Composition de Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
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- Actif net
- 580,8 M $ dont 573,1 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 204 dans 26 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 978 000 | 73,4 M $ | 12,63 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 223 923 | 41,2 M $ | 7,10 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 22 012 | 26,5 M $ | 4,57 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 306 000 | 18,5 M $ | 3,19 % |
| 5 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 5 461 700 | 9,8 M $ | 1,69 % |
| 6 | Orion Corp/Republic of Korea | 100 322 | 9,3 M $ | 1,60 % |
| 7 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 1 797 600 | 9,2 M $ | 1,58 % |
| 8 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 3 653 200 | 8,5 M $ | 1,46 % |
| 9 | Emaar Development PJSC | 2 268 385 | 8 M $ | 1,38 % |
| 10 | MEDIATEK INC | 70 000 | 7,7 M $ | 1,33 % |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 882 000 | 7,5 M $ | 1,30 % |
| 12 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 130 613 | 7,4 M $ | 1,28 % |
| 13 | Hengan International Group Co Ltd | 2 244 000 | 7,1 M $ | 1,22 % |
| 14 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 2 388 537 | 6,9 M $ | 1,18 % |
| 15 | PetroChina Co Ltd | 5 184 000 | 6,6 M $ | 1,13 % |
| 16 | China Shenhua Energy Co Ltd | 1 046 500 | 5,8 M $ | 1,00 % |
| 17 | PTT Exploration & Production PCL | 1 252 900 | 5,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | AVI Ltd | 1 017 816 | 5,5 M $ | 0,95 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 4 655 000 | 5,5 M $ | 0,94 % |
| 20 | Exxaro Resources Ltd | 420 723 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 21 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 582 764 | 5 M $ | 0,87 % |
| 22 | COAL INDIA LTD | 1 083 110 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 568 599 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 24 | Midea Group Co Ltd | 348 200 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 25 | DELTA ELECTRONICS INC | 86 000 | 4,4 M $ | 0,75 % |
| 26 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 4 442 000 | 4,3 M $ | 0,73 % |
| 27 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 534 000 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 28 | Advanced Info Service PCL | 346 500 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 29 | ANTA Sports Products Ltd | 390 400 | 3,9 M $ | 0,68 % |
| 30 | United Tractors Tbk PT | 2 893 200 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 31 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 854 000 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 32 | Eicher Motors Ltd | 45 044 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 33 | Maruti Suzuki India Ltd | 24 759 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 34 | NETEASE INC | 138 200 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 35 | Bosideng International Holdings Ltd | 5 730 000 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Vibra Energia SA | 505 168 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 37 | Telekom Malaysia Bhd | 1 850 800 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | Bank of China Ltd | 4 822 000 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 39 | LG Uplus Corp | 323 194 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 40 | Ooredoo QPSC | 965 175 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 22 123 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | Hyundai Mobis Co Ltd | 9 779 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | Haier Smart Home Co Ltd | 1 126 200 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 426 400 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 45 | Standard Bank Group Ltd | 161 011 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 46 | Xiaomi Corp | 834 400 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | Hero MotoCorp Ltd | 54 034 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 48 | Krung Thai Bank PCL | 2 251 400 | 3 M $ | 0,51 % |
| 49 | Itausa SA | 1 095 051 | 3 M $ | 0,51 % |
| 50 | Pop Mart International Group Ltd | 143 400 | 3 M $ | 0,51 % |
| 51 | Kia Corp | 31 418 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 52 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 19 782 500 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 53 | TIM SA/Brazil | 750 000 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 54 | BB Seguridade Participacoes SA | 343 800 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 55 | Woori Financial Group Inc | 116 510 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 56 | JUMBO SA | 98 471 | 2,7 M $ | 0,47 % |
| 57 | Minth Group Ltd | 759 400 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 58 | Elite Material Co Ltd | 18 000 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 59 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 461 200 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 60 | Riyad Bank | 469 411 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 61 | Lenovo Group Ltd | 832 000 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 62 | Baidu Inc | 185 500 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | Falabella SA | 369 946 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 64 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 51 660 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 65 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 3 109 000 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | United Microelectronics Corp | 637 000 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 67 | Bangkok Bank PCL | 411 200 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 68 | Agricultural Bank of China Ltd | 2 889 000 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | Momentum Group Ltd | 939 382 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | Saudi Investment Bank/The | 627 723 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 71 | DB Insurance Co Ltd | 20 716 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 72 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 248 400 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 73 | Empresas Copec SA | 329 419 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 74 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 127 285 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 75 | Allwyn AG | 143 756 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd | 7 350 000 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | Union Bank Of Taiwan | 3 358 080 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 78 | INFOSYS LTD | 178 712 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 79 | RHB Bank Bhd | 1 004 800 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 80 | State Bank of India | 192 826 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 302 900 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 82 | Banco de Credito e Inversiones SA | 28 444 | 2 M $ | 0,35 % |
| 83 | Mixue Group | 70 700 | 2 M $ | 0,35 % |
| 84 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 104 400 | 2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Federal Bank Ltd | 525 383 | 2 M $ | 0,34 % |
| 86 | Accton Technology Corp | 29 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | Bank of Communications Co Ltd | 1 966 000 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2 969 618 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 89 | BNK Financial Group Inc | 174 530 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 90 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 672 510 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | Optima bank SA | 154 211 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 92 | China Life Insurance Co Ltd | 494 000 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 2 278 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 94 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 147 547 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 95 | Yageo Corp | 114 000 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 96 | Samsung E&A Co Ltd | 57 365 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 97 | Pou Chen Corp | 2 330 000 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 98 | CITIC Ltd | 1 084 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 99 | CHROMA ATE INC | 26 000 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 100 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 287 459 | 1,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Communication 4,3 %
- Finance 2,5 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 68,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- HKD 23,1 %
- KRW 19,0 %
- INR 8,7 %
- MXN 3,8 %
- BRL 3,7 %
- ZAR 3,1 %
- THB 2,6 %
- AED 2,0 %
- HUF 1,5 %
- MYR 1,3 %
- IDR 1,2 %
- USD 1,2 %
- EUR 1,2 %
- CLP 1,2 %
- SAR 1,0 %
- QAR 0,6 %
- PLN 0,5 %
- COP 0,4 %
- EGP 0,3 %
- CZK 0,3 %
- TRY 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,2 %
- Corée du Sud 19,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,0 %
- Inde 8,7 %
- Chine 4,6 %
- Mexique 3,8 %
- Brésil 3,7 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Thaïlande 2,6 %
- Émirats arabes unis 2,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Hongrie 1,5 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 43 | 133,1 M $ | 23,23 % |
| 2 | Corée du Sud | 31 | 108,7 M $ | 18,96 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 33 | 103,3 M $ | 18,03 % |
| 4 | Inde | 27 | 50 M $ | 8,73 % |
| 5 | Chine | 8 | 26,5 M $ | 4,62 % |
| 6 | Mexique | 7 | 21,6 M $ | 3,76 % |
| 7 | Brésil | 6 | 21 M $ | 3,67 % |
| 8 | Afrique du Sud | 6 | 17,8 M $ | 3,11 % |
| 9 | Thaïlande | 4 | 14,9 M $ | 2,60 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 4 | 11,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 9,4 M $ | 1,65 % |
| 12 | Hongrie | 2 | 8,3 M $ | 1,45 % |
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