Zusammensetzung von Wasatch International Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 4,3 Mio. $ davon 4 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 49 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plover Bay Technologies Ltd | 272.000 | 250.218 $ | 5,87 % |
| 2 | Tasmea Ltd | 58.951 | 186.082,9 $ | 4,36 % |
| 3 | Elmos Semiconductor SE | 885 | 152.497,9 $ | 3,58 % |
| 4 | FRP Advisory Group Plc | 93.122 | 134.965,7 $ | 3,16 % |
| 5 | Riverstone Holdings Ltd | 238.800 | 127.668,9 $ | 2,99 % |
| 6 | BayCurrent Inc | 4.100 | 118.679,9 $ | 2,78 % |
| 7 | Marex Group PLC | 2.647 | 118.003,3 $ | 2,77 % |
| 8 | Hill & Smith PLC | 4.190 | 117.454,8 $ | 2,75 % |
| 9 | R&S Group Holding AG | 4.350 | 112.616 $ | 2,64 % |
| 10 | ULS Group Inc | 35.700 | 112.464,5 $ | 2,64 % |
| 11 | Mildef Group AB | 7.194 | 105.174,4 $ | 2,47 % |
| 12 | Emeco Holdings Ltd | 111.971 | 94.456,6 $ | 2,21 % |
| 13 | Pollen Street Group Ltd | 8.414 | 93.326,2 $ | 2,19 % |
| 14 | Jeol Ltd | 2.500 | 93.115,3 $ | 2,18 % |
| 15 | System Support Holdings Inc | 12.800 | 89.111,4 $ | 2,09 % |
| 16 | B&M European Value Retail plc | 36.629 | 82.252,2 $ | 1,93 % |
| 17 | IMCD NV | 761 | 79.635,5 $ | 1,87 % |
| 18 | Odfjell Drilling Ltd | 7.298 | 76.451,1 $ | 1,79 % |
| 19 | GCC SAB de CV | 7.000 | 74.452,4 $ | 1,75 % |
| 20 | Melexis NV | 1.193 | 73.748,1 $ | 1,73 % |
| 21 | ASTA Energy Solutions AG | 1.607 | 72.440,6 $ | 1,70 % |
| 22 | Metso Oyj | 4.136 | 71.678,1 $ | 1,68 % |
| 23 | Li Ning Co Ltd | 25.500 | 70.452 $ | 1,65 % |
| 24 | Acer E-Enabling Service Business Inc | 12.000 | 70.012,7 $ | 1,64 % |
| 25 | CVS Group PLC | 4.665 | 69.729,2 $ | 1,63 % |
| 26 | Watches of Switzerland Group PLC | 11.541 | 69.187,8 $ | 1,62 % |
| 27 | Virbac SACA | 161 | 66.495,2 $ | 1,56 % |
| 28 | Inter Cars SA | 367 | 65.645,2 $ | 1,54 % |
| 29 | X-Fab Silicon Foundries SE | 11.680 | 65.381,9 $ | 1,53 % |
| 30 | Maas Group Holdings Ltd | 21.278 | 63.858,8 $ | 1,50 % |
| 31 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 7.950 | 63.135,7 $ | 1,48 % |
| 32 | Rosebank Industries PLC | 15.000 | 62.540,1 $ | 1,47 % |
| 33 | AOTI Inc | 146.199 | 61.922,9 $ | 1,45 % |
| 34 | User Local inc | 6.800 | 61.800,7 $ | 1,45 % |
| 35 | 4imprint Group PLC | 1.368 | 61.797,8 $ | 1,45 % |
| 36 | Flow Traders Ltd | 1.892 | 60.152 $ | 1,41 % |
| 37 | Blackline Safety Corp | 11.669 | 59.473,2 $ | 1,39 % |
| 38 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 6.098 | 57.187,6 $ | 1,34 % |
| 39 | Totech Corp | 2.400 | 56.650,5 $ | 1,33 % |
| 40 | Chaoju Eye Care Holdings Ltd | 167.000 | 54.948,2 $ | 1,29 % |
| 41 | Integral Corp | 2.700 | 54.836,2 $ | 1,29 % |
| 42 | ADENTRA Inc | 2.242 | 54.232,8 $ | 1,27 % |
| 43 | Krones AG | 377 | 51.208,1 $ | 1,20 % |
| 44 | Nuvama Wealth Management Ltd | 4.014 | 49.515,7 $ | 1,16 % |
| 45 | Allied Supreme Corp | 7.000 | 49.333,5 $ | 1,16 % |
| 46 | SHAWBROOK GROUP PLC | 11.107 | 47.043,9 $ | 1,10 % |
| 47 | Halows Co Ltd | 1.700 | 46.034,6 $ | 1,08 % |
| 48 | SIGMAXYZ Holdings Inc | 10.200 | 41.254,2 $ | 0,97 % |
| 49 | Sappe PCL | 34.000 | 32.216,5 $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- GBP 21,6 %
- EUR 17,3 %
- JPY 16,8 %
- HKD 9,4 %
- AUD 8,6 %
- SGD 3,2 %
- TWD 3,0 %
- USD 2,9 %
- CAD 2,8 %
- CHF 2,8 %
- INR 2,7 %
- SEK 2,6 %
- NOK 1,9 %
- MXN 1,9 %
- PLN 1,6 %
- THB 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Japan 16,8 %
- Australien 8,6 %
- Kaimaninseln 6,3 %
- Deutschland 5,1 %
- Jersey 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Belgien 3,5 %
- Singapur 3,2 %
- China 3,1 %
- Taiwan 3,0 %
- Kanada 2,8 %
- Weitere Länder 23,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 681.318,1 $ | 17,02 % |
| 2 | Japan | 9 | 673.947,4 $ | 16,84 % |
| 3 | Australien | 3 | 344.398,3 $ | 8,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 250.218 $ | 6,25 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 203.706 $ | 5,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 144.792,3 $ | 3,62 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 139.787,6 $ | 3,49 % |
| 8 | Belgien | 2 | 139.130 $ | 3,48 % |
| 9 | Singapur | 1 | 127.668,9 $ | 3,19 % |
| 10 | China | 2 | 125.400,3 $ | 3,13 % |
| 11 | Taiwan | 2 | 119.346,1 $ | 2,98 % |
| 12 | Kanada | 2 | 113.706,1 $ | 2,84 % |
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