Fonds mit QUALITAS LTD
ISIN AU0000195265 · Australien
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 1 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 27,9 Mio. € 32,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 15.100.000 | 25 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1.692.600 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 1.527.369 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 387.733 | 674.400,3 $ | 0,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 150.202 | 261.252,6 $ | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 12.434 | 27.411,7 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,84 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,80 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,58 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 18.870.338 | -4,8 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 19.826.598 | +322,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 4.688.108 | +62,3 % |
| 2025Q3 | 4 | +3 | 2.888.943 | +90,7 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 1.515.269 | -8,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.646.506 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.606.806 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.637.406 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1.643.503 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 1.648.569 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.648.569 |
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Titelia. „Fonds mit QUALITAS LTD“. https://titelia.com/de/aktien/qualitas-ltd-AU0000195265