Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 683 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE Technology Holding Co Ltd | 192.000 | 4,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 2 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.467 | 3,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | DELTA ELECTRONICS INC | 56.000 | 3,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Hyundai Motor Co | 10.008 | 3,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 1.676 | 3 Mio. $ | 1,97 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 18.000 | 2,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.512 | 2,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.000 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Yageo Corp | 55.000 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 233.600 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Lenovo Group Ltd | 628.000 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Elite Material Co Ltd | 10.000 | 1,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Nan Ya Plastics Corp | 298.000 | 1,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Unimicron Technology Corp | 42.000 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | PetroChina Co Ltd | 1.278.000 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 17 | Vale SA | 90.200 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 196.000 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | SK Inc | 2.247 | 1,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | PTT PCL | 1.133.500 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 60.000 | 1,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Innolux Corp | 528.592 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | LG Electronics Inc | 8.693 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Doosan Co Ltd | 1.121 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Lite-On Technology Corp | 153.000 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | NETEASE INC | 41.615 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.285.000 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | POSCO Holdings Inc | 4.954 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | China Construction Bank Corp | 990.000 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.058 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Delta Electronics Thailand PCL | 94.700 | 944.229,7 $ | 0,63 % |
| 32 | Gold Fields Ltd | 26.733 | 897.303,9 $ | 0,60 % |
| 33 | Bank of China Ltd | 1.407.000 | 897.276,3 $ | 0,60 % |
| 34 | China Shenhua Energy Co Ltd | 159.500 | 817.009,5 $ | 0,55 % |
| 35 | China Hongqiao Group Ltd | 314.500 | 811.014,6 $ | 0,54 % |
| 36 | China Petroleum & Chemical Corp | 1.576.000 | 805.004 $ | 0,54 % |
| 37 | Korea Electric Power Corp | 32.517 | 783.504,7 $ | 0,52 % |
| 38 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 12.072 | 756.909,9 $ | 0,50 % |
| 39 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 2.827 | 744.413,1 $ | 0,50 % |
| 40 | Doosan Enerbility Co Ltd | 12.673 | 722.024,8 $ | 0,48 % |
| 41 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 318.000 | 712.799,7 $ | 0,48 % |
| 42 | Asustek Computer Inc | 32.000 | 710.163,6 $ | 0,47 % |
| 43 | Grupo Mexico SAB de CV | 61.266 | 694.517,3 $ | 0,46 % |
| 44 | Kia Corp | 7.515 | 678.737 $ | 0,45 % |
| 45 | Powertech Technology Inc | 62.000 | 670.375,7 $ | 0,45 % |
| 46 | Winbond Electronics Corp | 98.000 | 658.403 $ | 0,44 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 93.363 | 648.748,6 $ | 0,43 % |
| 48 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 458.700 | 646.263,6 $ | 0,43 % |
| 49 | Aluminum Corp of China Ltd | 654.000 | 628.115,2 $ | 0,42 % |
| 50 | Fabrinet | 1.116 | 627.281,3 $ | 0,42 % |
| 51 | Agricultural Bank of China Ltd | 918.000 | 626.167 $ | 0,42 % |
| 52 | PDD Holdings Inc | 8.088 | 616.952,6 $ | 0,41 % |
| 53 | Valterra Platinum Ltd | 9.109 | 612.188,4 $ | 0,41 % |
| 54 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 677.680 | 605.341,1 $ | 0,40 % |
| 55 | Yum China Holdings Inc | 14.699 | 600.748,1 $ | 0,40 % |
| 56 | America Movil SAB de CV | 461.406 | 597.618,1 $ | 0,40 % |
| 57 | Silicon Motion Technology Corp | 1.783 | 594.327,4 $ | 0,40 % |
| 58 | Sibanye Stillwater Ltd | 278.775 | 592.318,6 $ | 0,40 % |
| 59 | Wiwynn Corp | 4.000 | 590.878,2 $ | 0,39 % |
| 60 | Jiangxi Copper Co Ltd | 148.000 | 590.760,1 $ | 0,39 % |
| 61 | Nanya Technology Corp | 40.000 | 585.420,9 $ | 0,39 % |
| 62 | Samsung SDI Co Ltd | 1.735 | 552.997,5 $ | 0,37 % |
| 63 | MTN Group Ltd | 39.531 | 550.557,2 $ | 0,37 % |
| 64 | Samsung C&T Corp | 1.775 | 549.583,6 $ | 0,37 % |
| 65 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 7.059 | 528.813 $ | 0,35 % |
| 66 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9.000 | 523.166 $ | 0,35 % |
| 67 | Quanta Computer Inc | 44.000 | 512.973,8 $ | 0,34 % |
| 68 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 291.500 | 484.331,6 $ | 0,32 % |
| 69 | AUO Corp | 463.600 | 483.861,9 $ | 0,32 % |
| 70 | Hana Financial Group Inc | 6.321 | 472.140,4 $ | 0,31 % |
| 71 | Axia Energia SA | 44.500 | 468.765,9 $ | 0,31 % |
| 72 | Sasol Ltd | 46.615 | 460.471,2 $ | 0,31 % |
| 73 | Adani Power Ltd | 194.087 | 459.316,9 $ | 0,31 % |
| 74 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 81.000 | 439.549,6 $ | 0,29 % |
| 75 | WT Microelectronics Co Ltd | 62.880 | 426.113,8 $ | 0,28 % |
| 76 | China Life Insurance Co Ltd | 124.000 | 424.416,3 $ | 0,28 % |
| 77 | Kasikornbank PCL | 64.000 | 420.874,9 $ | 0,28 % |
| 78 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 200.724 | 417.475 $ | 0,28 % |
| 79 | Zijin Mining Group Co Ltd | 118.000 | 417.247,4 $ | 0,28 % |
| 80 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 141.515 | 415.704,1 $ | 0,28 % |
| 81 | Baidu Inc | 29.000 | 414.005,2 $ | 0,28 % |
| 82 | Macronix International Co Ltd | 82.000 | 412.580,6 $ | 0,28 % |
| 83 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 998 | 402.723,8 $ | 0,27 % |
| 84 | FirstRand Ltd | 66.905 | 397.676,1 $ | 0,27 % |
| 85 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 96.230 | 393.114,7 $ | 0,26 % |
| 86 | BeOne Medicines Ltd | 18.000 | 392.324,8 $ | 0,26 % |
| 87 | Tencent Holdings Ltd | 7.100 | 391.796,1 $ | 0,26 % |
| 88 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 88.000 | 390.602,7 $ | 0,26 % |
| 89 | King Yuan Electronics Co Ltd | 36.000 | 389.602,1 $ | 0,26 % |
| 90 | LG Innotek Co Ltd | 594 | 384.732,3 $ | 0,26 % |
| 91 | SK Telecom Co Ltd | 6.710 | 382.435,5 $ | 0,26 % |
| 92 | Vibra Energia SA | 65.637 | 380.041,8 $ | 0,25 % |
| 93 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 10.000 | 380.038,8 $ | 0,25 % |
| 94 | Cemex SAB de CV | 315.488 | 378.856,2 $ | 0,25 % |
| 95 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 65.000 | 377.376,5 $ | 0,25 % |
| 96 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 219.000 | 376.984,4 $ | 0,25 % |
| 97 | ITC Ltd | 123.382 | 374.206,1 $ | 0,25 % |
| 98 | Woori Financial Group Inc | 19.798 | 373.913,1 $ | 0,25 % |
| 99 | LG Chem Ltd | 1.996 | 365.886,2 $ | 0,24 % |
| 100 | Wistron Corp | 71.347 | 359.903,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 21,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- China 9,2 %
- Indien 5,2 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,5 %
- Brasilien 2,7 %
- Mexiko 2,2 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Malaysia 1,1 %
- Saudi-Arabien 1,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 94 | 42,5 Mio. $ | 29,10 % |
| 2 | Südkorea | 63 | 30,9 Mio. $ | 21,15 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 88 | 21,3 Mio. $ | 14,61 % |
| 4 | China | 123 | 13,5 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Indien | 65 | 7,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Thailand | 28 | 5,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Brasilien | 18 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Kaimaninseln | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Malaysia | 25 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 16 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
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