Fonds mit PICS NV
ISIN NL0015073TP4 · Niederlande · LEI 2549003HUMNZFNKGCE37
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 1 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10,3 Mio. € 11,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 612.476 | 8,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 128.500 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 36.000 | 382.680 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 32.500 | 429.000 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 27.834 | 295.875,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 26.422 | 279.809 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 24.857 | 264.229,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 24.000 | 255.120 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 20.903 | 275.919,6 $ | 2,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 15.000 | 158.850 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 4.071 | 43.274,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2.853 | 30.327,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 2,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Prudent Bear Fund Federated Hermes Equity Funds | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund Goldman Sachs Trust | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Federated Hermes Managed Volatility Fund II Federated Hermes Insurance Series | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Emerging Markets Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Putnam VT Core Equity Fund Putnam Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Federated Hermes Capital Income Fund Federated Hermes Income Securities Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -3 | 955.416 | -32,6 % |
| 2026Q2 | 15 | +3 | 1.417.632 | +45,0 % |
| 2026Q1 | 12 | 977.925 |
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Titelia. „Fonds mit PICS NV“. https://titelia.com/de/aktien/pics-nv-NL0015073TP4