Fonds mit NMDC Ltd
ISIN INE584A01023 · Indien · LEI 335800IXHXOHQ7B2HP66
- Haltende Fonds
- 126
- Davon ETFs
- 52 74 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 379,5 Mio. € 320,6 Mio. $ · 10,5 Mrd. INR · 58,2 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 50.792.460 | 45,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 48.452.158 | 43,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 34.526.560 | 32 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 31.300.000 | 2,7 Mrd. INR | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Contra Fund SBI | 28.539.000 | 2,4 Mrd. INR | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI PSU Fund SBI | 27.900.000 | 2,4 Mrd. INR | 3,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 20.358.000 | 1,7 Mrd. INR | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 16.564.735 | 14,9 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.233.946 | 13,6 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India ETF iShares Trust | 15.028.403 | 13,9 Mio. $ | 0,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 10.804.015 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 10.513.185 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Quant Fund SBI | 9.205.088 | 782,8 Mio. INR | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.039.137 | 7,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF iShares, Inc. | 7.625.042 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 7.601.767 | 58,2 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 7.453.194 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund WisdomTree Trust | 7.097.243 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 6.060.849 | 5,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 5.610.348 | 5 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 4.665.839 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Market Neutral Income Fund Victory Portfolios II | 4.641.100 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 4.288.263 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 4.246.697 | 3,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 4.195.612 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF iShares, Inc. | 4.160.756 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Comma Fund SBI | 4.127.919 | 351 Mio. INR | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.947.513 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF iShares, Inc. | 3.929.928 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.782.533 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 3.325.120 | 3 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.310.576 | 3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LSV Emerging Markets Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 3.209.016 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 3.025.931 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.873.368 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 2.715.979 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Emerging Markets ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.668.728 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets Fund GMO TRUST | 2.588.383 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Emerging Markets Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 2.563.637 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIT Emerging Markets Equity Fund SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST | 2.547.509 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.464.809 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.198.134 | 2 Mio. $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 2.038.489 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.903.529 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.823.246 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck India Growth Leaders ETF VanEck ETF Trust | 1.784.161 | 1,6 Mio. $ | 1,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 1.742.604 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 1.669.074 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.581.655 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1.575.423 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 1.406.559 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.349.579 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF iShares Trust | 1.118.121 | 997.202,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 1.092.992 | 974.144,9 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF iShares Trust | 1.015.041 | 905.269,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund SBI | 1.003.068 | 85,3 Mio. INR | 0,70 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 981.067 | 908.712,7 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 947.181 | 844.847,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 930.474 | 830.066,3 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 864.211 | 804.204,9 $ | 0,71 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI ACWI ETF iShares Trust | 860.631 | 767.558,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT CORE EMERGING MARKETS EQUITY FUND Thrivent Core Funds | 849.611 | 757.730,7 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 796.500 | 67,7 Mio. INR | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 794.207 | 739.061,6 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 757.224 | 682.374,2 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Global Equities Account College Retirement Equities Fund | 699.006 | 629.910,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Index Fund Northern Funds | 693.777 | 628.286,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 680.031 | 612.079,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 674.892 | 607.168,4 $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Franklin Fund Allocator Series | 649.686 | 579.426,4 $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 572.051 | 515.505,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 568.956 | 507.486,1 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 546.420 | 487.328 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 537.979 | 498.302,7 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 510.763 | 455.527,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF iShares, Inc. | 502.641 | 465.570,9 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 497.718 | 443.944,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 468.093 | 421.845,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 452.568 | 408.603,7 $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 435.198 | 388.179,3 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Strategic Equity Allocation Fund John Hancock Funds II | 397.749 | 370.131,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 333.247 | 297.208,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 331.889 | 300.010 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF Dimensional ETF Trust | 299.961 | 267.344,6 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 253.182 | 227.882,9 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund FlexShares Trust | 221.806 | 197.687,8 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 219.678 | 197.963,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 212.946 | 189.917,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 202.628 | 180.595,1 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 189.666 | 170.633,5 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 173.457 | 160.664,5 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 168.716 | 152.038,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 134.989 | 11,5 Mio. INR | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 119.299 | 107.557,1 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 111.037 | 103.030,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 106.008 | 95.574,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 100.069 | 92.688,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 78.225 | 70.492,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 70.656 | 62.973,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 66.511 | 59.936,6 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI PSU Fund SBI | 3,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pacer ActiveAlpha India Quality ETF Pacer Funds Trust | 3,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Comma Fund SBI | 2,96 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Quant Fund SBI | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck India Growth Leaders ETF VanEck ETF Trust | 1,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Flexicap Fund SBI | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 200 Value 30 ETF SBI | 1,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund GMO TRUST | 0,71 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree India Earnings Fund WisdomTree Trust | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 113 | +1 | 355.088.162 | -2,4 % |
| 2026Q2 | 112 | -5 | 363.762.475 | +1,6 % |
| 2026Q1 | 117 | -2 | 358.139.078 | +5,1 % |
| 2025Q4 | 119 | +5 | 340.618.401 | +6,5 % |
| 2025Q3 | 114 | +4 | 319.808.436 | +4,5 % |
| 2025Q2 | 110 | -4 | 305.896.375 | +19,1 % |
| 2025Q1 | 114 | -1 | 256.841.720 | +117,9 % |
| 2024Q4 | 115 | +2 | 117.856.407 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 113 | +12 | 117.199.655 | +42,0 % |
| 2024Q2 | 101 | +45 | 82.517.958 | +128,5 % |
| 2024Q1 | 56 | -2 | 36.113.530 | -46,5 % |
| 2023Q4 | 58 | 67.517.483 |
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