Fonds mit NS GROUP INC
ISIN JP3164810008 · Japan
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 2 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 8,7 Mio. € 7,5 Mio. $ · 147.148 € · 21,3 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matthews Japan Fund Matthews International Funds | 628.800 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Japan Tema Handelsbanken Fonder AB | 230.000 | 21,3 Mio. SEK | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 61.000 | 577.587,9 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 30.000 | 271.402,1 $ | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 29.000 | 266.038,2 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 26.000 | 238.783,8 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 20.000 | 180.934,7 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 12.600 | 113.742,3 $ | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 12.400 | 111.936,9 $ | 2,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Japan Active ETF Matthews International Funds | 8.400 | 75.665,9 $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 118.010 € | 0,17 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A. AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 29.138 € | 0,18 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Wasatch International Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 2,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wasatch Global Small Cap Value Fund WASATCH FUNDS TRUST | 1,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Japan Tema Handelsbanken Fonder AB | 1,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matthews Japan Active ETF Matthews International Funds | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews Japan Fund Matthews International Funds | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CHAMONIX CAPITAL, SICAV, S.A. AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 0,18 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 0,17 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +3 | 828.200 | +8,6 % |
| 2026Q2 | 6 | +1 | 762.400 | -4,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 795.800 |
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