Zusammensetzung von Federated Hermes Prudent Bear Fund
Federated Hermes Equity Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 90 Mio. $ davon 10 Mio. $ in Aktien, 11,1 %
- Positionen
- 83 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 3,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INNOSCRIPTA SE | 7.500 | 655.897,1 $ | 0,73 % |
| 2 | CSG NV | 22.000 | 321.183,2 $ | 0,36 % |
| 3 | Sophia Genetics SA | 54.000 | 311.580 $ | 0,35 % |
| 4 | PICS NV | 24.000 | 255.120 $ | 0,28 % |
| 5 | MNTN Inc | 26.000 | 239.200 $ | 0,27 % |
| 6 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 21.000 | 236.880 $ | 0,26 % |
| 7 | Exzeo Group Inc | 14.000 | 236.180 $ | 0,26 % |
| 8 | AbbVie Inc | 800 | 201.312 $ | 0,22 % |
| 9 | HBX Group International PLC | 24.000 | 186.063,1 $ | 0,21 % |
| 10 | NS GROUP INC | 20.000 | 180.934,7 $ | 0,20 % |
| 11 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 10.000 | 178.200 $ | 0,20 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 300 | 168.987 $ | 0,19 % |
| 13 | BETA TECHNOLOGIES INC | 10.000 | 167.500 $ | 0,19 % |
| 14 | EquipmentShare.com Inc | 8.000 | 157.280 $ | 0,17 % |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.800 | 156.996 $ | 0,17 % |
| 16 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.600 | 149.812 $ | 0,17 % |
| 17 | Airbnb Inc | 1.000 | 143.100 $ | 0,16 % |
| 18 | Savers Value Village Inc | 14.000 | 141.260 $ | 0,16 % |
| 19 | Visa Inc | 400 | 137.236 $ | 0,15 % |
| 20 | VINCORION SE | 7.000 | 134.071,4 $ | 0,15 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 400 | 130.932 $ | 0,15 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 1.000 | 126.580 $ | 0,14 % |
| 23 | Neurocrine Biosciences Inc | 750 | 126.401,3 $ | 0,14 % |
| 24 | Sysco Corp | 1.500 | 125.370 $ | 0,14 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 100 | 119.943 $ | 0,13 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 700 | 119.602 $ | 0,13 % |
| 27 | GoDaddy Inc | 1.400 | 118.832 $ | 0,13 % |
| 28 | Lyft Inc | 8.000 | 116.880 $ | 0,13 % |
| 29 | Apple Inc | 400 | 115.744 $ | 0,13 % |
| 30 | Cirsa Enterprises SA | 8.000 | 113.367,3 $ | 0,13 % |
| 31 | Public Storage | 350 | 111.408,5 $ | 0,12 % |
| 32 | Criteo SA | 6.000 | 109.680 $ | 0,12 % |
| 33 | Ethos Technologies Inc | 6.000 | 108.840 $ | 0,12 % |
| 34 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 6.000 | 108.000 $ | 0,12 % |
| 35 | Wealthfront Corp | 12.000 | 107.280 $ | 0,12 % |
| 36 | Kyverna Therapeutics Inc | 12.000 | 106.920 $ | 0,12 % |
| 37 | American Integrity Insurance Group Inc | 5.600 | 105.448 $ | 0,12 % |
| 38 | Reddit Inc | 600 | 104.148 $ | 0,12 % |
| 39 | UGI Corp | 3.000 | 103.620 $ | 0,12 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 800 | 102.800 $ | 0,11 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 200 | 101.892 $ | 0,11 % |
| 42 | ERock Inc | 7.000 | 101.500 $ | 0,11 % |
| 43 | American Express Co | 300 | 101.475 $ | 0,11 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 300 | 99.036 $ | 0,11 % |
| 45 | Figure Technology Solutions Inc | 3.200 | 98.272 $ | 0,11 % |
| 46 | VISTRA CORP | 600 | 95.178 $ | 0,11 % |
| 47 | Match Group Inc | 2.500 | 95.125 $ | 0,11 % |
| 48 | Maplebear Inc | 2.000 | 94.700 $ | 0,11 % |
| 49 | Newmont Corp | 1.000 | 93.400 $ | 0,10 % |
| 50 | Suja Life Inc | 9.000 | 91.440 $ | 0,10 % |
| 51 | Bank of America Corp | 1.600 | 91.168 $ | 0,10 % |
| 52 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3.000 | 87.840 $ | 0,10 % |
| 53 | GO INC | 6.400 | 86.753 $ | 0,10 % |
| 54 | LEGEND BIOTECH CORP | 3.000 | 86.640 $ | 0,10 % |
| 55 | Uber Technologies Inc | 1.200 | 86.592 $ | 0,10 % |
| 56 | Alibaba Group Holding Ltd | 900 | 86.382 $ | 0,10 % |
| 57 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.000 | 86.360 $ | 0,10 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 2.000 | 86.360 $ | 0,10 % |
| 59 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.000 | 84.580 $ | 0,09 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 500 | 83.865 $ | 0,09 % |
| 61 | HAWKEYE 360 INC | 4.107 | 83.043,5 $ | 0,09 % |
| 62 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.000 | 80.890 $ | 0,09 % |
| 63 | Karman Holdings Inc | 1.600 | 79.872 $ | 0,09 % |
| 64 | Simon Property Group Inc | 350 | 78.277,5 $ | 0,09 % |
| 65 | Lamar Advertising Co | 500 | 77.990 $ | 0,09 % |
| 66 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.000 | 77.210 $ | 0,09 % |
| 67 | Planet Fitness Inc | 1.400 | 73.038 $ | 0,08 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 70 | 70.795,9 $ | 0,08 % |
| 69 | Mission Produce Inc | 6.000 | 70.740 $ | 0,08 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 500 | 67.700 $ | 0,08 % |
| 71 | Generate Biomedicines Inc | 4.000 | 67.480 $ | 0,08 % |
| 72 | Byrna Technologies Inc | 10.000 | 67.100 $ | 0,07 % |
| 73 | Kroger Co/The | 1.200 | 66.636 $ | 0,07 % |
| 74 | Hartford Insurance Group Inc/The | 500 | 66.260 $ | 0,07 % |
| 75 | LB Pharmaceuticals Inc | 2.000 | 64.910 $ | 0,07 % |
| 76 | Mineralys Therapeutics Inc | 2.400 | 64.752 $ | 0,07 % |
| 77 | Crown Castle Inc | 850 | 64.370,5 $ | 0,07 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 600 | 55.362 $ | 0,06 % |
| 79 | York Space Systems Inc | 2.000 | 49.240 $ | 0,05 % |
| 80 | Morningstar Inc | 300 | 46.806 $ | 0,05 % |
| 81 | Relay Therapeutics Inc | 2.500 | 46.775 $ | 0,05 % |
| 82 | AIRO Group Holdings Inc | 6.000 | 44.340 $ | 0,05 % |
| 83 | Cboe Global Markets Inc | 150 | 36.400,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Kommunikation 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Industrie 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,2 %
- EUR 14,1 %
- JPY 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,6 %
- Deutschland 7,9 %
- Niederlande 5,8 %
- Schweiz 3,1 %
- Spanien 3,0 %
- Japan 2,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Mexiko 1,1 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 7,3 Mio. $ | 73,64 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 789.968,5 $ | 7,92 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 576.303,2 $ | 5,78 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 311.580 $ | 3,12 % |
| 5 | Spanien | 2 | 299.430,4 $ | 3,00 % |
| 6 | Japan | 2 | 267.687,7 $ | 2,68 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 109.680 $ | 1,10 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 108.000 $ | 1,08 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 86.640 $ | 0,87 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 80.890 $ | 0,81 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Prudent Bear Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023465