Fonds actionnaires d'Optima bank SA
ISIN GRS533003000 · Grèce · LEI 2138008NSD1X1XFUK750
- Fonds actionnaires
- 59
- Dont ETF
- 21 38 autres fonds
- Valeur détenue
- 294,8 M $ 14,7 M SEK · 616,8 k €
59 fonds détiennent cette société : 57 la déclarent dans un document réglementaire, et ce tableau les sert page par page ; 2 autres sont lus dans le rapport que leur fonds publie, et n'y figurent pas.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 6 305 682 | 65,6 M $ | 0,61 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 6 079 764 | 60,6 M $ | 0,07 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 630 285 | 27,5 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 480 762 | 26 M $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1 824 370 | 21,1 M $ | 0,06 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1 546 372 | 17,9 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1 389 042 | 14,5 M $ | 0,39 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS | 748 008 | 7,8 M $ | 3,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 687 978 | 6,8 M $ | 2,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 635 146 | 7,3 M $ | 0,05 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 450 747 | 4,4 M $ | 0,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 412 554 | 4,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 358 984 | 3,5 M $ | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 354 635 | 4,1 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 300 354 | 3,1 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 227 364 | 2,6 M $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 200 655 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 152 087 | 14,2 M SEK | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 152 049 | 1,5 M $ | 1,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 150 972 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 138 546 | 1,4 M $ | 0,28 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 132 045 | 1,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 105 110 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 77 763 | 813,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 69 493 | 727 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59 521 | 622,7 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 55 204 | 577,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 52 908 | 610,9 k $ | 0,14 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 51 497 | 507,5 k $ | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 48 736 | 506,8 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 43 407 | 501,2 k $ | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 41 007 | 402,8 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 36 230 | 418,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35 830 | 374,9 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 32 933 | 344,5 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25 194 | 263,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 23 874 | 275,7 k $ | 0,02 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 23 065 | 227,3 k $ | 0,37 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 22 416 | 233 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 21 010 | 242,6 k $ | 0,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 18 612 | 193,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 11 923 | 123,9 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 10 337 | 107,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 8 961 | 103,5 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7 330 | 76,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 5 511 | 54,3 k $ | 1,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 5 475 | 511 k SEK | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 328 | 55,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 168 | 59,7 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 4 911 | 48,4 k $ | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 4 646 | 53,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4 512 | 46,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 665 | 38,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 605 | 25,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust | 832 | 8,7 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 326 | 3,2 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 616,8 k € | 1,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS | 3,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Echiquier Entrepreneurs La Financière de l'Échiquier | 2,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 2,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 1,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 1,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 0,61 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 54 | +9 | 28 126 179 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 45 | +4 | 23 503 523 | +19,0 % |
| 2025Q4 | 41 | +8 | 19 757 668 | +57,7 % |
| 2025Q3 | 33 | +4 | 12 532 411 | +98,0 % |
| 2025Q2 | 29 | +5 | 6 329 986 | +16,6 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 5 428 580 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 24 | +9 | 5 529 193 | +10,3 % |
| 2024Q3 | 15 | +10 | 5 014 618 | +85,1 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2 709 853 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 2 674 292 | +350,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 594 104 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Optima bank SA
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 120 k $ | au 30 avr. 2026 |
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