Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 580,8 Mio. $ davon 573,1 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 204 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 978.000 | 73,4 Mio. $ | 12,63 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 223.923 | 41,2 Mio. $ | 7,10 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 22.012 | 26,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 306.000 | 18,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5.461.700 | 9,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Orion Corp/Republic of Korea | 100.322 | 9,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1.797.600 | 9,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3.653.200 | 8,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Emaar Development PJSC | 2.268.385 | 8 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 70.000 | 7,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 882.000 | 7,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 130.613 | 7,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Hengan International Group Co Ltd | 2.244.000 | 7,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 14 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 2.388.537 | 6,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 5.184.000 | 6,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1.046.500 | 5,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | PTT Exploration & Production PCL | 1.252.900 | 5,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | AVI Ltd | 1.017.816 | 5,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 4.655.000 | 5,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Exxaro Resources Ltd | 420.723 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 582.764 | 5 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | COAL INDIA LTD | 1.083.110 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 568.599 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Midea Group Co Ltd | 348.200 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 86.000 | 4,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4.442.000 | 4,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 534.000 | 4,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | Advanced Info Service PCL | 346.500 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | ANTA Sports Products Ltd | 390.400 | 3,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | United Tractors Tbk PT | 2.893.200 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1.854.000 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Eicher Motors Ltd | 45.044 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Maruti Suzuki India Ltd | 24.759 | 3,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | NETEASE INC | 138.200 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Bosideng International Holdings Ltd | 5.730.000 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Vibra Energia SA | 505.168 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Telekom Malaysia Bhd | 1.850.800 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Bank of China Ltd | 4.822.000 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | LG Uplus Corp | 323.194 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Ooredoo QPSC | 965.175 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 22.123 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9.779 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Haier Smart Home Co Ltd | 1.126.200 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 426.400 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Standard Bank Group Ltd | 161.011 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 834.400 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Hero MotoCorp Ltd | 54.034 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Krung Thai Bank PCL | 2.251.400 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Itausa SA | 1.095.051 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Pop Mart International Group Ltd | 143.400 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Kia Corp | 31.418 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19.782.500 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | TIM SA/Brazil | 750.000 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | BB Seguridade Participacoes SA | 343.800 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Woori Financial Group Inc | 116.510 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | JUMBO SA | 98.471 | 2,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Minth Group Ltd | 759.400 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Elite Material Co Ltd | 18.000 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 461.200 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Riyad Bank | 469.411 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Lenovo Group Ltd | 832.000 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Baidu Inc | 185.500 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Falabella SA | 369.946 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 51.660 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 3.109.000 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | United Microelectronics Corp | 637.000 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Bangkok Bank PCL | 411.200 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Agricultural Bank of China Ltd | 2.889.000 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Momentum Group Ltd | 939.382 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Saudi Investment Bank/The | 627.723 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | DB Insurance Co Ltd | 20.716 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.248.400 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Empresas Copec SA | 329.419 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 127.285 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Allwyn AG | 143.756 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 7.350.000 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Union Bank Of Taiwan | 3.358.080 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | INFOSYS LTD | 178.712 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | RHB Bank Bhd | 1.004.800 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | State Bank of India | 192.826 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 302.900 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Banco de Credito e Inversiones SA | 28.444 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Mixue Group | 70.700 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 104.400 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Federal Bank Ltd | 525.383 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Accton Technology Corp | 29.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Bank of Communications Co Ltd | 1.966.000 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2.969.618 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | BNK Financial Group Inc | 174.530 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 672.510 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Optima bank SA | 154.211 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 494.000 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2.278 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 147.547 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Yageo Corp | 114.000 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Samsung E&A Co Ltd | 57.365 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Pou Chen Corp | 2.330.000 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | CITIC Ltd | 1.084.000 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | CHROMA ATE INC | 26.000 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 287.459 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Kommunikation 4,3 %
- Finanzen 2,5 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 68,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 23,2 %
- HKD 23,1 %
- KRW 19,0 %
- INR 8,7 %
- MXN 3,8 %
- BRL 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- THB 2,6 %
- AED 2,0 %
- HUF 1,5 %
- MYR 1,3 %
- IDR 1,2 %
- USD 1,2 %
- EUR 1,2 %
- CLP 1,2 %
- SAR 1,0 %
- QAR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- COP 0,4 %
- EGP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,2 %
- Südkorea 19,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,0 %
- Indien 8,7 %
- China 4,6 %
- Mexiko 3,8 %
- Brasilien 3,7 %
- Südafrika 3,1 %
- Thailand 2,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,0 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Ungarn 1,5 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 43 | 133,1 Mio. $ | 23,23 % |
| 2 | Südkorea | 31 | 108,7 Mio. $ | 18,96 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 33 | 103,3 Mio. $ | 18,03 % |
| 4 | Indien | 27 | 50 Mio. $ | 8,73 % |
| 5 | China | 8 | 26,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | Mexiko | 7 | 21,6 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Brasilien | 6 | 21 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Südafrika | 6 | 17,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Thailand | 4 | 14,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 4 | 11,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 9,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Ungarn | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064787