Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 203 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 83,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lattice Semiconductor Corp | 7.980 | 740.224,8 $ | 0,06 % |
| 102 | Arch Capital Group Ltd | 7.539 | 723.668,6 $ | 0,06 % |
| 103 | McDonald's Corp. | 2.324 | 722.276 $ | 0,06 % |
| 104 | Viking Holdings Ltd | 9.800 | 720.104 $ | 0,06 % |
| 105 | FirstService Corp | 5.080 | 705.815,2 $ | 0,06 % |
| 106 | Boeing Co/The | 3.451 | 686.852,5 $ | 0,06 % |
| 107 | SiTime Corp | 1.988 | 686.555,8 $ | 0,06 % |
| 108 | Artivion Inc | 18.025 | 660.075,5 $ | 0,06 % |
| 109 | Blackrock Inc | 683 | 656.847,9 $ | 0,06 % |
| 110 | Palomar Holdings Inc | 5.410 | 646.495 $ | 0,05 % |
| 111 | Boot Barn Holdings Inc | 4.415 | 646.179,4 $ | 0,05 % |
| 112 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.756 | 612.024,9 $ | 0,05 % |
| 113 | Hinge Health Inc | 15.855 | 611.368,8 $ | 0,05 % |
| 114 | Salesforce Inc | 3.222 | 601.450,7 $ | 0,05 % |
| 115 | Nucor Corp | 3.548 | 599.966,8 $ | 0,05 % |
| 116 | Twilio Inc | 4.735 | 595.757,7 $ | 0,05 % |
| 117 | Rambus Inc | 6.835 | 588.015,1 $ | 0,05 % |
| 118 | RTX Corp | 2.958 | 570.598,2 $ | 0,05 % |
| 119 | Modine Manufacturing Co | 2.575 | 558.028,3 $ | 0,05 % |
| 120 | Transcat Inc | 7.555 | 554.914,8 $ | 0,05 % |
| 121 | Tenet Healthcare Corp | 2.922 | 551.410,6 $ | 0,05 % |
| 122 | Coherent Corp | 2.284 | 544.071,6 $ | 0,05 % |
| 123 | QUALCOMM Inc | 4.198 | 540.618,4 $ | 0,05 % |
| 124 | Loar Holdings Inc | 9.230 | 528.786,7 $ | 0,04 % |
| 125 | United Rentals Inc | 721 | 525.291,8 $ | 0,04 % |
| 126 | International Business Machines Corp. | 2.159 | 523.320 $ | 0,04 % |
| 127 | Northrop Grumman Corp | 762 | 519.866,9 $ | 0,04 % |
| 128 | UMB Financial Corp | 4.559 | 514.209,6 $ | 0,04 % |
| 129 | Cava Group Inc | 6.310 | 510.479 $ | 0,04 % |
| 130 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 12.815 | 508.178,8 $ | 0,04 % |
| 131 | Permian Resources Corp | 23.460 | 500.167,2 $ | 0,04 % |
| 132 | FedEx Corp | 1.354 | 482.267,7 $ | 0,04 % |
| 133 | Alignment Healthcare Inc | 26.170 | 461.115,4 $ | 0,04 % |
| 134 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 589 | 455.085 $ | 0,04 % |
| 135 | Cogent Biosciences Inc | 11.820 | 454.951,8 $ | 0,04 % |
| 136 | Kestra Medical Technologies Ltd | 22.345 | 445.335,9 $ | 0,04 % |
| 137 | Target Corp | 3.642 | 441.410,4 $ | 0,04 % |
| 138 | Deere & Co | 762 | 429.234,6 $ | 0,04 % |
| 139 | Tempus AI Inc | 9.456 | 427.600,3 $ | 0,04 % |
| 140 | CVS Health Corp | 5.917 | 424.958,9 $ | 0,04 % |
| 141 | Casey's General Stores Inc | 572 | 416.335,9 $ | 0,04 % |
| 142 | Amgen Inc | 1.132 | 398.294,2 $ | 0,03 % |
| 143 | Morgan Stanley | 2.386 | 392.664 $ | 0,03 % |
| 144 | Turning Point Brands Inc | 4.425 | 384.045,8 $ | 0,03 % |
| 145 | Performance Food Group Co | 4.447 | 380.930 $ | 0,03 % |
| 146 | AstraZeneca PLC | 1.912 | 377.084,6 $ | 0,03 % |
| 147 | KKR & Co Inc | 4.015 | 371.387,5 $ | 0,03 % |
| 148 | New York Times Co/The | 4.389 | 367.491 $ | 0,03 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 2.319 | 339.223,3 $ | 0,03 % |
| 150 | Starwood Property Trust Inc | 19.249 | 331.467,8 $ | 0,03 % |
| 151 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.457 | 327.992,8 $ | 0,03 % |
| 152 | Fifth Third Bancorp | 6.732 | 312.768,7 $ | 0,03 % |
| 153 | Best Buy Co Inc | 4.865 | 312.333 $ | 0,03 % |
| 154 | Williams Cos Inc/The | 4.132 | 300.727 $ | 0,03 % |
| 155 | Micron Technology Inc | 884 | 298.650,6 $ | 0,03 % |
| 156 | Chime Financial Inc | 15.455 | 289.472,2 $ | 0,02 % |
| 157 | Coinbase Global Inc | 1.645 | 287.233,5 $ | 0,02 % |
| 158 | Fastly Inc | 9.465 | 275.052,9 $ | 0,02 % |
| 159 | Amcor PLC | 6.779 | 269.465,3 $ | 0,02 % |
| 160 | Hershey Co/The | 1.295 | 269.217,6 $ | 0,02 % |
| 161 | Immunome Inc | 12.289 | 268.760,4 $ | 0,02 % |
| 162 | Tyler Technologies Inc | 767 | 262.605,5 $ | 0,02 % |
| 163 | HCA Healthcare Inc | 547 | 258.862,3 $ | 0,02 % |
| 164 | Bio-Rad Laboratories Inc | 917 | 255.613,8 $ | 0,02 % |
| 165 | Qnity Electronics Inc | 2.182 | 251.759,2 $ | 0,02 % |
| 166 | eBay Inc | 2.692 | 245.025,8 $ | 0,02 % |
| 167 | Assured Guaranty Ltd | 2.973 | 242.240 $ | 0,02 % |
| 168 | Kroger Co/The | 3.196 | 231.262,6 $ | 0,02 % |
| 169 | Kimberly-Clark Corp | 2.330 | 224.775,1 $ | 0,02 % |
| 170 | Becton Dickinson & Co | 1.378 | 216.662,9 $ | 0,02 % |
| 171 | Intel Corp | 4.803 | 211.956,4 $ | 0,02 % |
| 172 | Molson Coors Beverage Co | 4.920 | 211.855,2 $ | 0,02 % |
| 173 | Snap-on Inc | 572 | 207.761,8 $ | 0,02 % |
| 174 | Charter Communications, Inc. | 961 | 207.460,7 $ | 0,02 % |
| 175 | DuPont de Nemours Inc | 4.523 | 207.153,4 $ | 0,02 % |
| 176 | Graham Holdings Co | 191 | 201.936,7 $ | 0,02 % |
| 177 | Vail Resorts Inc | 1.543 | 197.997,8 $ | 0,02 % |
| 178 | NIKE Inc | 3.732 | 197.124,2 $ | 0,02 % |
| 179 | Medtronic PLC | 2.269 | 196.608,9 $ | 0,02 % |
| 180 | AH Realty Trust Inc | 35.303 | 194.166,5 $ | 0,02 % |
| 181 | GE Vernova Inc | 214 | 186.800,6 $ | 0,02 % |
| 182 | Adobe Inc | 765 | 185.956,2 $ | 0,02 % |
| 183 | Universal Music Group NV | 9.364 | 181.570,5 $ | 0,02 % |
| 184 | Cintas Corp | 1.050 | 177.597 $ | 0,02 % |
| 185 | Silicon Motion Technology Corp | 1.565 | 175.733,9 $ | 0,01 % |
| 186 | ADT Inc | 26.686 | 175.327 $ | 0,01 % |
| 187 | Mohawk Industries Inc | 1.722 | 169.548,1 $ | 0,01 % |
| 188 | ServiceTitan Inc | 2.280 | 144.688,8 $ | 0,01 % |
| 189 | Affirm Holdings Inc | 3.040 | 139.292,8 $ | 0,01 % |
| 190 | Eastman Chemical Co | 1.810 | 138.139,2 $ | 0,01 % |
| 191 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 5.450 | 136.304,5 $ | 0,01 % |
| 192 | CoStar Group Inc | 3.287 | 132.597,6 $ | 0,01 % |
| 193 | Gartner Inc | 803 | 127.147 $ | 0,01 % |
| 194 | Owens Corning | 1.115 | 120.665,3 $ | 0,01 % |
| 195 | Airbnb Inc | 936 | 118.198,1 $ | 0,01 % |
| 196 | Advanced Micro Devices Inc | 558 | 113.513,9 $ | 0,01 % |
| 197 | ServiceNow Inc | 1.070 | 111.868,5 $ | 0,01 % |
| 198 | NeuroPace Inc | 7.470 | 98.230,5 $ | 0,01 % |
| 199 | Guardian Pharmacy Services Inc | 2.366 | 89.103,6 $ | 0,01 % |
| 200 | Jefferies Financial Group Inc | 2.034 | 83.943,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,3 %
- Finanzen 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Gesundheit 1,5 %
- Industrie 1,2 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 1,2 Mrd. $ | 99,59 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Kanada | 1 | 915.943,1 $ | 0,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 377.084,6 $ | 0,03 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 211.384,3 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Domestic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059561