Fonds actionnaires d'Optima bank SA
ISIN GRS533003000 · Grèce · LEI 2138008NSD1X1XFUK750
- Fonds actionnaires
- 64
- Dont ETF
- 22 42 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 307,2 M € 350,8 M $ · 14,7 M SEK · 616,8 k €
64 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 62 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 2 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 6 305 682 | 75,8 M $ | 0,70 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 6 079 764 | 69,6 M $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 2 630 285 | 31,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 532 422 | 30,7 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2 483 720 | 30,8 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1 654 054 | 20,5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Capital Opportunities Portfolio Global Macro Capital Opportunities Portfolio | 1 389 042 | 16,8 M $ | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Emerging Markets Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 757 987 | 9,4 M $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS | 748 473 | 9 M $ | 2,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 544 310 | 6,2 M $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 502 595 | 5,7 M $ | 1,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 420 630 | 5,1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 354 635 | 4,4 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio | 300 354 | 3,6 M $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 226 596 | 2,8 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 200 655 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 194 761 | 2,2 M $ | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 170 578 | 2 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 154 211 | 1,8 M $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Swedbank Robur Emerging Europe Swedbank Robur Fonder AB | 152 087 | 14,2 M SEK | 0,58 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 149 295 | 1,8 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 138 307 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus International Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 130 735 | 1,5 M $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 128 561 | 1,5 M $ | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 112 919 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Macro Portfolio Global Macro Portfolio | 77 763 | 942,1 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 75 004 | 899,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 69 239 | 838,8 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59 521 | 721,1 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Emerging Markets Fund Victory Portfolios III | 59 476 | 738,6 k $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 55 204 | 668,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 54 210 | 651,4 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 51 497 | 589,1 k $ | 2,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 49 545 | 600,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 42 087 | 522,7 k $ | 0,13 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 41 007 | 468,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 37 376 | 448,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 36 230 | 450 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35 830 | 434,1 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 35 102 | 425,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 32 933 | 398,9 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Opportunities Portfolio Global Opportunities Portfolio | 27 732 | 336 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 23 874 | 296,5 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 21 010 | 260,9 k $ | 0,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19 450 | 233,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 19 381 | 232,4 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 17 068 | 206,8 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 11 923 | 142,9 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 9 813 | 121,9 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7 330 | 87,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 6 676 | 76,3 k $ | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 6 259 | 71,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 532 | 68,7 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 5 475 | 511 k SEK | 0,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 328 | 64,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 4 646 | 57,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 4 576 | 52,3 k $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2 906 | 33,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust | 832 | 10 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 440 | 5,3 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 326 | 3,7 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 616,8 k € | 1,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Echiquier Entrepreneurs La Financière de l'Échiquier | 2,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Sextant PME Amiral Gestion | 0,34 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global X MSCI Greece ETF GLOBAL X FUNDS | 2,86 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Echiquier Entrepreneurs La Financière de l'Échiquier | 2,12 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Virtus Opportunities Trust | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Virtus KAR Developing Markets Fund Virtus Opportunities Trust | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 1,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund II | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Growth Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 59 | +5 | 29 317 697 | +4,2 % |
| 2026Q2 | 54 | +9 | 28 126 179 | +19,7 % |
| 2026Q1 | 45 | +4 | 23 503 523 | +19,0 % |
| 2025Q4 | 41 | +8 | 19 757 668 | +57,7 % |
| 2025Q3 | 33 | +4 | 12 532 411 | +98,0 % |
| 2025Q2 | 29 | +5 | 6 329 986 | +16,6 % |
| 2025Q1 | 24 | 0 | 5 428 580 | -1,8 % |
| 2024Q4 | 24 | +9 | 5 529 193 | +10,3 % |
| 2024Q3 | 15 | +10 | 5 014 618 | +85,1 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 2 709 853 | +1,3 % |
| 2024Q1 | 4 | +1 | 2 674 292 | +350,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 594 104 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Optima bank SA
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1 | 117,9 k $ | au 31 juil. 2026 |
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