Fonds détenteurs de QUALITAS LTD
ISIN AU0000195265 · Australie · LEI 2549005JQVQTPOP6VJ81
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 1 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 37,9 M € 43,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 15 100 000 | 32 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1 692 600 | 3,6 M $ | 1,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 1 418 189 | 2,9 M $ | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 838 725 | 1,8 M $ | 1,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 441 845 | 942,7 k $ | 1,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 409 669 | 867,8 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 299 610 | 634,8 k $ | 2,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 150 202 | 320,5 k $ | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 37 135 | 78,7 k $ | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 34 266 | 72,6 k $ | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 14 729 | 30,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +5 | 20 436 970 | +8,3 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 18 870 338 | -4,8 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 19 826 598 | +322,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 4 688 108 | +62,3 % |
| 2025Q3 | 4 | +3 | 2 888 943 | +90,7 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 1 515 269 | -8,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1 646 506 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1 606 806 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1 637 406 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1 643 503 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 1 648 569 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 1 648 569 |
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