Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Nettovermögen
- 149,9 Mio. $ davon 145,9 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 683 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 18,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 37.300 | 97.729 $ | 0,07 % |
| 302 | Bank of Beijing Co Ltd | 133.800 | 96.661,2 $ | 0,06 % |
| 303 | National Bank of Kuwait SAKP | 36.869 | 96.020,2 $ | 0,06 % |
| 304 | Energisa S/A | 10.220 | 95.027,4 $ | 0,06 % |
| 305 | Asian Paints Ltd | 3.392 | 94.511,7 $ | 0,06 % |
| 306 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 598.000 | 94.181,7 $ | 0,06 % |
| 307 | Datang International Power Generation Co Ltd | 296.000 | 90.800,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 3.981 | 90.136,6 $ | 0,06 % |
| 309 | WEG SA | 9.881 | 89.789 $ | 0,06 % |
| 310 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 72.000 | 89.777 $ | 0,06 % |
| 311 | China Zheshang Bank Co Ltd | 326.000 | 88.205,2 $ | 0,06 % |
| 312 | Tech Mahindra Ltd | 5.921 | 88.131,2 $ | 0,06 % |
| 313 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 16.693 | 87.331,3 $ | 0,06 % |
| 314 | LG Uplus Corp | 9.663 | 87.242,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Power Finance Corp Ltd | 19.201 | 86.217,9 $ | 0,06 % |
| 316 | Foxconn Technology Co Ltd | 49.000 | 85.941 $ | 0,06 % |
| 317 | Chicony Electronics Co Ltd | 26.000 | 85.510,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Bharat Electronics Ltd | 19.515 | 85.053,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Dubai Islamic Bank PJSC | 41.885 | 84.986,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3.786 | 84.071,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Metallurgical Corp of China Ltd | 497.000 | 83.882,1 $ | 0,06 % |
| 322 | SD Guthrie Bhd | 55.900 | 81.982,1 $ | 0,05 % |
| 323 | First Financial Holding Co Ltd | 79.326 | 81.814 $ | 0,05 % |
| 324 | Wuchan Zhongda Group Co Ltd | 117.100 | 81.690,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Pou Chen Corp | 102.000 | 81.539,7 $ | 0,05 % |
| 326 | KCC Corp | 255 | 81.438,5 $ | 0,05 % |
| 327 | Gulf Bank KSCP | 71.482 | 81.390,7 $ | 0,05 % |
| 328 | PTT Exploration & Production PCL | 20.100 | 80.780,9 $ | 0,05 % |
| 329 | Sinopharm Group Co Ltd | 39.600 | 80.570,6 $ | 0,05 % |
| 330 | Greentown China Holdings Ltd | 93.000 | 80.337,4 $ | 0,05 % |
| 331 | Huatai Securities Co Ltd | 37.200 | 79.518,7 $ | 0,05 % |
| 332 | CJ CheilJedang Corp | 662 | 79.279,2 $ | 0,05 % |
| 333 | Qatar National Bank QPSC | 16.587 | 78.669,3 $ | 0,05 % |
| 334 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 31.033 | 78.024,3 $ | 0,05 % |
| 335 | SAIC Motor Corp Ltd | 54.000 | 77.798 $ | 0,05 % |
| 336 | Korea Gas Corp | 3.751 | 77.492,8 $ | 0,05 % |
| 337 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 13.735 | 77.406,3 $ | 0,05 % |
| 338 | SCB X PCL | 17.300 | 77.281,7 $ | 0,05 % |
| 339 | President Chain Store Corp | 11.000 | 77.145,9 $ | 0,05 % |
| 340 | Korea Zinc Co Ltd | 109 | 76.964,2 $ | 0,05 % |
| 341 | China CSSC Holdings Ltd | 15.400 | 76.877,6 $ | 0,05 % |
| 342 | Tiger Brands Ltd | 4.232 | 76.565,1 $ | 0,05 % |
| 343 | Shanghai Construction Group Co Ltd | 233.200 | 76.501,4 $ | 0,05 % |
| 344 | Tianqi Lithium Corp | 14.800 | 76.232,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 23.000 | 75.852,7 $ | 0,05 % |
| 346 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 71.004 | 75.813,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Exxaro Resources Ltd | 6.117 | 75.801,5 $ | 0,05 % |
| 348 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 20.000 | 75.790,6 $ | 0,05 % |
| 349 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 6.600 | 75.609,6 $ | 0,05 % |
| 350 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 24.800 | 75.332,7 $ | 0,05 % |
| 351 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 19.098 | 75.246,3 $ | 0,05 % |
| 352 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 32.300 | 74.028,3 $ | 0,05 % |
| 353 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 181.000 | 73.982,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1.126 | 73.973,2 $ | 0,05 % |
| 355 | Vodacom Group Ltd | 7.983 | 73.967 $ | 0,05 % |
| 356 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 36.000 | 73.953,7 $ | 0,05 % |
| 357 | Sigma Foods SAB de CV | 80.175 | 73.630,3 $ | 0,05 % |
| 358 | Lens Technology Co Ltd | 9.100 | 72.592,3 $ | 0,05 % |
| 359 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 4.965 | 71.535,8 $ | 0,05 % |
| 360 | TPK Holding Co Ltd | 28.000 | 71.439,6 $ | 0,05 % |
| 361 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 131.500 | 71.174,5 $ | 0,05 % |
| 362 | NMDC Ltd | 78.225 | 70.492,7 $ | 0,05 % |
| 363 | TA Chen Stainless Pipe | 55.172 | 70.216,5 $ | 0,05 % |
| 364 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.605 | 70.145,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Enel Chile SA | 788.269 | 69.254 $ | 0,05 % |
| 366 | Northam Platinum Holdings Ltd | 4.785 | 69.123,6 $ | 0,05 % |
| 367 | Bank of Nanjing Co Ltd | 47.400 | 69.087,5 $ | 0,05 % |
| 368 | Sri Trang Agro-Industry PCL | 134.500 | 68.615,7 $ | 0,05 % |
| 369 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 10.600 | 68.413,6 $ | 0,05 % |
| 370 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 921 | 67.912,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Borouge PLC | 97.430 | 67.655,5 $ | 0,05 % |
| 372 | Tauron Polska Energia SA | 27.826 | 67.522,8 $ | 0,05 % |
| 373 | China International Capital Corp Ltd | 24.800 | 66.734,6 $ | 0,04 % |
| 374 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 88.119 | 66.724,3 $ | 0,04 % |
| 375 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 85.148 | 66.626,8 $ | 0,04 % |
| 376 | Asseco Poland SA | 1.481 | 65.938,9 $ | 0,04 % |
| 377 | Acer Inc | 63.000 | 65.880,3 $ | 0,04 % |
| 378 | Cia Cervecerias Unidas SA | 11.891 | 65.777 $ | 0,04 % |
| 379 | Adnoc Gas PLC | 70.194 | 65.773,5 $ | 0,04 % |
| 380 | Aditya Birla Capital Ltd | 15.785 | 65.479,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 56.000 | 65.471 $ | 0,04 % |
| 382 | Banco Santander Brasil SA | 12.600 | 65.412,7 $ | 0,04 % |
| 383 | Bangchak Corp PCL | 63.500 | 64.990 $ | 0,04 % |
| 384 | AMMB Holdings Bhd | 41.500 | 64.911,8 $ | 0,04 % |
| 385 | LX INTERNATIONAL CORP | 2.713 | 64.619,4 $ | 0,04 % |
| 386 | Eternal Materials Co Ltd | 27.300 | 64.310,6 $ | 0,04 % |
| 387 | Petronet LNG Ltd | 21.607 | 64.172,6 $ | 0,04 % |
| 388 | Far Eastern New Century Corp | 71.000 | 63.778,8 $ | 0,04 % |
| 389 | Zhejiang NHU Co Ltd | 15.200 | 63.767,8 $ | 0,04 % |
| 390 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 84.000 | 63.559,3 $ | 0,04 % |
| 391 | Cipla Ltd/India | 4.100 | 63.547,6 $ | 0,04 % |
| 392 | BOE Technology Group Co Ltd | 49.300 | 63.404,7 $ | 0,04 % |
| 393 | TBEA Co Ltd | 19.000 | 63.367,1 $ | 0,04 % |
| 394 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 2.064 | 63.063,1 $ | 0,04 % |
| 395 | Gamuda Bhd | 58.600 | 62.958,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Thanachart Capital PCL | 30.800 | 62.732,7 $ | 0,04 % |
| 397 | Sinotrans Ltd | 128.000 | 62.449,2 $ | 0,04 % |
| 398 | Digital Telecommunications Infrastructure Fund | 205.400 | 62.447,6 $ | 0,04 % |
| 399 | GF Securities Co Ltd | 28.600 | 62.242,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 6.100 | 61.680,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,1 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Finanzen 2,3 %
- Kommunikation 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 29,1 %
- KRW 21,1 %
- HKD 18,5 %
- CNY 5,9 %
- INR 5,2 %
- THB 3,7 %
- ZAR 3,5 %
- BRL 2,7 %
- MXN 2,2 %
- USD 2,0 %
- MYR 1,1 %
- SAR 1,0 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,7 %
- CLP 0,6 %
- PLN 0,6 %
- IDR 0,4 %
- KWD 0,3 %
- EUR 0,2 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 29,1 %
- Südkorea 21,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- China 9,2 %
- Indien 5,2 %
- Thailand 3,7 %
- Südafrika 3,5 %
- Brasilien 2,7 %
- Mexiko 2,2 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Malaysia 1,1 %
- Saudi-Arabien 1,0 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 94 | 42,5 Mio. $ | 29,10 % |
| 2 | Südkorea | 63 | 30,9 Mio. $ | 21,15 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 88 | 21,3 Mio. $ | 14,61 % |
| 4 | China | 123 | 13,5 Mio. $ | 9,22 % |
| 5 | Indien | 65 | 7,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 6 | Thailand | 28 | 5,4 Mio. $ | 3,68 % |
| 7 | Südafrika | 25 | 5,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Brasilien | 18 | 3,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Mexiko | 15 | 3,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 10 | Kaimaninseln | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Malaysia | 25 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 16 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
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