Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 683 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Malayan Banking Bhd | 62.300 | 164.931,5 $ | 0,11 % |
| 202 | Catcher Technology Co Ltd | 25.000 | 164.640,4 $ | 0,11 % |
| 203 | LG Corp | 2.594 | 164.395,4 $ | 0,11 % |
| 204 | Pegatron Corp | 62.000 | 164.018,8 $ | 0,11 % |
| 205 | Thai Oil PCL | 111.500 | 163.187,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Weichai Power Co Ltd | 37.000 | 162.303,4 $ | 0,11 % |
| 207 | Saudi Basic Industries Corp | 11.739 | 161.031,2 $ | 0,11 % |
| 208 | HCL Technologies Ltd | 14.119 | 160.370,5 $ | 0,11 % |
| 209 | NIO Inc | 31.521 | 159.496,3 $ | 0,11 % |
| 210 | Hyundai Steel Co | 8.677 | 159.344,2 $ | 0,11 % |
| 211 | Power Construction Corp of China Ltd | 229.400 | 159.261,9 $ | 0,11 % |
| 212 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 34.203 | 158.465,8 $ | 0,11 % |
| 213 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 20.200 | 158.178,5 $ | 0,11 % |
| 214 | Mega Financial Holding Co Ltd | 107.515 | 156.264,9 $ | 0,10 % |
| 215 | DB Insurance Co Ltd | 1.776 | 154.745,8 $ | 0,10 % |
| 216 | CITIC Securities Co Ltd | 42.500 | 148.365,3 $ | 0,10 % |
| 217 | Mitac Holdings Corp | 53.500 | 148.232,8 $ | 0,10 % |
| 218 | CIMB Group Holdings Bhd | 81.300 | 148.010,4 $ | 0,10 % |
| 219 | Star Bulk Carriers Corp | 5.889 | 147.048,3 $ | 0,10 % |
| 220 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 181.200 | 145.270,7 $ | 0,10 % |
| 221 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 13.300 | 145.258,2 $ | 0,10 % |
| 222 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4.409 | 145.245,2 $ | 0,10 % |
| 223 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 42.000 | 144.441,6 $ | 0,10 % |
| 224 | Charoen Pokphand Foods PCL | 243.900 | 144.128 $ | 0,10 % |
| 225 | Eicher Motors Ltd | 1.914 | 143.327 $ | 0,10 % |
| 226 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 29.000 | 143.317,6 $ | 0,10 % |
| 227 | China National Nuclear Power Co Ltd | 107.300 | 142.887,1 $ | 0,10 % |
| 228 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 8.700 | 142.147,4 $ | 0,09 % |
| 229 | Tenaga Nasional Bhd | 40.300 | 141.497,8 $ | 0,09 % |
| 230 | Tisco Financial Group PCL | 39.700 | 141.210,8 $ | 0,09 % |
| 231 | JCET Group Co Ltd | 9.100 | 140.330,3 $ | 0,09 % |
| 232 | Kuwait Finance House KSCP | 56.616 | 140.233,9 $ | 0,09 % |
| 233 | Taiwan Mobile Co Ltd | 38.000 | 138.973 $ | 0,09 % |
| 234 | Klabin SA | 42.157 | 136.704,2 $ | 0,09 % |
| 235 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 156.639 | 136.328 $ | 0,09 % |
| 236 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 144.000 | 136.304,4 $ | 0,09 % |
| 237 | DL E&C Co Ltd | 3.253 | 136.277,3 $ | 0,09 % |
| 238 | PUBLIC BANK BHD | 115.000 | 135.569,6 $ | 0,09 % |
| 239 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 113.013 | 135.543 $ | 0,09 % |
| 240 | China Energy Engineering Corp Ltd | 952.000 | 135.077,7 $ | 0,09 % |
| 241 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 230.900 | 134.496,4 $ | 0,09 % |
| 242 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 141.500 | 134.460,1 $ | 0,09 % |
| 243 | China Jushi Co Ltd | 12.400 | 134.208 $ | 0,09 % |
| 244 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 43.200 | 133.971,6 $ | 0,09 % |
| 245 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 14.800 | 133.840,6 $ | 0,09 % |
| 246 | Ashok Leyland Ltd | 79.591 | 133.000,3 $ | 0,09 % |
| 247 | TIM SA/Brazil | 31.300 | 132.601,9 $ | 0,09 % |
| 248 | Orient Overseas International Ltd | 8.500 | 132.477,8 $ | 0,09 % |
| 249 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 121.774 | 132.145,9 $ | 0,09 % |
| 250 | Arca Continental SAB de CV | 10.950 | 131.230,9 $ | 0,09 % |
| 251 | CJ Corp | 1.300 | 131.025 $ | 0,09 % |
| 252 | Emaar Development PJSC | 34.679 | 130.656,4 $ | 0,09 % |
| 253 | Ambev SA | 41.000 | 129.378,4 $ | 0,09 % |
| 254 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 1.019.700 | 129.245,5 $ | 0,09 % |
| 255 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 68.200 | 128.727 $ | 0,09 % |
| 256 | Bank of Shanghai Co Ltd | 100.400 | 128.433,4 $ | 0,09 % |
| 257 | Bajaj Auto Ltd | 1.241 | 127.646,7 $ | 0,09 % |
| 258 | Samsung E&A Co Ltd | 4.080 | 127.248,9 $ | 0,08 % |
| 259 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 12.100 | 126.362,5 $ | 0,08 % |
| 260 | GS Holdings Corp | 2.917 | 125.482,3 $ | 0,08 % |
| 261 | GS Engineering & Construction Corp | 7.580 | 124.502,3 $ | 0,08 % |
| 262 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 3.080 | 124.245,6 $ | 0,08 % |
| 263 | Haier Smart Home Co Ltd | 48.400 | 123.802,8 $ | 0,08 % |
| 264 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 160.048 | 121.029,1 $ | 0,08 % |
| 265 | China United Network Communications Ltd | 204.500 | 120.876,3 $ | 0,08 % |
| 266 | Supreme Electronics Co Ltd | 40.861 | 120.440,4 $ | 0,08 % |
| 267 | ENN Energy Holdings Ltd | 23.200 | 119.870,2 $ | 0,08 % |
| 268 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | 26.600 | 119.490,3 $ | 0,08 % |
| 269 | BNK Financial Group Inc | 10.740 | 118.912,7 $ | 0,08 % |
| 270 | TCC Group Holdings Co Ltd | 156.553 | 118.744,3 $ | 0,08 % |
| 271 | Longfor Group Holdings Ltd | 154.500 | 118.272,4 $ | 0,08 % |
| 272 | Synnex Technology International Corp | 41.000 | 117.899,6 $ | 0,08 % |
| 273 | Steel Authority of India Ltd | 63.546 | 116.615 $ | 0,08 % |
| 274 | Guangdong Investment Ltd | 114.000 | 112.954,8 $ | 0,08 % |
| 275 | Advantech Co Ltd | 7.119 | 111.063,2 $ | 0,07 % |
| 276 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 5.632 | 110.878,4 $ | 0,07 % |
| 277 | Taiwan Glass Industry Corp | 46.000 | 110.455,3 $ | 0,07 % |
| 278 | Huaxia Bank Co Ltd | 116.400 | 109.617,1 $ | 0,07 % |
| 279 | Banpu PCL | 674.800 | 109.497,9 $ | 0,07 % |
| 280 | IndusInd Bank Ltd | 11.161 | 109.149,4 $ | 0,07 % |
| 281 | Formosa Petrochemical Corp | 63.000 | 108.604,4 $ | 0,07 % |
| 282 | China Cinda Asset Management Co Ltd | 901.000 | 107.157,5 $ | 0,07 % |
| 283 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 48.000 | 107.089,6 $ | 0,07 % |
| 284 | Falabella SA | 17.048 | 106.433,9 $ | 0,07 % |
| 285 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 71.900 | 106.153,2 $ | 0,07 % |
| 286 | TVS Motor Co Ltd | 2.866 | 104.940,7 $ | 0,07 % |
| 287 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 41.000 | 104.785 $ | 0,07 % |
| 288 | CP ALL PCL | 73.900 | 104.515,3 $ | 0,07 % |
| 289 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 4.400 | 103.235,8 $ | 0,07 % |
| 290 | Muyuan Foods Group Co Ltd | 19.800 | 102.186,6 $ | 0,07 % |
| 291 | Micro-Star International Co Ltd | 22.000 | 101.697,7 $ | 0,07 % |
| 292 | Cencosud SA | 43.925 | 101.479,2 $ | 0,07 % |
| 293 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 53.360 | 101.316,6 $ | 0,07 % |
| 294 | Jindal Steel Ltd | 9.006 | 101.002,9 $ | 0,07 % |
| 295 | Kunlun Energy Co Ltd | 122.000 | 100.022,3 $ | 0,07 % |
| 296 | E-MART Inc | 1.864 | 99.973,3 $ | 0,07 % |
| 297 | Bank Central Asia Tbk PT | 319.000 | 99.402,2 $ | 0,07 % |
| 298 | Meritz Financial Group Inc | 1.447 | 99.390,2 $ | 0,07 % |
| 299 | Bidvest Group Ltd | 6.784 | 99.179,8 $ | 0,07 % |
| 300 | Lotte Shopping Co Ltd | 896 | 98.863,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 21,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- China 9,2 %
- Indien 5,2 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,5 %
- Brasilien 2,7 %
- Mexiko 2,2 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Malaysia 1,1 %
- Saudi-Arabien 1,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 94 | 42,5 Mio. $ | 29,10 % |
| 2 | Südkorea | 63 | 30,9 Mio. $ | 21,15 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 88 | 21,3 Mio. $ | 14,61 % |
| 4 | China | 123 | 13,5 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Indien | 65 | 7,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Thailand | 28 | 5,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Brasilien | 18 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Kaimaninseln | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Malaysia | 25 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 16 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
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