Fonds mit QUALITAS LTD
ISIN AU0000195265 · Australien · LEI 2549005JQVQTPOP6VJ81
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 1 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 37,9 Mio. € 43,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 15.100.000 | 32 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1.692.600 | 3,6 Mio. $ | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 1.418.189 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 838.725 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 441.845 | 942.743,7 $ | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 409.669 | 867.798,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 299.610 | 634.751,1 $ | 2,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 150.202 | 320.478,9 $ | 0,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 37.135 | 78.673,9 $ | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 34.266 | 72.595,7 $ | 1,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 14.729 | 30.232 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch International Opportunities Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND Grandeur Peak Global Trust | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 0,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND Grandeur Peak Global Trust | 0,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +5 | 20.436.970 | +8,3 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 18.870.338 | -4,8 % |
| 2026Q1 | 6 | +2 | 19.826.598 | +322,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 4.688.108 | +62,3 % |
| 2025Q3 | 4 | +3 | 2.888.943 | +90,7 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 1.515.269 | -8,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.646.506 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.606.806 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.637.406 | -0,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 1.643.503 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 1.648.569 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.648.569 |
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Titelia. „Fonds mit QUALITAS LTD“. https://titelia.com/de/aktien/qualitas-ltd-AU0000195265