77
- Davon ETFs
- 9 68 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 339,9 Mio. € 364,2 Mio. $ · 246,9 Mio. SEK · 63.866 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 160.383.767 | 92,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 144.701.520 | 83,1 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 50.000.000 | 28,7 Mio. $ | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Allspring Emerging Markets Equity Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 33.500.000 | 19,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Developing Markets Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 28.272.200 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 24.867.700 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco EQV International Equity Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 20.525.000 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 18.741.639 | 101,8 Mio. SEK | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 15.053.800 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.487.600 | 8,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 13.706.100 | 8 Mio. $ | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco V.I. EQV International Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 13.346.400 | 7,8 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Emerging Markets ex-China Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 12.668.400 | 7,3 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 12.242.100 | 7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 11.557.500 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 8.755.899 | 5 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.508.400 | 4,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity Fund Ashmore Funds | 8.071.500 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 8.030.800 | 4,7 Mio. $ | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.967.500 | 4,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken Asien Tema Handelsbanken Fonder AB | 6.975.000 | 37,9 Mio. SEK | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 6.903.300 | 4 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 70-tal Nordea Funds Ab | 3.866.200 | 21,1 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3.523.400 | 2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 3.471.522 | 18,8 Mio. SEK | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 3.155.200 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.674.700 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 2.292.600 | 12,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.199.000 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.186.171 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II | 2.185.800 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 2.115.200 | 11,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.030.000 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 80-tal Nordea Funds Ab | 2.021.000 | 11 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.670.644 | 958.992,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 1.490.500 | 8,1 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 1.290.100 | 7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Asien Swedbank Robur Fonder AB | 979.047 | 5,3 Mio. SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Lannebo Emerging Markets Lannebo Kapitalförvaltning AB | 959.200 | 5,2 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 830.000 | 483.464,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 746.100 | 428.504,8 $ | 0,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 738.600 | 424.197,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 705.271 | 3,8 Mio. SEK | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 668.300 | 388.260 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 658.300 | 378.078,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF abrdn Funds | 573.200 | 329.578,2 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund GALLERY TRUST | 536.400 | 308.068,6 $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 530.600 | 309.068,1 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 523.600 | 304.194,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND VANGUARD TRUSTEES' EQUITY FUND | 521.070 | 299.264,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ABS Insights Emerging Markets Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 488.000 | 283.422,1 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 433.300 | 252.696,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 430.100 | 247.017,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Ashmore Funds | 378.100 | 217.399,7 $ | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 335.859 | 187.679,3 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 313.400 | 179.993,8 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 90-tal Nordea Funds Ab | 286.100 | 1,6 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 239.900 | 137.708,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 230.900 | 134.496,4 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 224.900 | 129.166 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 172.600 | 99.076,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 159.367 | 865.421,3 SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund Ashmore Funds | 157.700 | 90.674,3 $ | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 100.000 | 58.096,7 $ | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 91.093 | 53.188,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 88.900 | 51.030,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 83.600 | 48.568,8 $ | 3,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 83.292 | 48.389,9 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 68.100 | 39.563,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 65.700 | 354.877,6 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 35.800 | 194.407,1 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Ashmore Funds | 21.605 | 12.422,4 $ | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn EM SMA Completion Fund abrdn Funds | 6.400 | 3679,9 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INVERSABADELL 25, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 22.761 € | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 50, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 21.410 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| SABADELL PLANIFICACION, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 11.069 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| INVERSABADELL 70, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 8626 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Thornburg Emerging Markets Managed Account Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 3,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund Ashmore Funds | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Ashmore Funds | 1,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity Fund Ashmore Funds | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund GALLERY TRUST | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Ashmore Funds | 1,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Thornburg Developing World Fund THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Seafarer Overseas Growth and Income Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 0,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Fund Matthews International Funds | 0,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Asia Dividend Active ETF Matthews International Funds | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 57 | -5 | 633.448.320 | -6,1 % |
| 2026Q2 | 62 | +11 | 674.539.845 | +4,2 % |
| 2026Q1 | 51 | -3 | 647.290.193 | +7,1 % |
| 2025Q4 | 54 | -5 | 604.313.466 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 59 | -3 | 592.533.402 | -8,7 % |
| 2025Q2 | 62 | -6 | 648.886.628 | -1,5 % |
| 2025Q1 | 68 | -14 | 658.707.138 | -7,4 % |
| 2024Q4 | 82 | +2 | 711.489.449 | +6,5 % |
| 2024Q3 | 80 | +13 | 668.272.700 | +11,1 % |
| 2024Q2 | 67 | +6 | 601.328.373 | +150,6 % |
| 2024Q1 | 61 | -11 | 239.948.376 | -58,7 % |
| 2023Q4 | 72 | 581.677.851 |
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Titelia. „Fonds mit Bangkok Dusit Medical Services PCL“. https://titelia.com/de/aktien/bangkok-dusit-medical-services-pcl-TH0264A10Z12