Fonds mit PicS NV
ISIN NL0015073TP4 · Niederlande · LEI 2549003HUMNZFNKGCE37
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 1 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,3 Mio. € 17,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 662.067 | 8 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Event Driven Equity Fund BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. | 232.919 | 4 Mio. $ | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 143.259 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam Core Equity Fund Putnam Funds Trust | 139.337 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 76.221 | 796.509,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 32.000 | 386.880 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 27.000 | 282.150 $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 23.619 | 403.412,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 23.537 | 245.961,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 17.657 | 184.515,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 15.000 | 156.750 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 14.714 | 177.892,3 $ | 2,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 4.106 | 42.907,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 3.343 | 57.098,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2.853 | 29.813,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 2,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 0,24 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Event Driven Equity Fund BlackRock Large Cap Series Funds, Inc. | 0,08 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Putnam Core Equity Fund Putnam Funds Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +3 | 1.417.632 | +45,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 977.925 |
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