Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 683 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 48.268 | 356.994,6 $ | 0,24 % |
| 102 | Advanced Info Service PCL | 32.000 | 354.503 $ | 0,24 % |
| 103 | Bharti Airtel Ltd | 17.967 | 351.959,8 $ | 0,23 % |
| 104 | LS Corp | 1.457 | 350.949,7 $ | 0,23 % |
| 105 | Tripod Technology Corp | 21.000 | 345.881,6 $ | 0,23 % |
| 106 | Impala Platinum Holdings Ltd | 32.646 | 342.971,3 $ | 0,23 % |
| 107 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 133.256 | 330.421,6 $ | 0,22 % |
| 108 | INFOSYS LTD | 30.748 | 325.989,7 $ | 0,22 % |
| 109 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 25.287 | 322.386,7 $ | 0,22 % |
| 110 | Hyundai Glovis Co Ltd | 2.687 | 322.094,6 $ | 0,21 % |
| 111 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 29.600 | 318.801,9 $ | 0,21 % |
| 112 | WUXI APPTEC CO LTD | 16.100 | 316.936,9 $ | 0,21 % |
| 113 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.800 | 314.735,8 $ | 0,21 % |
| 114 | Vedanta Ltd | 104.416 | 310.917,4 $ | 0,21 % |
| 115 | Compal Electronics Inc | 277.000 | 310.251,2 $ | 0,21 % |
| 116 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 96.415 | 310.161,4 $ | 0,21 % |
| 117 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 765.500 | 306.825,5 $ | 0,20 % |
| 118 | Inventec Corp | 143.000 | 303.166,1 $ | 0,20 % |
| 119 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 24.191 | 299.751,6 $ | 0,20 % |
| 120 | Power Grid Corp of India Ltd | 99.048 | 299.587,2 $ | 0,20 % |
| 121 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 138.000 | 295.662 $ | 0,20 % |
| 122 | Tata Consultancy Services Ltd | 13.645 | 293.278,4 $ | 0,20 % |
| 123 | CGN Power Co Ltd | 837.000 | 286.193,5 $ | 0,19 % |
| 124 | ORLEN SA | 8.501 | 285.833,5 $ | 0,19 % |
| 125 | Industrial Bank Co Ltd | 116.000 | 283.275,5 $ | 0,19 % |
| 126 | WPG Holdings Ltd | 83.560 | 283.231,5 $ | 0,19 % |
| 127 | Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp | 108.000 | 278.592,9 $ | 0,19 % |
| 128 | China Overseas Land & Investment Ltd | 180.000 | 277.810,4 $ | 0,19 % |
| 129 | China CITIC Bank Corp Ltd | 322.000 | 273.346 $ | 0,18 % |
| 130 | KGI Financial Holding Co Ltd | 294.797 | 267.845,1 $ | 0,18 % |
| 131 | Formosa Plastics Corp | 156.000 | 267.584,3 $ | 0,18 % |
| 132 | KT&G Corp | 2.431 | 267.544,4 $ | 0,18 % |
| 133 | PTT Global Chemical PCL | 264.100 | 267.206,7 $ | 0,18 % |
| 134 | ZTO Express Cayman Inc | 11.900 | 263.335 $ | 0,18 % |
| 135 | China Yangtze Power Co Ltd | 66.100 | 258.026,2 $ | 0,17 % |
| 136 | KGHM Polska Miedz SA | 2.900 | 256.289,1 $ | 0,17 % |
| 137 | China Railway Group Ltd | 602.000 | 254.908,6 $ | 0,17 % |
| 138 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.752 | 253.786,8 $ | 0,17 % |
| 139 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 198.476 | 250.315,7 $ | 0,17 % |
| 140 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 383.500 | 245.560,4 $ | 0,16 % |
| 141 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 33.000 | 245.278,7 $ | 0,16 % |
| 142 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 15.400 | 241.239,4 $ | 0,16 % |
| 143 | CMOC Group Ltd | 123.000 | 240.270,3 $ | 0,16 % |
| 144 | HD Hyundai Co Ltd | 1.789 | 232.985,8 $ | 0,16 % |
| 145 | Bank of Jiangsu Co Ltd | 146.400 | 232.586,4 $ | 0,16 % |
| 146 | Hanwha Corp | 3.563 | 232.538,5 $ | 0,16 % |
| 147 | China Everbright Bank Co Ltd | 619.000 | 231.604 $ | 0,15 % |
| 148 | Airports of Thailand PCL | 118.000 | 229.807,1 $ | 0,15 % |
| 149 | LG Display Co Ltd | 29.702 | 223.794,4 $ | 0,15 % |
| 150 | Saudi Telecom Co | 19.335 | 222.518,2 $ | 0,15 % |
| 151 | Nongfu Spring Co Ltd | 42.800 | 217.232,6 $ | 0,14 % |
| 152 | Ultrapar Participacoes SA | 42.988 | 217.009,3 $ | 0,14 % |
| 153 | TS Financial Holding Co Ltd | 204.724 | 214.938,9 $ | 0,14 % |
| 154 | Siam Cement PCL/The | 28.900 | 213.196,7 $ | 0,14 % |
| 155 | SK Innovation Co Ltd | 3.453 | 212.963,8 $ | 0,14 % |
| 156 | Bangkok Bank PCL | 38.700 | 209.777,3 $ | 0,14 % |
| 157 | S-Oil Corp | 3.003 | 206.126,9 $ | 0,14 % |
| 158 | Vipshop Holdings Ltd | 15.494 | 205.450,4 $ | 0,14 % |
| 159 | Midea Group Co Ltd | 18.400 | 205.137,4 $ | 0,14 % |
| 160 | Realtek Semiconductor Corp | 8.000 | 204.195,9 $ | 0,14 % |
| 161 | National Aluminium Co Ltd | 56.600 | 203.928,2 $ | 0,14 % |
| 162 | Novatek Microelectronics Corp | 12.000 | 202.940,8 $ | 0,14 % |
| 163 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 159.700 | 202.812,3 $ | 0,14 % |
| 164 | China Vanke Co Ltd | 745.500 | 202.106,4 $ | 0,13 % |
| 165 | Hero MotoCorp Ltd | 3.918 | 198.864,3 $ | 0,13 % |
| 166 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 85.600 | 197.839,7 $ | 0,13 % |
| 167 | Suzano SA | 25.692 | 197.829,8 $ | 0,13 % |
| 168 | CITIC Ltd | 145.000 | 196.780 $ | 0,13 % |
| 169 | China Steel Corp | 331.000 | 196.219,1 $ | 0,13 % |
| 170 | China National Building Material Co Ltd | 284.000 | 194.287,2 $ | 0,13 % |
| 171 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 45.742 | 191.345,7 $ | 0,13 % |
| 172 | Geely Automobile Holdings Ltd | 89.000 | 191.325,9 $ | 0,13 % |
| 173 | Yang Ming Marine Transport Corp | 117.000 | 191.290,6 $ | 0,13 % |
| 174 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 259.000 | 190.877 $ | 0,13 % |
| 175 | Industrial Bank of Korea | 14.594 | 188.601,9 $ | 0,13 % |
| 176 | Hindustan Unilever Ltd | 8.415 | 188.452,9 $ | 0,13 % |
| 177 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 62.800 | 188.277,1 $ | 0,13 % |
| 178 | Shoprite Holdings Ltd | 10.433 | 188.029,3 $ | 0,13 % |
| 179 | Banco Santander Chile | 2.295.833 | 188.006,5 $ | 0,13 % |
| 180 | Banco de Chile | 951.636 | 186.308,9 $ | 0,12 % |
| 181 | New China Life Insurance Co Ltd | 31.600 | 186.236,9 $ | 0,12 % |
| 182 | Bank of Communications Co Ltd | 216.000 | 185.875,5 $ | 0,12 % |
| 183 | COAL INDIA LTD | 39.758 | 184.671,4 $ | 0,12 % |
| 184 | Vodafone Idea Ltd | 1.193.297 | 182.538,9 $ | 0,12 % |
| 185 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 17.056 | 180.327,9 $ | 0,12 % |
| 186 | NTPC LTD | 47.741 | 179.991,2 $ | 0,12 % |
| 187 | Naspers Ltd | 3.552 | 178.359,3 $ | 0,12 % |
| 188 | International Container Terminal Services Inc | 12.200 | 177.524,5 $ | 0,12 % |
| 189 | MBRF Global Foods Co SA | 50.800 | 177.425,6 $ | 0,12 % |
| 190 | Uni-President Enterprises Corp | 75.000 | 175.863,2 $ | 0,12 % |
| 191 | Emirates NBD Bank PJSC | 21.785 | 175.579,1 $ | 0,12 % |
| 192 | China Resources Land Ltd | 45.500 | 174.802 $ | 0,12 % |
| 193 | Largan Precision Co Ltd | 1.290 | 174.750 $ | 0,12 % |
| 194 | BIM Birlesik Magazalar AS | 22.004 | 172.587,3 $ | 0,12 % |
| 195 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 60.802 | 171.135,6 $ | 0,11 % |
| 196 | Telefonica Brasil SA | 26.020 | 171.121,2 $ | 0,11 % |
| 197 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 6.005 | 168.577,7 $ | 0,11 % |
| 198 | Indian Oil Corp Ltd | 113.105 | 167.010,1 $ | 0,11 % |
| 199 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 39.588 | 165.374,4 $ | 0,11 % |
| 200 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.243.400 | 165.162,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 21,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- China 9,2 %
- Indien 5,2 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,5 %
- Brasilien 2,7 %
- Mexiko 2,2 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Malaysia 1,1 %
- Saudi-Arabien 1,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 94 | 42,5 Mio. $ | 29,10 % |
| 2 | Südkorea | 63 | 30,9 Mio. $ | 21,15 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 88 | 21,3 Mio. $ | 14,61 % |
| 4 | China | 123 | 13,5 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Indien | 65 | 7,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Thailand | 28 | 5,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Brasilien | 18 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Kaimaninseln | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Malaysia | 25 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 16 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
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