Composition de Wasatch International Opportunities Fund
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- Actif net
- 28,5 M $ dont 27,6 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 55 dans 18 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmea Ltd | 206 611 | 1,4 M $ | 4,77 % |
| 2 | Argosy Research Inc | 169 000 | 959,6 k $ | 3,37 % |
| 3 | Nayax Ltd | 14 446 | 937,9 k $ | 3,29 % |
| 4 | Kri-Kri Milk Industry SA | 24 842 | 862,9 k $ | 3,03 % |
| 5 | Cartrade Tech Ltd | 29 874 | 852 k $ | 2,99 % |
| 6 | Mildef Group AB | 41 416 | 788,7 k $ | 2,77 % |
| 7 | Plover Bay Technologies Ltd | 741 618 | 754,4 k $ | 2,65 % |
| 8 | Elmos Semiconductor SE | 3 531 | 731,5 k $ | 2,57 % |
| 9 | Premium Group Co Ltd | 55 950 | 719,7 k $ | 2,53 % |
| 10 | Japan Material Co Ltd | 40 200 | 647,5 k $ | 2,27 % |
| 11 | QUALITAS LTD | 299 610 | 634,8 k $ | 2,23 % |
| 12 | baudroie inc | 38 058 | 620,6 k $ | 2,18 % |
| 13 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 400 910 | 608,9 k $ | 2,14 % |
| 14 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 55 900 | 600,4 k $ | 2,11 % |
| 15 | Optima bank SA | 51 497 | 589,1 k $ | 2,07 % |
| 16 | AJ BELL PLC | 72 152 | 586 k $ | 2,06 % |
| 17 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 63 975 | 585,5 k $ | 2,06 % |
| 18 | NEXT GENERATION TECHNOLOGY GROUP INC | 5 500 | 541,3 k $ | 1,90 % |
| 19 | Concurrent Technologies PLC | 149 781 | 520,3 k $ | 1,83 % |
| 20 | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 15 968 | 505,6 k $ | 1,78 % |
| 21 | Park Systems Corp | 3 090 | 503,6 k $ | 1,77 % |
| 22 | Apotea AB | 65 250 | 499,6 k $ | 1,75 % |
| 23 | NeXGold Mining Corp | 590 574 | 491,4 k $ | 1,73 % |
| 24 | Five-Star Business Finance Ltd | 87 671 | 468,7 k $ | 1,65 % |
| 25 | AZOOM Co Ltd | 17 988 | 463,4 k $ | 1,63 % |
| 26 | SEMCNS CO LTD | 52 932 | 459,4 k $ | 1,61 % |
| 27 | 5N Plus Inc | 14 720 | 454,4 k $ | 1,60 % |
| 28 | Rakus Co Ltd | 76 664 | 449 k $ | 1,58 % |
| 29 | KRN Heat Exchanger And Refrigeration Ltd | 33 445 | 444,1 k $ | 1,56 % |
| 30 | Diagnostyka SA | 9 485 | 438,4 k $ | 1,54 % |
| 31 | Supply Network Ltd | 19 670 | 436,3 k $ | 1,53 % |
| 32 | ZEDCOR INC | 106 685 | 432,5 k $ | 1,52 % |
| 33 | ULS Group Inc | 137 400 | 429,2 k $ | 1,51 % |
| 34 | Medi Assist Healthcare Services Ltd | 110 403 | 426,6 k $ | 1,50 % |
| 35 | J-Lease Co Ltd | 51 000 | 414,9 k $ | 1,46 % |
| 36 | Sarantis SA | 24 460 | 413,1 k $ | 1,45 % |
| 37 | Black Diamond Group Ltd | 30 854 | 401,8 k $ | 1,41 % |
| 38 | HUMAN MADE Inc | 43 000 | 400,3 k $ | 1,41 % |
| 39 | Emeco Holdings Ltd | 582 109 | 394 k $ | 1,38 % |
| 40 | JDC Group AG | 14 933 | 387,3 k $ | 1,36 % |
| 41 | Maas Group Holdings Ltd | 104 346 | 385,1 k $ | 1,35 % |
| 42 | Momentum Group AB | 30 894 | 361,9 k $ | 1,27 % |
| 43 | GomSpace Group AB | 220 897 | 342,6 k $ | 1,20 % |
| 44 | Tatton Asset Management PLC | 30 838 | 304,3 k $ | 1,07 % |
| 45 | User Local inc | 29 500 | 300,8 k $ | 1,06 % |
| 46 | Shawbrook Group PLC | 68 922 | 297,6 k $ | 1,04 % |
| 47 | Clinica Baviera SA | 4 368 | 287,5 k $ | 1,01 % |
| 48 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 62 790 | 287,4 k $ | 1,01 % |
| 49 | Edarat Communication & Information Technology Co | 3 756 | 284,9 k $ | 1,00 % |
| 50 | ASTA Energy Solutions AG | 3 375 | 263,3 k $ | 0,92 % |
| 51 | HORNG TERNG AUTOMATION CO LTD | 6 000 | 263 k $ | 0,92 % |
| 52 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 111 000 | 256,9 k $ | 0,90 % |
| 53 | Circus SE | 39 502 | 241,3 k $ | 0,85 % |
| 54 | eWeLL Co Ltd/JP | 20 700 | 236,8 k $ | 0,83 % |
| 55 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 6 717 | 223,4 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 21,9 %
- EUR 13,7 %
- AUD 11,6 %
- GBP 10,5 %
- INR 9,8 %
- SEK 7,2 %
- CAD 6,5 %
- TWD 4,4 %
- HKD 3,7 %
- KRW 3,5 %
- ILS 3,4 %
- PLN 1,6 %
- VND 1,0 %
- SAR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,9 %
- Australie 11,6 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- Inde 9,8 %
- Suède 7,2 %
- Grèce 6,8 %
- Canada 6,5 %
- Allemagne 4,9 %
- Taïwan 4,4 %
- Corée du Sud 3,5 %
- Israël 3,4 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 13 | 6 M $ | 21,95 % |
| 2 | Australie | 5 | 3,2 M $ | 11,65 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 2,9 M $ | 10,54 % |
| 4 | Inde | 5 | 2,7 M $ | 9,79 % |
| 5 | Suède | 4 | 2 M $ | 7,23 % |
| 6 | Grèce | 3 | 1,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Canada | 4 | 1,8 M $ | 6,46 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 1,4 M $ | 4,94 % |
| 9 | Taïwan | 2 | 1,2 M $ | 4,44 % |
| 10 | Corée du Sud | 2 | 963,1 k $ | 3,50 % |
| 11 | Israël | 1 | 937,9 k $ | 3,40 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 754,4 k $ | 2,74 % |
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