Composition d'Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 4 489 dans 37 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 078 000 | 79,7 M $ | 6,55 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 275 204 | 47,9 M $ | 3,94 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 30 773 | 34,9 M $ | 2,87 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 517 400 | 31,6 M $ | 2,60 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 593 | 25,3 M $ | 2,08 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 4 978 | 21,3 M $ | 1,75 % |
| 7 | The DFA Investment Trust Company | 1 325 152 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 8 | MEDIATEK INC | 123 000 | 13,1 M $ | 1,08 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 812 600 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 3 394 000 | 10,4 M $ | 0,85 % |
| 11 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 036 600 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 12 | China Construction Bank Corp | 6 051 000 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 365 000 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 86 000 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 15 | ASPEED Technology Inc | 12 760 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 16 | DELTA ELECTRONICS INC | 113 000 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 661 500 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 18 | Xiaomi Corp | 1 338 800 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 19 | KB Financial Group Inc | 40 302 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 20 | Al Rajhi Bank | 272 832 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 109 000 | 4,2 M $ | 0,35 % |
| 22 | ICICI Bank Ltd | 134 576 | 4 M $ | 0,33 % |
| 23 | NETEASE INC | 150 900 | 4 M $ | 0,33 % |
| 24 | Vibra Energia SA | 554 652 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 25 | Elite Material Co Ltd | 27 000 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 26 | Hana Financial Group Inc | 44 808 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 27 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 944 670 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 28 | Mahindra & Mahindra Ltd | 105 659 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 29 | Hyundai Motor Co | 14 050 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 30 | Saudi National Bank/The | 351 549 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 31 | LG Electronics Inc | 32 672 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 32 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 3 697 000 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 33 | Asia Vital Components Co Ltd | 49 158 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 34 | Titan Co Ltd | 67 161 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 35 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 48 927 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 36 | Bharti Airtel Ltd | 164 503 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 37 | PDD Holdings Inc | 38 236 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 38 | OTP Bank Nyrt | 22 647 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 39 | Kuaishou Technology | 591 500 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 40 | Yageo Corp | 211 840 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 41 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 40 986 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 42 | CMOC Group Ltd | 1 473 000 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 43 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 014 188 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 44 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 1 509 000 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 45 | Geely Automobile Holdings Ltd | 1 201 000 | 3 M $ | 0,25 % |
| 46 | Asustek Computer Inc | 121 000 | 3 M $ | 0,25 % |
| 47 | Woori Financial Group Inc | 128 428 | 3 M $ | 0,24 % |
| 48 | Bank of China Ltd | 4 213 000 | 3 M $ | 0,24 % |
| 49 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 1 402 166 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 50 | Gold Fields Ltd | 89 176 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 51 | Global Unichip Corp | 25 000 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 52 | Infosys Ltd | 235 252 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 53 | Bajaj Finance Ltd | 235 656 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 54 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 240 633 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 55 | Wiwynn Corp | 17 000 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 56 | Pop Mart International Group Ltd | 129 000 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | CHROMA ATE INC | 42 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 58 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 671 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 59 | Uni-President Enterprises Corp | 1 141 000 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 179 067 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 61 | Emirates NBD Bank PJSC | 312 208 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 62 | Grupo Mexico SAB de CV | 210 161 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 63 | INFOSYS LTD | 211 317 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 64 | Wistron Corp | 466 436 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 65 | Meituan | 208 510 | 2,5 M $ | 0,20 % |
| 66 | Kia Corp | 27 155 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 67 | Delta Electronics Thailand PCL | 296 600 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 68 | United Integrated Services Co Ltd | 71 000 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 69 | TS Financial Holding Co Ltd | 2 134 413 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 70 | Tata Consultancy Services Ltd | 94 557 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 71 | NetEase Inc | 17 593 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 72 | KGI Financial Holding Co Ltd | 2 456 338 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 73 | Samsung C&T Corp | 9 883 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | Naspers Ltd | 43 610 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 75 | Samsung E&A Co Ltd | 76 812 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 76 | TVS Motor Co Ltd | 49 626 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 77 | Weichai Power Co Ltd | 532 000 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 78 | Trip.com Group Ltd | 46 900 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 79 | Bharat Electronics Ltd | 537 864 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 80 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 4 719 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 81 | BYD Co Ltd | 181 100 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 82 | Taiwan Union Technology Corp | 63 000 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 83 | JD.com Inc | 128 028 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 84 | WPG Holdings Ltd | 610 400 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 85 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 35 160 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 86 | MTN Group Ltd | 165 749 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 87 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 14 347 | 2 M $ | 0,17 % |
| 88 | Kuwait Finance House KSCP | 788 603 | 2 M $ | 0,16 % |
| 89 | Credicorp Ltd | 4 963 | 2 M $ | 0,16 % |
| 90 | Qatar National Bank QPSC | 433 234 | 2 M $ | 0,16 % |
| 91 | New China Life Insurance Co Ltd | 316 600 | 2 M $ | 0,16 % |
| 92 | Samsung Securities Co Ltd | 28 770 | 2 M $ | 0,16 % |
| 93 | Novatek Microelectronics Corp | 123 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 94 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 393 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 95 | Embraer SA | 112 074 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 96 | MPI Corp | 12 000 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 97 | DB Insurance Co Ltd | 17 388 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 98 | Ashok Leyland Ltd | 1 062 128 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 99 | Coway Co Ltd | 28 811 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 100 | Persistent Systems Ltd | 31 305 | 1,8 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,5 %
- Finance 2,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,3 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 73,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,8 %
- KRW 16,8 %
- HKD 16,8 %
- INR 12,1 %
- USD 7,9 %
- CNY 4,5 %
- BRL 3,2 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- MXN 1,8 %
- AED 1,6 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,0 %
- MYR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- KWD 0,6 %
- TRY 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- IDR 0,2 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,6 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,4 %
- Inde 12,7 %
- Chine 7,0 %
- Brésil 3,3 %
- Afrique du Sud 2,2 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 689 | 313,1 M $ | 25,60 % |
| 2 | Corée du Sud | 639 | 227,3 M $ | 18,58 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 163,6 M $ | 13,37 % |
| 4 | Inde | 586 | 154,8 M $ | 12,65 % |
| 5 | Chine | 1 204 | 86,1 M $ | 7,04 % |
| 6 | Brésil | 125 | 40 M $ | 3,27 % |
| 7 | Afrique du Sud | 67 | 27,4 M $ | 2,24 % |
| 8 | Arabie saoudite | 102 | 27,1 M $ | 2,21 % |
| 9 | Mexique | 45 | 23,6 M $ | 1,93 % |
| 10 | Îles Caïmans | 110 | 22 M $ | 1,80 % |
| 11 | États-Unis | 16 | 21,4 M $ | 1,75 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 53 | 19,8 M $ | 1,62 % |
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