Composition de Fidelity Total International Index Fund
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- Actif net
- 25,3 Md $ dont 24,6 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 5 033 dans 59 pays
- 10 premières
- 13,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 388 148 | 1,1 Md $ | 4,20 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 735 684 | 470,5 M $ | 1,86 % |
| 3 | ASML Holding NV | 226 671 | 373,5 M $ | 1,47 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 322 640 | 362 M $ | 1,43 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 3 597 210 | 219,8 M $ | 0,87 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 022 613 | 213,4 M $ | 0,84 % |
| 7 | Roche Holding AG | 408 765 | 178,8 M $ | 0,71 % |
| 8 | Royal Bank of Canada | 813 033 | 170,2 M $ | 0,67 % |
| 9 | Novartis AG | 1 065 686 | 166,7 M $ | 0,66 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 882 561 | 150,3 M $ | 0,59 % |
| 11 | Nestle SA | 1 500 702 | 150 M $ | 0,59 % |
| 12 | SHELL PLC | 3 272 806 | 149,8 M $ | 0,59 % |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 780 046 | 149 M $ | 0,59 % |
| 14 | Siemens AG | 433 543 | 142 M $ | 0,56 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6 231 418 | 139,2 M $ | 0,55 % |
| 16 | BHP Group Ltd | 2 963 741 | 124,9 M $ | 0,49 % |
| 17 | Commonwealth Bank of Australia | 976 587 | 122,1 M $ | 0,48 % |
| 18 | Banco Santander SA | 8 347 820 | 118,7 M $ | 0,47 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 962 566 | 115,4 M $ | 0,46 % |
| 20 | SAP SE | 610 671 | 111,9 M $ | 0,44 % |
| 21 | Allianz SE | 221 065 | 110,1 M $ | 0,43 % |
| 22 | Schneider Electric SE | 320 059 | 107,5 M $ | 0,42 % |
| 23 | TOYOTA MOTOR CORP | 5 521 185 | 104,5 M $ | 0,41 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 1 148 064 | 101,2 M $ | 0,40 % |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 899 890 | 97,8 M $ | 0,39 % |
| 26 | UBS Group AG | 1 849 565 | 97,3 M $ | 0,38 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 285 115 | 92,1 M $ | 0,36 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 121 291 | 91,1 M $ | 0,36 % |
| 29 | ABB Ltd | 913 731 | 90,1 M $ | 0,36 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 834 955 | 89 M $ | 0,35 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 1 881 106 | 89 M $ | 0,35 % |
| 32 | Tokyo Electron Ltd | 261 709 | 87,5 M $ | 0,35 % |
| 33 | Iberdrola SA | 3 601 056 | 85,8 M $ | 0,34 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 2 582 136 | 84,6 M $ | 0,33 % |
| 35 | ADVANTEST CORP | 427 549 | 84,5 M $ | 0,33 % |
| 36 | Shopify Inc | 716 366 | 83,9 M $ | 0,33 % |
| 37 | Airbus SE | 346 674 | 81,4 M $ | 0,32 % |
| 38 | Unilever PLC | 1 272 587 | 81 M $ | 0,32 % |
| 39 | Sony Group Corp | 3 411 415 | 79,7 M $ | 0,31 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 145 052 | 79,7 M $ | 0,31 % |
| 41 | Safran SA | 201 465 | 79,2 M $ | 0,31 % |
| 42 | Siemens Energy AG | 452 813 | 77,4 M $ | 0,31 % |
| 43 | UniCredit SpA | 791 829 | 74,7 M $ | 0,29 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 313 637 | 74,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 577 591 | 73,4 M $ | 0,29 % |
| 46 | Air Liquide SA | 371 726 | 73,2 M $ | 0,29 % |
| 47 | Bank of Montreal | 399 789 | 71,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 1 381 258 | 71,6 M $ | 0,28 % |
| 49 | British American Tobacco PLC | 1 172 066 | 71,1 M $ | 0,28 % |
| 50 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 199 630 | 69,2 M $ | 0,27 % |
| 51 | Enbridge Inc | 1 270 463 | 69,1 M $ | 0,27 % |
| 52 | BP PLC | 9 163 333 | 68,8 M $ | 0,27 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 2 168 880 | 67,6 M $ | 0,27 % |
| 54 | Zurich Insurance Group AG | 86 773 | 66,1 M $ | 0,26 % |
| 55 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 534 334 | 63,3 M $ | 0,25 % |
| 56 | Bank of Nova Scotia/The | 714 755 | 62,7 M $ | 0,25 % |
| 57 | L'Oreal SA | 139 813 | 62,3 M $ | 0,25 % |
| 58 | Deutsche Telekom AG | 2 004 430 | 61,9 M $ | 0,24 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 6 135 016 | 61,8 M $ | 0,24 % |
| 60 | GSK PLC | 2 365 852 | 61,5 M $ | 0,24 % |
| 61 | Intesa Sanpaolo SpA | 8 102 009 | 61,2 M $ | 0,24 % |
| 62 | Recruit Holdings Co Ltd | 774 235 | 61,2 M $ | 0,24 % |
| 63 | RIO TINTO PLC | 621 592 | 60,4 M $ | 0,24 % |
| 64 | ING Groep NV | 1 701 638 | 59,8 M $ | 0,24 % |
| 65 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 216 636 | 58 M $ | 0,23 % |
| 66 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 137 992 | 56 M $ | 0,22 % |
| 67 | Keyence Corp | 110 055 | 55,2 M $ | 0,22 % |
| 68 | BARCLAYS PLC | 7 979 250 | 54,8 M $ | 0,22 % |
| 69 | Sanofi SA | 636 696 | 54,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | Infineon Technologies AG | 762 983 | 54,8 M $ | 0,22 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 111 394 | 54,5 M $ | 0,22 % |
| 72 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 7 132 230 | 54,5 M $ | 0,22 % |
| 73 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 044 616 | 53,2 M $ | 0,21 % |
| 74 | Westpac Banking Corp | 1 990 536 | 52,8 M $ | 0,21 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 34 128 943 | 52,8 M $ | 0,21 % |
| 76 | Mitsubishi Corp | 1 763 203 | 52,7 M $ | 0,21 % |
| 77 | China Construction Bank Corp | 44 544 821 | 52,3 M $ | 0,21 % |
| 78 | HDFC Bank Ltd | 6 645 060 | 52,1 M $ | 0,21 % |
| 79 | National Australia Bank Ltd | 1 789 214 | 51,8 M $ | 0,20 % |
| 80 | Kioxia Holdings Corp | 183 400 | 51,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | Enel SpA | 4 429 429 | 50 M $ | 0,20 % |
| 82 | Brookfield Corp | 1 164 572 | 49,5 M $ | 0,20 % |
| 83 | Reliance Industries Ltd | 3 550 888 | 48,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | BAE SYSTEMS PLC | 1 707 871 | 48,3 M $ | 0,19 % |
| 85 | AXA SA | 907 497 | 47 M $ | 0,19 % |
| 86 | Suncor Energy Inc | 692 869 | 46,5 M $ | 0,18 % |
| 87 | ICICI BANK LTD | 3 090 737 | 46,5 M $ | 0,18 % |
| 88 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 519 737 | 46,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 2 883 082 | 46,1 M $ | 0,18 % |
| 90 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 756 581 | 45,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 76 221 | 45,8 M $ | 0,18 % |
| 92 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 521 053 | 45,3 M $ | 0,18 % |
| 93 | NATWEST GROUP PLC | 4 653 991 | 43,9 M $ | 0,17 % |
| 94 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 871 734 | 43,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 910 431 | 43,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | Manulife Financial Corp | 975 594 | 43,3 M $ | 0,17 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 297 638 | 43,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | Murata Manufacturing Co Ltd | 946 496 | 43,1 M $ | 0,17 % |
| 99 | Investor AB | 993 113 | 42,9 M $ | 0,17 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 85 713 | 42,9 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 11,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 51,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 15,1 %
- GBP 8,6 %
- TWD 8,3 %
- CAD 8,3 %
- HKD 6,2 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- INR 4,1 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,5 %
- BRL 1,1 %
- DKK 1,0 %
- SGD 1,0 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- SAR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- MXN 0,6 %
- NOK 0,5 %
- PLN 0,4 %
- MYR 0,4 %
- AED 0,4 %
- THB 0,4 %
- KWD 0,2 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- CLP 0,2 %
- QAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
- PHP 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Taïwan 8,3 %
- Canada 8,1 %
- Corée du Sud 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,3 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,3 %
- Inde 4,1 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 21,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 834 | 3,7 Md $ | 15,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 242 | 2,1 Md $ | 8,66 % |
| 3 | Taïwan | 310 | 2 Md $ | 8,29 % |
| 4 | Canada | 254 | 2 Md $ | 8,12 % |
| 5 | Corée du Sud | 261 | 1,4 Md $ | 5,66 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 246 | 1,4 Md $ | 5,52 % |
| 7 | Suisse | 106 | 1,4 Md $ | 5,50 % |
| 8 | France | 114 | 1,3 Md $ | 5,31 % |
| 9 | Allemagne | 114 | 1,2 Md $ | 4,83 % |
| 10 | Australie | 225 | 1,1 Md $ | 4,33 % |
| 11 | Inde | 455 | 1 Md $ | 4,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 58 | 797,2 M $ | 3,24 % |
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