Composition de First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 561 dans 7 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Rentals Inc | 1 204 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 102 | Gaming and Leisure Properties Inc | 29 257 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 103 | Texas Instruments Inc | 4 333 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 104 | Deere & Co | 1 993 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 105 | Life Time Group Holdings Inc | 29 625 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 106 | SPX TECHNOLOGIES INC | 4 765 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 107 | Vericel Corp | 25 960 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 108 | AT&T Inc | 55 619 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 109 | Salesforce Inc | 7 341 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 110 | Twilio Inc | 5 554 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 111 | Northrop Grumman Corp | 2 216 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 112 | Novanta Inc | 6 920 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 113 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 11 830 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 114 | PepsiCo Inc | 8 200 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 115 | FedEx Corp | 3 516 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 15 295 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 117 | Chevron Corp | 6 594 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 118 | VSE Corp | 4 739 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 119 | Arch Capital Group Ltd | 11 065 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 120 | Amphenol Corp | 6 083 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 121 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 642 | 1 M $ | 0,09 % |
| 122 | TJX Cos Inc/The | 6 788 | 1 M $ | 0,08 % |
| 123 | CVS Health Corp | 9 929 | 1 M $ | 0,08 % |
| 124 | Wells Fargo & Co | 12 290 | 1 M $ | 0,08 % |
| 125 | Philip Morris International Inc | 5 550 | 1 M $ | 0,08 % |
| 126 | Loar Holdings Inc | 12 385 | 998,4 k $ | 0,08 % |
| 127 | Repligen Corp | 7 305 | 996,7 k $ | 0,08 % |
| 128 | Axos Financial Inc | 10 050 | 978,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | TENET HEALTHCARE CORP | 5 157 | 964,8 k $ | 0,08 % |
| 130 | Dutch Bros Inc | 13 270 | 952,9 k $ | 0,08 % |
| 131 | Charles Schwab Corp/The | 10 306 | 950,9 k $ | 0,08 % |
| 132 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 39 870 | 949,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 950 | 934,3 k $ | 0,08 % |
| 134 | Linde PLC | 1 795 | 931,5 k $ | 0,08 % |
| 135 | UMB Financial Corp | 6 516 | 930,2 k $ | 0,08 % |
| 136 | Palo Alto Networks Inc | 2 723 | 928,6 k $ | 0,08 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 12 103 | 918,4 k $ | 0,07 % |
| 138 | Lattice Semiconductor Corp | 5 944 | 909,2 k $ | 0,07 % |
| 139 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 774 | 909 k $ | 0,07 % |
| 140 | Arista Networks Inc | 5 263 | 894,1 k $ | 0,07 % |
| 141 | Affirm Holdings Inc | 10 931 | 891,4 k $ | 0,07 % |
| 142 | AtriCure Inc | 30 210 | 845,3 k $ | 0,07 % |
| 143 | Target Corp | 6 469 | 844,9 k $ | 0,07 % |
| 144 | Altria Group Inc | 11 657 | 838,7 k $ | 0,07 % |
| 145 | Casella Waste Systems Inc | 8 505 | 824,7 k $ | 0,07 % |
| 146 | SITIME CORP | 1 096 | 817,1 k $ | 0,07 % |
| 147 | Boot Barn Holdings Inc | 4 845 | 795,9 k $ | 0,06 % |
| 148 | Gilead Sciences Inc | 6 276 | 792,9 k $ | 0,06 % |
| 149 | American Express Co | 2 341 | 791,8 k $ | 0,06 % |
| 150 | HCA Healthcare Inc | 2 029 | 791,1 k $ | 0,06 % |
| 151 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 467 | 783,3 k $ | 0,06 % |
| 152 | Lockheed Martin Corp | 1 526 | 777,4 k $ | 0,06 % |
| 153 | Corning Inc | 2 995 | 765 k $ | 0,06 % |
| 154 | Tempus AI Inc | 13 171 | 763 k $ | 0,06 % |
| 155 | S&P Global Inc | 1 863 | 758,7 k $ | 0,06 % |
| 156 | Casey's General Stores Inc | 953 | 757,4 k $ | 0,06 % |
| 157 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7 240 | 744,9 k $ | 0,06 % |
| 158 | Cummins Inc | 1 042 | 743,2 k $ | 0,06 % |
| 159 | Transcat Inc | 8 005 | 742,6 k $ | 0,06 % |
| 160 | FirstService Corp | 5 215 | 741,1 k $ | 0,06 % |
| 161 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 940 | 737,9 k $ | 0,06 % |
| 162 | Verizon Communications Inc | 17 234 | 729,7 k $ | 0,06 % |
| 163 | Comcast Corp | 29 295 | 719,2 k $ | 0,06 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 5 633 | 713 k $ | 0,06 % |
| 165 | Automatic Data Processing Inc | 3 154 | 706,3 k $ | 0,06 % |
| 166 | General Dynamics Corp | 1 993 | 706 k $ | 0,06 % |
| 167 | Parker-Hannifin Corp | 718 | 702,3 k $ | 0,06 % |
| 168 | Performance Food Group Co | 6 188 | 691,8 k $ | 0,06 % |
| 169 | Kestra Medical Technologies Ltd | 26 460 | 673,1 k $ | 0,05 % |
| 170 | Qnity Electronics Inc | 4 113 | 671,7 k $ | 0,05 % |
| 171 | KKR & Co Inc | 7 219 | 662,6 k $ | 0,05 % |
| 172 | ServiceNow Inc | 6 656 | 660,8 k $ | 0,05 % |
| 173 | Snowflake Inc | 2 575 | 655,3 k $ | 0,05 % |
| 174 | Semtech Corp | 3 995 | 646,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | Newmont Corp | 6 753 | 630,7 k $ | 0,05 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 14 744 | 629,3 k $ | 0,05 % |
| 177 | Guardian Pharmacy Services Inc | 14 866 | 622,4 k $ | 0,05 % |
| 178 | Dell Technologies Inc | 1 440 | 621,3 k $ | 0,05 % |
| 179 | American Tower Corp | 3 796 | 620,9 k $ | 0,05 % |
| 180 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 28 203 | 610 k $ | 0,05 % |
| 181 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 306 | 606,5 k $ | 0,05 % |
| 182 | New York Times Co/The | 8 560 | 599 k $ | 0,05 % |
| 183 | Vertiv Holdings Co | 1 783 | 597 k $ | 0,05 % |
| 184 | Pfizer Inc | 24 196 | 582,6 k $ | 0,05 % |
| 185 | Ross Stores Inc | 2 726 | 580,2 k $ | 0,05 % |
| 186 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 923 | 571,8 k $ | 0,05 % |
| 187 | Hinge Health Inc | 6 840 | 567,7 k $ | 0,05 % |
| 188 | WW Grainger Inc | 417 | 567,3 k $ | 0,05 % |
| 189 | ServiceTitan Inc | 7 935 | 561,1 k $ | 0,05 % |
| 190 | Fifth Third Bancorp | 9 828 | 554 k $ | 0,05 % |
| 191 | Booking Holdings Inc | 3 094 | 551,5 k $ | 0,04 % |
| 192 | Illinois Tool Works Inc | 2 036 | 550,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | Williams Cos Inc/The | 7 396 | 549,8 k $ | 0,04 % |
| 194 | AstraZeneca PLC | 2 876 | 545,3 k $ | 0,04 % |
| 195 | Uber Technologies Inc | 7 498 | 541,1 k $ | 0,04 % |
| 196 | Nextpower Inc | 4 530 | 539,7 k $ | 0,04 % |
| 197 | Intuitive Surgical Inc | 1 331 | 529,3 k $ | 0,04 % |
| 198 | Truist Financial Corp | 10 581 | 527,1 k $ | 0,04 % |
| 199 | Johnson Controls International plc | 3 597 | 525,6 k $ | 0,04 % |
| 200 | AppLovin Corp | 1 009 | 519,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 544 | 1,2 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 431,1 k $ | 0,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 310,4 k $ | 0,03 % |
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