Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 561 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 60,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 16.672.188 | 490,7 Mio. $ | 39,87 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 234.637 | 46,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | Apple Inc | 138.556 | 40,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | PIMCO RAE US Small Fund | 2.172.001 | 30,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 79.444 | 29,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 106.518 | 25,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 7 | Alphabet Inc | 61.993 | 22,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56.449 | 21,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Alphabet Inc | 51.769 | 18,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 27.407 | 15,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 10.172 | 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 34.124 | 11,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 18.339 | 10,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 14.469 | 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8.665 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 20.461 | 8,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Lam Research Corp | 19.650 | 8,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Visa Inc | 20.825 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Bank of America Corp | 118.673 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 13.052 | 6,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | GUARDANT HEALTH INC | 39.515 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 6.061 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 37.391 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 42.925 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 19.302 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 12.311 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Chubb Ltd | 14.044 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.599 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Mastercard Inc | 8.977 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | AMETEK Inc | 18.693 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Citigroup Inc | 32.175 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 8.998 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.579 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Oracle Corp | 28.612 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 11.426 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Walmart Inc | 34.912 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | General Electric Co | 10.558 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 54.865 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | AbbVie Inc | 15.377 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | General Motors Co | 50.117 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Intel Corp | 26.581 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 8.084 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 8.499 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Netflix Inc | 49.404 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 8.778 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Adaptive Biotechnologies Corp | 146.436 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 38.299 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 9.671 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.974 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 24.192 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 33.703 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 53.038 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 31.552 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 21.637 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 18.918 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Darling Ingredients Inc | 50.184 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.330 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.296 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 9.391 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 14.869 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 2.260 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | RTX Corp | 11.432 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 63 | Antero Resources Corp | 58.740 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 64 | Morgan Stanley | 9.840 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 65 | Coherent Corp | 5.178 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.173 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | Dexcom Inc | 29.089 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 20.134 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 69 | ISHARES TRUST | 4.665 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 70 | KLA Corp | 6.318 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Prologis Inc | 13.703 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 35.994 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 73 | McDonald's Corp | 6.601 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 74 | Boeing Co/The | 8.206 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 75 | GE VERNOVA INC | 1.510 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 76 | Viking Holdings Ltd | 16.350 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 12.573 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 9.090 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 79 | Amgen Inc | 4.582 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 7.508 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 81 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.663 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 26.078 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 83 | McKesson Corp | 2.088 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 7.034 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 13.443 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.742 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 7.034 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 11.772 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Raymond James Financial Inc | 10.179 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | NRG ENERGY INC | 10.535 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | PG&E Corp | 90.134 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | API GROUP CORP | 35.445 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | PulteGroup Inc | 10.901 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Nucor Corp | 6.563 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Cigna Group/The | 5.290 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Sandisk Corp | 641 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Apollo Global Management Inc | 12.216 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | ConocoPhillips | 13.819 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Blackrock Inc | 1.477 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 4.710 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Finanzen 6,6 %
- Kommunikation 5,4 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 544 | 1,2 Mrd. $ | 99,31 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Irland | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 781.176,2 $ | 0,06 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 431.146,1 $ | 0,04 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 310.395,3 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059561